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Actions cdn div et rev
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|
VANPA (29-04-2024) |
8,73 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,16 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 mai 2018) : 4,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,12 % | 4,30 % | 12,48 % | 4,30 % | 7,80 % | -0,30 % | 6,49 % | 12,23 % | 4,56 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,88 % | 13,24 % | 13,24 % | 5,34 % | 9,89 % | 1,74 % | 7,86 % | 13,92 % | 7,75 % | 7,60 % | 6,53 % | 7,55 % | 6,30 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 190 / 458 | 392 / 453 | 309 / 451 | 392 / 453 | 394 / 448 | 404 / 437 | 363 / 410 | 348 / 396 | 370 / 387 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,28 % | -6,31 % | 2,90 % | 1,21 % | -2,30 % | -2,64 % | -2,47 % | 6,68 % | 3,65 % | -0,37 % | 1,51 % | 3,12 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
9,37 % (novembre 2020)
-18,72 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 15,61 % | -7,95 % | 23,90 % | -4,55 % | 6,46 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,23 % | -6,21 % | 17,48 % | 7,25 % | -7,75 % | 18,42 % | -1,18 % | 26,41 % | -3,72 % | 7,17 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 313/ 381 | 370/ 396 | 329/ 408 | 292/ 431 | 313/ 442 |
23,90 % (2021)
-7,95 % (2020)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 97,65 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,42 |
| Espèces et équivalents | 0,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 39,88 |
| Énergie | 19,95 |
| Services industriels | 11,09 |
| Télécommunications | 8,68 |
| Matériaux de base | 7,35 |
| Autres | 13,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,58 |
| Amérique Latine | 1,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Canadian High Dividend Covered Call ETF (ZWC) | 99,61 |
| CAD Currency | 0,39 |
BMO Fonds FNB vente d’options d’achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés série A
Médiane
Autres - Actions cdn div et rev
| Écart type | 12,02 % | 14,51 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 % | 0,89 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 0,37 % | 0,25 % | - |
| Sortino | 0,48 % | 0,23 % | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 61,51 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,50 % | 12,02 % | 14,51 % | - |
| Bêta | 0,96 % | 0,87 % | 0,89 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,01 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,93 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 0,28 % | 0,37 % | 0,25 % | - |
| Sortino | 0,65 % | 0,48 % | 0,23 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,05 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 66,40 % | 61,51 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 207 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO127 | ||
| BMO70127 |
L'objectif du fonds est de procurer un rendement semblable à celui de un ou plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des actions de sociétés canadiennes qui donnent droit à des dividendes, tout en atténuant le risque de perte en cas de baisse.
Pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il peut investir jusqu'à 100 % des actifs du fonds dans des titres du FNB BMO vente d'options d'achat couvertes de sociétés canadiennes à dividendes élevés; ce FNB vise à procurer aux porteurs de parts une exposition au rendement d'un portefeuille de titres de sociétés canadiennes versant des dividendes afin de générer un revenu et de procurer une plus-value du capital à long terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chris Heakes | 25-07-2019 |
| Chris McHaney | 25-07-2019 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,65 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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