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BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A

Rev fixe multisectoriel

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Lauréat de la note FundGrade A+® IR

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2023, 2022

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VANPA
(07-11-2024)
9,45 $
Variation
0,02 $ (0,22 %)

Au 30 septembre 2024

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Date
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Légende

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2018) : 2,24 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,91 % 3,46 % 3,98 % 4,65 % 9,95 % 8,39 % 0,35 % 1,13 % 1,47 % 2,41 % - - - -
Référence 1,97 % 5,25 % 5,97 % 7,63 % 13,72 % 8,45 % -0,01 % -0,89 % 0,70 % 2,28 % 2,29 % 1,61 % 2,21 % 3,54 %
Moyenne de la catégorie 1,23 % 4,12 % 4,41 % 5,00 % 11,20 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 265 / 297 238 / 296 217 / 294 207 / 293 229 / 293 82 / 283 152 / 276 134 / 264 130 / 239 108 / 219 - - - -
Quartile de classement 4 4 3 3 4 2 3 3 3 2 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept.
Fonds -0,14 % 2,56 % 2,58 % 0,30 % -0,42 % 0,77 % -1,12 % 0,93 % 0,70 % 1,53 % 0,98 % 0,91 %
Référence 1,40 % 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 % 1,11 % 3,56 % -0,33 % 1,97 %

Best Monthly Return Since Inception

4,03 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,84 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 10,62 % 4,62 % -0,11 % -10,07 % 8,05 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - 1 3 2 3 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - 39/ 234 169/ 248 133/ 266 161/ 276 67/ 284

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,62 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,07 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 85,68
Obligations de gouvernements étrangers 8,34
Espèces et équivalents 5,97
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,02
Espèces et quasi-espèces 5,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Europe 64,24
Amérique Du Nord 28,50
Asie 2,32
Multi-National 1,74
Afrique et Moyen Orient 1,39
Autres 1,81

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
CDS058802 CDS EUR R V 03MEVENT PROT_CDS058802_1 ITRAXX 1.00% 20-Dec-2027 6,52
United Kingdom Government 4.75% 22-Oct-2043 4,10
CDS059758 CDS USD R V 03MEVENT PROT_CDS059758_1 CDX 1.00% 20-Dec-2027 3,40
United States Treasury 1.13% 15-May-2040 2,99
South Africa Government 8.75% 31-Jan-2044 1,86
CIBC CAD DEPOSITS CAD 1.00% 30-Apr-2040 1,71
EUR Currency 1,51
NEW S WALES TREASURY CRP LOCAL GOVT G REGS 2.50% 22-Nov-2032 1,49
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2044 1,44
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 1,34

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,11 % 6,10 % -
Bêta 0,58 % 0,47 % -
Alpha 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,45 % 0,24 % -
Sharpe -0,46 % -0,09 % -
Sortino -0,52 % -0,28 % -
Treynor -0,05 % -0,01 % -
Efficience fiscale - 16,72 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 3,79 % 6,11 % 6,10 % -
Bêta 0,56 % 0,58 % 0,47 % -
Alpha 0,02 % 0,00 % 0,01 % -
R-carré 0,40 % 0,45 % 0,24 % -
Sharpe 1,28 % -0,46 % -0,09 % -
Sortino 4,18 % -0,52 % -0,28 % -
Treynor 0,09 % -0,05 % -0,01 % -
Efficience fiscale 89,22 % - 16,72 % -

Détails du fonds

Date de création 14 mai 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 121 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO162
BMO70162

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu d’intérêts élevé ainsi qu’un potentiel de plus-value en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe mondiaux selon une méthode de placement responsable.

Stratégie de placement

Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans un ensemble diversifié de titres à revenu fixe, comme des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtenir une exposition à de tels titres ; rechercher les meilleurs placements potentiels pour le portefeuille en analysant les cotes de crédit de divers émetteurs et en utilisant des recherches quantitatives et autres.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Keith Patton 30-05-2023
Rebecca Seabrook 30-05-2023
Aran Bajwa 24-05-2024
Abigail Mardlin 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Columbia Threadneedle Management Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 1,21 %
Frais de gestion 1,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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