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BMO Fonds concentré d'actions mondiales série A

Actions mondiales

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VANPA
(18-07-2024)
16,95 $
Variation
(0,13 $) (-0,74 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

BMO Fonds concentré d'actions mondiales série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2018) : 8,72 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -0,27 % -1,62 % 3,17 % 3,17 % 10,50 % 13,21 % 4,09 % 7,44 % 8,19 % 8,13 % - - - -
Référence 2,29 % 3,58 % 14,22 % 14,22 % 22,88 % 21,25 % 8,57 % 13,02 % 11,56 % 10,36 % 10,70 % 11,80 % 10,39 % 11,17 %
Moyenne de la catégorie 1,27 % 11,34 % 11,34 % 11,34 % 17,20 % 16,55 % 5,44 % 10,50 % 8,86 % 8,02 % 8,13 % 9,02 % 7,74 % 8,06 %
Classement au sein de la catégorie 1 770 / 2 083 1 923 / 2 068 1 944 / 2 043 1 944 / 2 043 1 737 / 1 977 1 587 / 1 855 1 256 / 1 673 1 355 / 1 524 946 / 1 457 678 / 1 285 - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 3,01 % 0,31 % -3,46 % 1,43 % 4,04 % 1,74 % 0,60 % 3,55 % 0,67 % -2,57 % 1,24 % -0,27 %
Référence 3,28 % -0,19 % -4,15 % -0,71 % 6,95 % 2,53 % 1,41 % 5,64 % 2,94 % -1,84 % 3,15 % 2,29 %

Best Monthly Return Since Inception

9,57 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,76 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 21,05 % 14,21 % 17,61 % -13,31 % 14,90 %
Référence 13,97 % 16,88 % 5,18 % 16,29 % -1,79 % 21,41 % 13,15 % 17,62 % -12,64 % 19,37 %
Moyenne de la catégorie 8,33 % 8,98 % 3,86 % 14,23 % -5,38 % 19,94 % 11,73 % 16,21 % -13,86 % 15,08 %
Quartile de classement - - - - - 2 2 2 3 3
Classement au sein de la catégorie - - - - - 542/ 1 406 540/ 1 489 659/ 1 609 901/ 1 763 998/ 1 924

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,05 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,31 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 56,63
Actions internationales 42,30
Espèces et équivalents 1,06
Autres 0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Biens de consommation 24,40
Technologie 18,99
Soins de santé 16,69
Services financiers 16,31
Services aux consommateurs 9,15
Autres 14,46

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 57,70
Europe 37,16
Asie 5,14

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Alphabet Inc Cl A 7,87
EssilorLuxottica SA 7,49
CME Group Inc Cl A 6,51
Novo Nordisk A/S Cl B 5,99
Booking Holdings Inc 5,96
Mastercard Inc Cl A 5,82
Colgate-Palmolive Co 4,95
Novozymes A/S Cl B 4,71
Accenture PLC Cl A 4,54
Microsoft Corp 4,42

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds concentré d'actions mondiales série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type 12,95 % 12,69 % -
Bêta 0,87 % 0,83 % -
Alpha -0,03 % -0,01 % -
R-carré 0,75 % 0,75 % -
Sharpe 0,14 % 0,52 % -
Sortino 0,21 % 0,72 % -
Treynor 0,02 % 0,08 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,77 % 12,95 % 12,69 % -
Bêta 0,64 % 0,87 % 0,83 % -
Alpha -0,03 % -0,03 % -0,01 % -
R-carré 0,79 % 0,75 % 0,75 % -
Sharpe 0,70 % 0,14 % 0,52 % -
Sortino 1,56 % 0,21 % 0,72 % -
Treynor 0,08 % 0,02 % 0,08 % -
Efficience fiscale 100,00 % 100,00 % 100,00 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 14 mai 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 2 408 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BMO213
BMO70213

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir une plus-value du capital à long terme en investissant dans un portefeuille d'actions et de titres apparentés à des actions de bonne qualité d'émetteurs du monde entier.

Stratégie de placement

Pour atteindre l'objectif du fonds, le gestionnaire de portefeuille : pour choisir les titres, utilise une démarche ascendante rigoureuse axée sur les données fondamentales; investit dans des titres de capitaux propres mondiaux choisis avec forte conviction; il peut investir jusqu'à 30 % des actifs du fonds dans des titres de FNB et d'autres OPC; peut investir jusqu'à 100 % du coût d'achat de l'actif du fonds dans des titres étrangers; et le fonds peut utiliser des dérivés.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Michael Boyd 25-07-2019
Giles Warren 25-07-2019
Denis Larose 23-04-2024
Bojana Bidovec 24-05-2024
Orlaith O' Connor 24-05-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds BMO Investments Inc.
Conseiller Guardian Capital LP
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres BMO Investments Inc.
Distributeur BMO Investments Inc.
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,01 %
Frais de gestion 1,80 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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