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BMO Fonds américain à petite capitalisation série A
Act de PME américaines
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|
VANPA (30-07-2026) |
20,65 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,23 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 mai 2018) : 12,82 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 9,85 % | 23,83 % | 22,33 % | 22,33 % | 42,08 % | 23,78 % | 23,05 % | 21,72 % | 14,79 % | 19,57 % | 15,52 % | 12,68 % | - | - |
| Référence | 6,73 % | 19,46 % | 22,61 % | 22,61 % | 34,96 % | 23,10 % | 20,40 % | 19,74 % | 11,64 % | 15,75 % | 12,86 % | 11,44 % | 11,97 % | 12,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,92 % | 13,72 % | 11,91 % | 11,91 % | 17,57 % | 10,65 % | 10,53 % | 10,64 % | 4,77 % | 9,75 % | 6,69 % | 5,63 % | 6,18 % | 7,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 31 / 318 | 34 / 309 | 73 / 306 | 73 / 306 | 55 / 282 | 26 / 250 | 11 / 244 | 9 / 237 | 4 / 226 | 4 / 207 | 4 / 179 | 10 / 169 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,43 % | 6,39 % | 2,66 % | 1,16 % | 3,45 % | -1,75 % | 2,35 % | 1,04 % | -4,47 % | 8,71 % | 3,70 % | 9,85 % |
| Référence | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,26 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,85 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 19,37 % | 6,50 % | 32,74 % | -7,59 % | 13,21 % | 29,83 % | 8,48 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 96/ 175 | 140/ 182 | 4/ 226 | 8/ 232 | 68/ 244 | 10/ 248 | 36/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
32,74 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,59 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 85,43 |
| Actions internationales | 11,50 |
| Espèces et équivalents | 2,00 |
| Actions canadiennes | 1,07 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 22,42 |
| Soins de santé | 11,53 |
| Services financiers | 11,52 |
| Biens industriels | 11,41 |
| Services aux consommateurs | 9,35 |
| Autres | 33,77 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,50 |
| Amérique Latine | 7,54 |
| Europe | 3,53 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,44 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SanDisk Corp | 3,59 |
| Comfort Systems USA Inc | 1,91 |
| EMCOR Group Inc | 1,54 |
| USD Currency | 1,53 |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 1,49 |
| BorgWarner Inc | 1,43 |
| Bloom Energy Corp Cl A | 1,41 |
| Roku Inc Cl A | 1,37 |
| F5 Networks Inc | 1,35 |
| TechnipFMC PLC | 1,34 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds américain à petite capitalisation série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 17,41 % | 17,16 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 | 1,01 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,08 | 0,72 | - |
| Sortino | 2,04 | 1,24 | - |
| Treynor | 0,17 | 0,12 | - |
| Efficience fiscale | 95,41 % | 91,55 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,94 % | 17,41 % | 17,16 % | - |
| Bêta | 1,17 | 1,08 | 1,01 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,03 | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,90 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 2,45 | 1,08 | 0,72 | - |
| Sortino | 6,53 | 2,04 | 1,24 | - |
| Treynor | 0,29 | 0,17 | 0,12 | - |
| Efficience fiscale | 97,66 % | 95,41 % | 91,55 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 179 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO214 | ||
| BMO70214 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation.
Stratégie de placement
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : il examine les statistiques financières de chaque placement potentiel en se penchant sur : - la qualité et la durabilité des finances de l'entreprise - la valorisation relative de chaque action - le sentiment des investisseurs selon divers acteurs du marché ; il classe ensuite chaque action de manière à créer une liste restreinte de celles qui sont fondamentalement solides
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,96 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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