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Fonds équilibré mondial Vanguard série F
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (26-06-2026) |
16,86 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 septembre 2025
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 juin 2018) : 9,08 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,30 % | 2,86 % | 10,39 % | 10,53 % | 21,63 % | 14,27 % | 14,36 % | 11,83 % | 9,53 % | 10,53 % | 9,78 % | - | - | - |
| Référence | 5,15 % | 6,07 % | 8,76 % | 9,98 % | 23,45 % | 18,11 % | 17,88 % | 15,07 % | 10,83 % | 11,60 % | 11,04 % | 10,15 % | 9,60 % | 10,30 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,43 % | 3,50 % | 6,98 % | 7,48 % | 18,09 % | 14,06 % | 14,19 % | 11,13 % | 7,90 % | 9,72 % | 8,61 % | 7,63 % | 7,12 % | 7,53 % |
| Classement au sein de la catégorie | 870 / 1 290 | 972 / 1 288 | 153 / 1 284 | 177 / 1 284 | 442 / 1 260 | 722 / 1 221 | 666 / 1 149 | 559 / 1 120 | 311 / 1 001 | 409 / 942 | 309 / 920 | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,64 % | 0,33 % | 1,92 % | 2,26 % | 1,67 % | 1,97 % | -0,12 % | 3,70 % | 3,62 % | -3,73 % | 3,44 % | 3,30 % |
| Référence | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,81 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,09 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 17,50 % | 5,36 % | 12,66 % | -3,57 % | 10,21 % | 11,29 % | 12,76 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 150/ 854 | 721/ 938 | 482/ 986 | 42/ 1 083 | 764/ 1 131 | 1 109/ 1 212 | 585/ 1 239 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,50 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,57 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,10 |
| Actions internationales | 32,03 |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,15 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,46 |
| Espèces et équivalents | 1,36 |
| Autres | 0,90 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,50 |
| Services financiers | 14,30 |
| Technologie | 11,86 |
| Soins de santé | 9,94 |
| Biens de consommation | 8,76 |
| Autres | 23,64 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,10 |
| Europe | 28,37 |
| Asie | 14,25 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,46 |
| Multi-National | 0,16 |
| Autres | 0,66 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 1,84 |
| Microsoft Corp | 1,71 |
| Johnson & Johnson | 1,70 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 1,62 |
| Bank of America Corp | 1,56 |
| Merck & Co Inc | 1,42 |
| Erste Group Bank AG | 1,38 |
| AstraZeneca PLC - ADR | 1,38 |
| Unilever PLC | 1,34 |
| Northrop Grumman Corp | 1,34 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds équilibré mondial Vanguard série F
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 6,78 % | 7,98 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 | 0,70 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 1,49 | 0,82 | - |
| Sortino | 2,89 | 1,33 | - |
| Treynor | 0,16 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 92,50 % | 90,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,27 % | 6,78 % | 7,98 % | - |
| Bêta | 0,63 | 0,64 | 0,70 | - |
| Alpha | 0,06 | 0,03 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,64 % | 0,66 % | 0,76 % | - |
| Sharpe | 2,43 | 1,49 | 0,82 | - |
| Sortino | 4,24 | 2,89 | 1,33 | - |
| Treynor | 0,28 | 0,16 | 0,09 | - |
| Efficience fiscale | 94,33 % | 92,50 % | 90,00 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 juin 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| VIC100 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir une croissance du capital à long terme et un revenu constant en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres de sociétés environ les deux tiers du portefeuille) et de titres à revenu fixe (environ le tiers du portefeuille). Les placements du Fonds peuvent être issus de tous les secteurs économiques et groupes industriels, et peuvent provenir de n'importe où dans le monde, offrant ainsi l'accès à un large éventail de marchés développés et émergents.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Vanguard Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Wellington Management Canada ULC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Vanguard Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 0,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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