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Rev fixe multisectoriel
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2023, 2022
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VANPA (07-11-2024) |
9,45 $ |
---|---|
Variation |
0,02 $
(0,22 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 30 septembre 2024
Rendement depuis création (14 mai 2018) : 2,24 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,91 % | 3,46 % | 3,98 % | 4,65 % | 9,95 % | 8,39 % | 0,35 % | 1,13 % | 1,47 % | 2,41 % | - | - | - | - |
Référence | 1,97 % | 5,25 % | 5,97 % | 7,63 % | 13,72 % | 8,45 % | -0,01 % | -0,89 % | 0,70 % | 2,28 % | 2,29 % | 1,61 % | 2,21 % | 3,54 % |
Moyenne de la catégorie | 1,23 % | 4,12 % | 4,41 % | 5,00 % | 11,20 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Classement au sein de la catégorie | 265 / 297 | 238 / 296 | 217 / 294 | 207 / 293 | 229 / 293 | 82 / 283 | 152 / 276 | 134 / 264 | 130 / 239 | 108 / 219 | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - |
% Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,14 % | 2,56 % | 2,58 % | 0,30 % | -0,42 % | 0,77 % | -1,12 % | 0,93 % | 0,70 % | 1,53 % | 0,98 % | 0,91 % |
Référence | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % | -0,78 % | 0,36 % | 1,11 % | 3,56 % | -0,33 % | 1,97 % |
4,03 % (juillet 2022)
-6,84 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | 10,62 % | 4,62 % | -0,11 % | -10,07 % | 8,05 % |
Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 39/ 234 | 169/ 248 | 133/ 266 | 161/ 276 | 67/ 284 |
10,62 % (2019)
-10,07 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 85,68 |
Obligations de gouvernements étrangers | 8,34 |
Espèces et équivalents | 5,97 |
Autres | 0,01 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 94,02 |
Espèces et quasi-espèces | 5,98 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Europe | 64,24 |
Amérique Du Nord | 28,50 |
Asie | 2,32 |
Multi-National | 1,74 |
Afrique et Moyen Orient | 1,39 |
Autres | 1,81 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CDS058802 CDS EUR R V 03MEVENT PROT_CDS058802_1 ITRAXX 1.00% 20-Dec-2027 | 6,52 |
United Kingdom Government 4.75% 22-Oct-2043 | 4,10 |
CDS059758 CDS USD R V 03MEVENT PROT_CDS059758_1 CDX 1.00% 20-Dec-2027 | 3,40 |
United States Treasury 1.13% 15-May-2040 | 2,99 |
South Africa Government 8.75% 31-Jan-2044 | 1,86 |
CIBC CAD DEPOSITS CAD 1.00% 30-Apr-2040 | 1,71 |
EUR Currency | 1,51 |
NEW S WALES TREASURY CRP LOCAL GOVT G REGS 2.50% 22-Nov-2032 | 1,49 |
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2044 | 1,44 |
United States Treasury 4.50% 15-Nov-2033 | 1,34 |
BMO Fonds d'obligations mondiales multisectorielles durables série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
Écart type | 6,11 % | 6,10 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,58 % | 0,47 % | - |
Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,45 % | 0,24 % | - |
Sharpe | -0,46 % | -0,09 % | - |
Sortino | -0,52 % | -0,28 % | - |
Treynor | -0,05 % | -0,01 % | - |
Efficience fiscale | - | 16,72 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 3,79 % | 6,11 % | 6,10 % | - |
Bêta | 0,56 % | 0,58 % | 0,47 % | - |
Alpha | 0,02 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
R-carré | 0,40 % | 0,45 % | 0,24 % | - |
Sharpe | 1,28 % | -0,46 % | -0,09 % | - |
Sortino | 4,18 % | -0,52 % | -0,28 % | - |
Treynor | 0,09 % | -0,05 % | -0,01 % | - |
Efficience fiscale | 89,22 % | - | 16,72 % | - |
Date de création | 14 mai 2018 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 121 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BMO162 | ||
BMO70162 |
Le fonds a comme objectif d’offrir un revenu d’intérêts élevé ainsi qu’un potentiel de plus-value en investissant principalement dans un portefeuille de titres à revenu fixe mondiaux selon une méthode de placement responsable.
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans un ensemble diversifié de titres à revenu fixe, comme des obligations et des débentures émises par des gouvernements et des sociétés, ou obtenir une exposition à de tels titres ; rechercher les meilleurs placements potentiels pour le portefeuille en analysant les cotes de crédit de divers émetteurs et en utilisant des recherches quantitatives et autres.
Nom | Date de création |
---|---|
Keith Patton | 30-05-2023 |
Rebecca Seabrook | 30-05-2023 |
Aran Bajwa | 24-05-2024 |
Abigail Mardlin | 24-05-2024 |
Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
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Conseiller | Columbia Threadneedle Management Limited |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
Distributeur | BMO Investments Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,21 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,00 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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