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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (11-12-2025) |
15,37 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,18 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 septembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (20 juin 2018) : 8,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,97 % | 6,01 % | 10,18 % | 12,90 % | 11,41 % | 13,21 % | 10,93 % | 8,42 % | 8,78 % | 8,12 % | 8,83 % | - | - | - |
| Référence | -0,22 % | 6,14 % | 13,50 % | 14,42 % | 14,60 % | 19,27 % | 15,97 % | 9,42 % | 9,85 % | 10,05 % | 10,39 % | 9,26 % | 9,91 % | 9,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,49 % | 4,94 % | 10,38 % | 12,25 % | 11,04 % | 15,62 % | 12,12 % | 7,01 % | 7,99 % | 7,75 % | 8,07 % | 6,73 % | 7,19 % | 6,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 53 / 1 273 | 416 / 1 268 | 878 / 1 261 | 664 / 1 249 | 706 / 1 249 | 1 050 / 1 218 | 891 / 1 139 | 372 / 1 085 | 433 / 991 | 470 / 945 | 362 / 848 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,31 % | 3,11 % | 1,00 % | -0,17 % | -3,66 % | 2,31 % | 1,64 % | 0,33 % | 1,92 % | 2,26 % | 1,67 % | 1,97 % |
| Référence | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % | -2,54 % | 3,76 % | 3,03 % | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % |
7,81 % (novembre 2020)
-8,09 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 17,50 % | 5,36 % | 12,66 % | -3,57 % | 10,21 % | 11,29 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 151/ 861 | 723/ 946 | 489/ 994 | 42/ 1 091 | 767/ 1 139 | 1 119/ 1 222 |
17,50 % (2019)
-3,57 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,10 |
| Actions internationales | 32,03 |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,15 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,46 |
| Espèces et équivalents | 1,36 |
| Autres | 0,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 31,50 |
| Services financiers | 14,30 |
| Technologie | 11,86 |
| Soins de santé | 9,94 |
| Biens de consommation | 8,76 |
| Autres | 23,64 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 56,10 |
| Europe | 28,37 |
| Asie | 14,25 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,46 |
| Multi-National | 0,16 |
| Autres | 0,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Alphabet Inc Cl A | 1,84 |
| Microsoft Corp | 1,71 |
| Johnson & Johnson | 1,70 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 1,62 |
| Bank of America Corp | 1,56 |
| Merck & Co Inc | 1,42 |
| Erste Group Bank AG | 1,38 |
| AstraZeneca PLC - ADR | 1,38 |
| Unilever PLC | 1,34 |
| Northrop Grumman Corp | 1,34 |
Fonds équilibré mondial Vanguard série F
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 6,07 % | 7,37 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 % | 0,68 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 1,10 % | 0,82 % | - |
| Sortino | 2,23 % | 1,26 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 90,80 % | 89,59 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,54 % | 6,07 % | 7,37 % | - |
| Bêta | 0,59 % | 0,62 % | 0,68 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,01 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,54 % | 0,66 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 1,28 % | 1,10 % | 0,82 % | - |
| Sortino | 1,90 % | 2,23 % | 1,26 % | - |
| Treynor | 0,14 % | 0,11 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 91,12 % | 90,80 % | 89,59 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 20 juin 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| VIC100 |
Le Fonds cherche à offrir une croissance du capital à long terme et un revenu constant en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe d'émetteurs situés partout dans le monde.
Le Fonds cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres de sociétés environ les deux tiers du portefeuille) et de titres à revenu fixe (environ le tiers du portefeuille). Les placements du Fonds peuvent être issus de tous les secteurs économiques et groupes industriels, et peuvent provenir de n'importe où dans le monde, offrant ainsi l'accès à un large éventail de marchés développés et émergents.
| Portfolio Manager |
Vanguard Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Wellington Management Canada ULC
|
| Gestionnaire de fonds |
Vanguard Investments Canada Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 0,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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