Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
BMO Fonds américain à petite capitalisation série A
Act de PME américaines
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade A
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024, 2023, 2022
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (19-06-2026) |
20,24 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,05 $)
(-0,23 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 30 avril 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 mai 2018) : 11,65 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,70 % | 7,69 % | 9,41 % | 11,36 % | 32,42 % | 17,54 % | 21,68 % | 16,63 % | 13,23 % | 17,86 % | 14,74 % | 11,47 % | - | - |
| Référence | 5,62 % | 8,10 % | 14,60 % | 14,88 % | 31,10 % | 18,56 % | 20,20 % | 15,39 % | 10,94 % | 14,65 % | 12,38 % | 10,82 % | 10,89 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,28 % | 0,45 % | 3,03 % | 4,68 % | 13,21 % | 6,93 % | 10,19 % | 6,99 % | 3,72 % | 8,39 % | 6,24 % | 5,00 % | 5,41 % | 6,34 % |
| Classement au sein de la catégorie | 68 / 311 | 44 / 308 | 99 / 308 | 99 / 308 | 58 / 283 | 25 / 251 | 10 / 246 | 8 / 239 | 4 / 228 | 4 / 209 | 6 / 181 | 10 / 170 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,38 % | 3,43 % | 6,39 % | 2,66 % | 1,16 % | 3,45 % | -1,75 % | 2,35 % | 1,04 % | -4,47 % | 8,71 % | 3,70 % |
| Référence | 3,68 % | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,26 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,85 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 19,37 % | 6,50 % | 32,74 % | -7,59 % | 13,21 % | 29,83 % | 8,48 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 98/ 177 | 140/ 184 | 4/ 228 | 8/ 234 | 68/ 246 | 10/ 250 | 38/ 279 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
32,74 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,59 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 85,87 |
| Actions internationales | 12,15 |
| Actions canadiennes | 1,02 |
| Espèces et équivalents | 0,97 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,17 |
| Services financiers | 12,26 |
| Services aux consommateurs | 11,99 |
| Biens industriels | 11,86 |
| Soins de santé | 11,84 |
| Autres | 32,88 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,85 |
| Amérique Latine | 8,23 |
| Europe | 3,48 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,43 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SanDisk Corp | 2,38 |
| Comfort Systems USA Inc | 2,11 |
| Bloom Energy Corp Cl A | 2,04 |
| EMCOR Group Inc | 1,71 |
| Bandwidth Inc Cl A | 1,68 |
| TechnipFMC PLC | 1,52 |
| Credo Technology Group Holding Ltd | 1,50 |
| Rush Street Interactive Inc Cl A | 1,31 |
| Onto Innovation Inc | 1,29 |
| US Foods Holding Corp | 1,28 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Fonds américain à petite capitalisation série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 16,96 % | 16,73 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | 0,99 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,04 | 0,65 | - |
| Sortino | 1,91 | 1,09 | - |
| Treynor | 0,17 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 94,83 % | 90,18 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,79 % | 16,96 % | 16,73 % | - |
| Bêta | 1,02 | 1,06 | 0,99 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,60 % | 0,90 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 2,26 | 1,04 | 0,65 | - |
| Sortino | 5,08 | 1,91 | 1,09 | - |
| Treynor | 0,26 | 0,17 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 96,91 % | 94,83 % | 90,18 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 162 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO214 | ||
| BMO70214 |
Objectif de placement
Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation.
Stratégie de placement
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : il examine les statistiques financières de chaque placement potentiel en se penchant sur : - la qualité et la durabilité des finances de l'entreprise - la valorisation relative de chaque action - le sentiment des investisseurs selon divers acteurs du marché ; il classe ensuite chaque action de manière à créer une liste restreinte de celles qui sont fondamentalement solides
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
