Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	13,43 $
Variation	0,10 $ (0,77 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds américain à petite capitalisation série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2018) : 9,10 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-7,87 %	-9,38 %	-1,37 %	-9,38 %	4,19 %	13,51 %	10,22 %	8,99 %	18,88 %	10,93 %	-	-	-	-
Référence	-6,25 %	-6,04 %	1,24 %	-6,04 %	4,87 %	13,27 %	8,07 %	6,63 %	15,71 %	8,97 %	8,93 %	8,72 %	10,32 %	8,40 %
Moyenne de la catégorie	-5,61 %	-7,06 %	-4,68 %	-7,06 %	-2,57 %	6,51 %	1,71 %	2,04 %	10,84 %	4,59 %	4,26 %	4,57 %	5,92 %	4,83 %
Classement au sein de la catégorie	278 / 295	272 / 294	66 / 273	272 / 294	46 / 269	17 / 264	6 / 251	7 / 244	4 / 204	7 / 195	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	1	4	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-3,95 %	4,66 %	-0,94 %	8,53 %	-3,71 %	1,50 %	1,77 %	12,03 %	-4,54 %	5,51 %	-6,78 %	-7,87 %
Référence	-5,36 %	3,32 %	-1,00 %	6,13 %	-1,81 %	2,68 %	2,75 %	10,22 %	-4,86 %	5,64 %	-5,13 %	-6,25 %

Best Monthly Return Since Inception

12,26 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,85 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	19,37 %	6,50 %	32,74 %	-7,59 %	13,21 %	29,83 %
Référence	11,76 %	14,08 %	8,66 %	-2,87 %	21,65 %	11,78 %	20,00 %	-11,77 %	13,76 %	24,39 %
Moyenne de la catégorie	6,25 %	9,80 %	10,84 %	-7,63 %	15,90 %	4,61 %	23,16 %	-17,30 %	11,64 %	13,19 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	3	1	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	107/ 193	148/ 200	4/ 244	12/ 246	83/ 264	10/ 268

Best Calendar Return (Last 10 years)

32,74 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,59 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	90,55
Actions internationales	6,06
Espèces et équivalents	2,69
Actions canadiennes	0,70

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	16,49
Services financiers	15,25
Soins de santé	12,72
Services aux consommateurs	12,25
Services industriels	10,31
Autres	32,98

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,93
Amérique Latine	3,57
Europe	1,99
Afrique et Moyen Orient	0,49
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
F5 Networks Inc	1,44
Globe Life Inc	1,40
CAD Currency	1,37
Commvault Systems Inc	1,36
US Foods Holding Corp	1,33
USD Currency	1,32
Urban Outfitters Inc	1,30
Genpact Ltd	1,28
EMCOR Group Inc	1,27
TechnipFMC PLC	1,26

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds américain à petite capitalisation série A

Médiane

Autres - Act de PME américaines

3 A annualisé

Écart type	18,97 %	17,54 %	-
Bêta	1,00 %	0,99 %	-
Alpha	0,02 %	0,03 %	-
R-carré	0,95 %	0,94 %	-
Sharpe	0,40 %	0,94 %	-
Sortino	0,76 %	1,70 %	-
Treynor	0,08 %	0,17 %	-
Efficience fiscale	86,14 %	92,13 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	21,67 %	18,97 %	17,54 %	-
Bêta	1,14 %	1,00 %	0,99 %	-
Alpha	-0,01 %	0,02 %	0,03 %	-
R-carré	0,96 %	0,95 %	0,94 %	-
Sharpe	0,11 %	0,40 %	0,94 %	-
Sortino	0,25 %	0,76 %	1,70 %	-
Treynor	0,02 %	0,08 %	0,17 %	-
Efficience fiscale	59,70 %	86,14 %	92,13 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	14 mai 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	119 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO214
BMO70214

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation.

Stratégie de placement

Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : il examine les statistiques financières de chaque placement potentiel en se penchant sur : - la qualité et la durabilité des finances de l'entreprise - la valorisation relative de chaque action - le sentiment des investisseurs selon divers acteurs du marché ; il classe ensuite chaque action de manière à créer une liste restreinte de celles qui sont fondamentalement solides

Portfolio Management

Portfolio Manager	Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA Jason C. Hans Oleg Nusinzon Raghavendran Sivaraman
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada
Distributeur	BMO Investments Inc.

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,03 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

BMO Fonds américain à petite capitalisation série A

FundGrade A

Cotes ESG Fundata E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata