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Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve - Parts de FNB non couvertes
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|
VANPA (08-07-2026) |
17,94 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,40 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 mars 2018) : 2,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,39 % | -0,56 % | 0,71 % | 1,68 % | 3,68 % | 5,58 % | 5,11 % | 3,95 % | 1,19 % | 2,05 % | 2,25 % | 2,37 % | - | - |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,22 % | -0,50 % | 0,38 % | 1,50 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 48 / 172 | 135 / 171 | 63 / 170 | 72 / 170 | 67 / 162 | 41 / 158 | 41 / 157 | 48 / 150 | 54 / 137 | 13 / 128 | 21 / 117 | 35 / 111 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,27 % | -0,43 % | 0,44 % | 1,71 % | 0,59 % | 0,34 % | -0,96 % | 0,62 % | 1,62 % | -2,15 % | 0,24 % | 1,39 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,26 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,04 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 5,43 % | 9,40 % | 0,98 % | -12,56 % | 7,40 % | 5,53 % | 3,35 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 100/ 116 | 26/ 128 | 5/ 136 | 103/ 148 | 42/ 155 | 36/ 158 | 47/ 159 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
9,40 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,56 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 47,96 |
| Obligations du gouvernement canadien | 40,89 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,91 |
| Espèces et équivalents | 1,00 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,60 |
| Autres | 0,64 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 98,98 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,01 |
| Services industriels | 0,06 |
| Autres | -0,05 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 93,86 |
| Europe | 5,46 |
| Asie | 0,17 |
| Amérique Latine | 0,14 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,09 |
| Autres | 0,28 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Evolve Active Global Fixed Income Fund ETF (EARN) | 9,53 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 6,05 |
| Canada Government 2.75% 01-Dec-2055 | 4,90 |
| Canada Government 4.00% 01-Jun-2041 | 3,75 |
| Hospital for Sick Children 5.22% 16-Dec-2049 | 3,40 |
| Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 | 2,27 |
| Sollio Cooperative Group 6.00% 03-Jul-2030 | 2,21 |
| 55 School Board Trust 5.90% 02-Jun-2033 | 2,19 |
| Canada Government 2.00% 01-Dec-2051 | 2,17 |
| Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055 | 2,12 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Actif titres à revenu fixe et approche fondamentale Evolve - Parts de FNB non couvertes
Médiane
Autres - Revenu Fixe Can Base Plus
3 A annualisé
| Écart type | 4,82 % | 5,97 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 | 0,98 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,32 | -0,26 | - |
| Sortino | 0,74 | -0,37 | - |
| Treynor | 0,02 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 70,72 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,80 % | 4,82 % | 5,97 % | - |
| Bêta | 0,93 | 0,88 | 0,98 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,90 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,35 | 0,32 | -0,26 | - |
| Sortino | 0,25 | 0,74 | -0,37 | - |
| Treynor | 0,01 | 0,02 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 60,32 % | 70,72 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 mars 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Foyston, Gordon & Payne Inc. a été retenu comme sous-conseiller. Pour procurer un rendement stable au moyen de revenu et d'une plus-value le FNB, géré activement, investit surtout dans des titres à revenu fixe de grande qualité nationaux et internationaux et, dans une moindre mesure, à accroître le rendement en investissant dans des titres à revenu fixe internationaux, des titres de créance de marchés émergents, des actions privilégiées, des obligations convertibles et de qualité inférieure.
Stratégie de placement
FIXD investira surtout dans des titres à revenu fixe essentiels mais le portefeuille peut aussi inclure des titres à revenu fixe non essentiels. Généralement, au moins 65 % seront investis dans des titres à revenu fixe essentiels à tout moment. Le sous-conseiller cherchera à obtenir une note moyenne de bonne qualité pour l'ensemble des titres de créance du portefeuille tels qu'ils sont notés par FTSE TMX, FTSE TMX Canada Universe Bond Index. Tout titre non noté sera évalué par un gestionnaire.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Addenda Capital Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,71 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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