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Act de PME américaines
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2024, 2023, 2022
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|
VANPA (05-12-2025) |
17,92 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,17 $)
(-0,94 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 30 septembre 2025
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Rendement depuis création (14 mai 2018) : 10,76 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,16 % | 10,49 % | 24,78 % | 6,73 % | 14,15 % | 25,00 % | 15,89 % | 11,00 % | 17,70 % | 13,82 % | 12,76 % | - | - | - |
| Référence | 0,93 % | 5,62 % | 19,38 % | 6,20 % | 11,37 % | 22,43 % | 14,03 % | 7,70 % | 13,14 % | 10,96 % | 10,70 % | 9,85 % | 10,82 % | 10,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,64 % | 3,67 % | 13,71 % | 1,15 % | 3,98 % | 14,92 % | 8,23 % | 2,17 % | 8,74 % | 6,08 % | 5,58 % | 5,04 % | 6,40 % | 5,96 % |
| Classement au sein de la catégorie | 17 / 310 | 52 / 305 | 31 / 304 | 44 / 302 | 39 / 297 | 11 / 273 | 9 / 263 | 5 / 247 | 4 / 245 | 4 / 200 | 9 / 193 | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,03 % | -4,54 % | 5,51 % | -6,78 % | -7,87 % | -5,60 % | 6,65 % | 2,38 % | 3,43 % | 6,39 % | 2,66 % | 1,16 % |
| Référence | 10,22 % | -4,86 % | 5,64 % | -5,13 % | -6,25 % | -5,32 % | 5,58 % | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % |
12,26 % (avril 2020)
-18,85 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 19,37 % | 6,50 % | 32,74 % | -7,59 % | 13,21 % | 29,83 % |
| Référence | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 107/ 194 | 148/ 201 | 4/ 245 | 12/ 251 | 87/ 269 | 10/ 273 |
32,74 % (2021)
-7,59 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,62 |
| Actions internationales | 8,50 |
| Espèces et équivalents | 1,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 16,71 |
| Services financiers | 15,39 |
| Services aux consommateurs | 13,54 |
| Soins de santé | 13,06 |
| Biens industriels | 9,68 |
| Autres | 31,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,50 |
| Amérique Latine | 6,17 |
| Europe | 2,16 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Insmed Inc | 1,79 |
| Comfort Systems USA Inc | 1,63 |
| EMCOR Group Inc | 1,60 |
| Coeur Mining Inc | 1,39 |
| Nextracker Inc Cl A | 1,37 |
| F5 Networks Inc | 1,33 |
| TechnipFMC PLC | 1,31 |
| Lyft Inc Cl A | 1,30 |
| Primoris Services Corp | 1,29 |
| Sally Beauty Holdings Inc | 1,26 |
BMO Fonds américain à petite capitalisation série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 17,24 % | 17,33 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 % | 1,01 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,71 % | 0,88 % | - |
| Sortino | 1,32 % | 1,53 % | - |
| Treynor | 0,12 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 91,33 % | 92,71 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 21,56 % | 17,24 % | 17,33 % | - |
| Bêta | 1,15 % | 1,03 % | 1,01 % | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,01 % | 0,04 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,93 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,59 % | 0,71 % | 0,88 % | - |
| Sortino | 0,95 % | 1,32 % | 1,53 % | - |
| Treynor | 0,11 % | 0,12 % | 0,15 % | - |
| Efficience fiscale | 86,64 % | 91,33 % | 92,71 % | - |
| Date de création | 14 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 136 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO214 | ||
| BMO70214 |
Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : il examine les statistiques financières de chaque placement potentiel en se penchant sur : - la qualité et la durabilité des finances de l'entreprise - la valorisation relative de chaque action - le sentiment des investisseurs selon divers acteurs du marché ; il classe ensuite chaque action de manière à créer une liste restreinte de celles qui sont fondamentalement solides
| Portfolio Manager |
Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,02 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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