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Portefeuilles cible 2035+
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2021
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|
VANPA (30-04-2024) |
13,30 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,75 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (15 mai 2018) : 7,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,23 % | 8,64 % | 17,19 % | 8,64 % | 16,10 % | 7,43 % | 5,46 % | 12,44 % | 8,02 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,53 % | 15,19 % | 15,19 % | 6,99 % | 13,66 % | 5,52 % | 5,67 % | 11,60 % | 7,57 % | 6,86 % | 6,77 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 19 / 60 | 19 / 60 | 18 / 58 | 19 / 60 | 20 / 58 | 18 / 52 | 23 / 51 | 18 / 41 | 18 / 41 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,66 % | -2,68 % | 2,65 % | 2,36 % | -1,15 % | -3,59 % | -1,27 % | 6,52 % | 2,56 % | 0,87 % | 4,33 % | 3,23 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
8,98 % (novembre 2020)
-10,44 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 17,63 % | 12,69 % | 13,78 % | -13,37 % | 13,43 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,84 % | -4,94 % | 15,96 % | 11,33 % | 14,69 % | -10,61 % | 10,61 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 30/ 41 | 27/ 41 | 29/ 51 | 40/ 52 | 18/ 55 |
17,63 % (2019)
-13,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 38,83 |
| Actions américaines | 28,72 |
| Actions canadiennes | 22,82 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,78 |
| Espèces et équivalents | 2,53 |
| Autres | 2,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 19,91 |
| Services financiers | 17,15 |
| Services aux consommateurs | 7,75 |
| Soins de santé | 7,43 |
| Biens de consommation | 6,93 |
| Autres | 40,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,62 |
| Europe | 20,82 |
| Asie | 14,30 |
| Amérique Latine | 2,13 |
| Multi-National | 1,30 |
| Autres | 0,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity International Equity Investment Trust O | - |
| Fidelity True North Fund Series B | - |
| Fidelity American Disciplined Equity Fund O | - |
| Fidelity International Disciplined Equity Fd B | - |
| Fidelity Cdn Govt LgBondIdx Multi-Asset Base OC$ | - |
| Fidelity U.S. Dividend Investment Trust Series O | - |
Portefeuille Fidelity Passage 2060 série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2035+
| Écart type | 12,04 % | 12,57 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 % | 1,18 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,28 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 0,38 % | 0,66 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 92,64 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,31 % | 12,04 % | 12,57 % | - |
| Bêta | 1,15 % | 1,09 % | 1,18 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 1,04 % | 0,28 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 2,38 % | 0,38 % | 0,66 % | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,03 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 97,74 % | 92,64 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 0 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6245 | ||
| FID6246 | ||
| FID6247 |
Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé sur ses placements. Le Portefeuille applique une stratégie de répartition de l’actif dynamique et investit principalement dans des fonds sous-jacents.
Pour atteindre les objectifs du Portefeuille, l'équipe de gestion du portefeuille : Effectue des placements principalement dans des fonds sous-jacents, y compris d'autres fonds Fidelity et des FNB. Suit une ligne de conduite de composition neutre d'environ 92 % d'actions et 8 % de titres à revenu fixe. Selon les conditions du marché, elle peut modifier la répartition de l'actif jusqu'à +/-10 % de la répartition neutre si elle croit que cela produit le meilleur rendement global.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Brett F. Sumsion | 20-02-2020 |
| Andrew Dierdorf | 20-02-2020 |
| Bruno Crocco | 21-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,53 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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