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Équilibrés cdn d'actions
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VANPA (01-05-2024) |
17,22 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,09 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (15 mars 2005) : 4,48 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,69 % | 4,51 % | 11,89 % | 4,51 % | 9,48 % | 0,83 % | 4,80 % | 11,35 % | 6,07 % | 5,52 % | 4,84 % | 5,67 % | 4,42 % | 4,31 % |
| Référence | 3,22 % | 4,61 % | 13,14 % | 4,61 % | 10,92 % | 3,03 % | 6,47 % | 12,42 % | 7,64 % | 7,62 % | 6,76 % | 7,65 % | 6,20 % | 6,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,89 % | 12,31 % | 12,31 % | 4,51 % | 10,27 % | 3,64 % | 5,44 % | 10,47 % | 6,11 % | 5,79 % | 5,14 % | 5,88 % | 4,79 % | 5,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 46 / 377 | 230 / 376 | 294 / 375 | 230 / 376 | 258 / 373 | 345 / 370 | 255 / 361 | 129 / 335 | 196 / 329 | 218 / 307 | 198 / 281 | 187 / 269 | 207 / 258 | 202 / 238 |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,45 % | -4,04 % | 2,48 % | 1,60 % | -1,44 % | -3,01 % | -2,61 % | 6,38 % | 3,34 % | 0,40 % | 1,37 % | 2,69 % |
| Référence | 2,40 % | -4,11 % | 2,51 % | 1,67 % | -1,08 % | -3,16 % | -2,30 % | 6,66 % | 3,79 % | 0,07 % | 1,27 % | 3,22 % |
9,80 % (avril 2020)
-15,61 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,26 % | -5,71 % | 12,25 % | 6,38 % | -9,85 % | 17,30 % | 5,10 % | 15,60 % | -6,95 % | 6,66 % |
| Référence | 10,25 % | -5,39 % | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,24 % | -2,09 % | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 214/ 232 | 216/ 258 | 96/ 266 | 152/ 278 | 274/ 307 | 50/ 327 | 189/ 335 | 183/ 361 | 180/ 369 | 348/ 373 |
17,30 % (2019)
-9,85 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 72,49 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,72 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 4,26 |
| Espèces et équivalents | 3,97 |
| Unités de fiducies de revenu | 3,28 |
| Autres | 4,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 26,84 |
| Revenu fixe | 17,61 |
| Énergie | 12,83 |
| Services industriels | 8,60 |
| Matériaux de base | 8,04 |
| Autres | 26,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 97,72 |
| Europe | 1,13 |
| Amérique Latine | 0,87 |
| Asie | 0,27 |
| Multi-National | 0,02 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC Canadian Equity Private Pool O | 56,08 |
| CIBC Equity Income Private Pool O | 24,12 |
| CIBC Canadian Fixed Income Prvt Pl O | 19,30 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,50 |
Portefeuille canadien de croissance Axiom catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
| Écart type | 10,84 % | 12,98 % | 10,44 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 1,03 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,25 % | 0,37 % | 0,33 % |
| Sortino | 0,30 % | 0,39 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 85,79 % | 92,81 % | 87,89 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,57 % | 10,84 % | 12,98 % | 10,44 % |
| Bêta | 0,97 % | 0,97 % | 1,03 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | -0,02 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,99 % | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % |
| Sharpe | 0,46 % | 0,25 % | 0,37 % | 0,33 % |
| Sortino | 1,04 % | 0,30 % | 0,39 % | 0,23 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | 0,05 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 96,70 % | 85,79 % | 92,81 % | 87,89 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 mars 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 10 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| ATL989 | ||
| ATL990 | ||
| ATL991 |
Le Portefeuille vise à: créer un portefeuille ciblé en répartissant ses placements parmi ses catégories d’actifs canadiens; investir principalement dans des OPC; et enregistrer une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des OPC d’actions canadiennes pour obtenir un potentiel de croissance élevé ainsi que dans certains titres à revenu fixe canadiens pour diversifier les placements.
Le Portefeuille a, dans des conditions du marché normales, une composition de l'actif stratégique à long terme composée de titres à revenu fixe (5 à 35 %) et de titres de participation (65 à 95 %). Le conseiller peut rajuster la composition de l'actif selon la conjoncture économique et la valeur relative du revenu et des titres de participation; il investira jusqu'à la totalité de la valeur liquidative du Portefeuille surtout dans des parts de ses Fonds sous-jacents.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 29-07-2005 |
| Gestionnaire de fonds | CIBC Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Asset Management Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,21 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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