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Rev fixe multisectoriel
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2023, 2022
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VANPA (17-05-2024) |
28,44 $ |
---|---|
Variation |
(0,05 $)
(-0,16 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (23 mai 2018) : 2,21 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,08 % | -0,65 % | 4,98 % | -0,31 % | 5,55 % | 2,68 % | -0,52 % | 1,65 % | 1,64 % | - | - | - | - | - |
Référence | -0,78 % | 0,31 % | 5,01 % | 0,77 % | 1,87 % | 3,38 % | -1,05 % | -1,94 % | -0,11 % | 1,10 % | 0,58 % | 1,78 % | 2,36 % | 2,93 % |
Moyenne de la catégorie | -1,55 % | 5,93 % | 5,93 % | -0,99 % | 2,58 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 70 / 276 | 126 / 275 | 200 / 275 | 112 / 275 | 66 / 266 | 60 / 259 | 95 / 251 | 79 / 231 | 56 / 219 | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,42 % | -0,23 % | 1,64 % | 0,03 % | -0,35 % | -0,11 % | 2,61 % | 2,63 % | 0,34 % | -0,38 % | 0,82 % | -1,08 % |
Référence | -1,59 % | -2,01 % | 0,30 % | 1,72 % | -2,75 % | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % |
4,08 % (juillet 2022)
-6,80 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 11,25 % | 5,29 % | 0,48 % | -9,54 % | 8,64 % |
Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 12/ 216 | 119/ 230 | 88/ 248 | 130/ 258 | 47/ 266 |
11,25 % (2019)
-9,54 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 78,33 |
Obligations de gouvernements étrangers | 17,07 |
Espèces et équivalents | 4,60 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 95,40 |
Espèces et quasi-espèces | 4,60 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Europe | 62,67 |
Amérique Du Nord | 31,95 |
Afrique et Moyen Orient | 3,45 |
Multi-National | 0,91 |
Asie | 0,54 |
Autres | 0,48 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CDS058754 CDS USD R V 03MEVENT PROT_CDS058754_1 CDX 1.00% 20-Dec-2027 | 7,91 |
CDS058802 CDS EUR R V 03MEVENT PROT_CDS058802_1 ITRAXX 1.00% 20-Dec-2027 | 6,43 |
CDS059758 CDS USD R V 03MEVENT PROT_CDS059758_1 CDX 1.00% 20-Dec-2027 | 5,18 |
CDS058819 CDS EUR R V 03MEVENT PROT_CDS058819_1 ITRAXX 1.00% 20-Dec-2027 | 4,27 |
CDS059742 CDS EUR R V 03MEVENT PROT_CDS059742_1 ITRAXX 1.00% 20-Dec-2027 | 4,11 |
United Kingdom Government 4.75% 22-Oct-2043 | 3,81 |
United States Treasury 1.13% 15-May-2040 | 3,44 |
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 2,20 |
CDS059385 CDS EUR R V 03MEVENT PROT_CDS059385_1 ITRAXX 1.00% 20-Dec-2027 | 1,93 |
CDS061384 CDS USD R V 03MEVENT PROT_CDS061384_1 CDX 1.00% 20-Jun-2028 | 1,60 |
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série FNB
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
Écart type | 5,97 % | 6,09 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,57 % | 0,45 % | - |
Alpha | 0,00 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,43 % | 0,22 % | - |
Sharpe | -0,52 % | -0,03 % | - |
Sortino | -0,71 % | -0,24 % | - |
Treynor | -0,05 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 4,22 % | 5,97 % | 6,09 % | - |
Bêta | 0,46 % | 0,57 % | 0,45 % | - |
Alpha | 0,05 % | 0,00 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,39 % | 0,43 % | 0,22 % | - |
Sharpe | 0,16 % | -0,52 % | -0,03 % | - |
Sortino | 1,35 % | -0,71 % | -0,24 % | - |
Treynor | 0,02 % | -0,05 % | 0,00 % | - |
Efficience fiscale | 73,89 % | - | - | - |
Date de création | 23 mai 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | - |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 112 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
n.d. |
Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu d’intérêts élevé ainsi qu’un potentiel de plus-value en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe mondiaux selon une méthode de placement responsable.
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans un ensemble diversifié de titres à revenu fixe, comme des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtenir une exposition à de tels titres ; rechercher les meilleurs placements potentiels pour le portefeuille en analysant les cotes de crédit de divers émetteurs et en utilisant des recherches quantitatives et autres.
Nom | Date de création |
---|---|
Keith Patton | 30-05-2023 |
Rebecca Seabrook | 30-05-2023 |
Ian Robinson | 30-05-2023 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
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Conseiller | Columbia Threadneedle Management Limited |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Non |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 0,66 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,60 % |
Frais | - |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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