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Rev fixe cdn court terme
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2023
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|
VANPA (30-10-2024) |
19,57 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 30 septembre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (23 mars 2018) : 2,95 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,73 % | 1,55 % | 2,78 % | 4,51 % | 6,13 % | 6,17 % | 3,85 % | 3,18 % | 3,23 % | 3,08 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,26 % | 3,28 % | 4,58 % | 5,04 % | 9,22 % | 5,27 % | 1,77 % | 1,30 % | 2,01 % | 2,37 % | 2,16 % | 1,81 % | 1,82 % | 1,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,15 % | 2,98 % | 4,08 % | 4,64 % | 8,66 % | 5,09 % | 1,45 % | 1,19 % | 1,68 % | 1,93 % | 1,71 % | 1,44 % | 1,45 % | 1,39 % |
| Classement au sein de la catégorie | 269 / 324 | 289 / 315 | 287 / 311 | 214 / 282 | 254 / 280 | 67 / 263 | 6 / 247 | 17 / 234 | 20 / 229 | 24 / 214 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,35 % | 0,49 % | 0,70 % | 0,69 % | 0,55 % | 0,43 % | 0,48 % | 0,35 % | 0,38 % | 0,63 % | 0,19 % | 0,73 % |
| Référence | 0,78 % | 1,67 % | 1,48 % | -0,13 % | 0,05 % | 0,53 % | -0,40 % | 0,86 % | 0,79 % | 1,36 % | 0,63 % | 1,26 % |
1,91 % (avril 2020)
-2,45 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 3,44 % | 3,48 % | 0,50 % | 0,87 % | 6,18 % |
| Référence | 3,01 % | 2,56 % | 0,90 % | 0,27 % | 1,89 % | 2,98 % | 5,17 % | -0,92 % | -3,98 % | 4,92 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,73 % | 0,55 % | 0,85 % | 0,42 % | 0,53 % | 2,93 % | 4,36 % | -0,83 % | -4,45 % | 4,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 83/ 219 | 184/ 229 | 31/ 235 | 14/ 249 | 49/ 263 |
6,18 % (2023)
0,50 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 70,42 |
| Espèces et équivalents | 24,89 |
| Obligations du gouvernement canadien | 6,90 |
| Produits dérivés | -2,20 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 77,31 |
| Espèces et quasi-espèces | 24,89 |
| Autres | -2,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,39 |
| Autres | 9,61 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canadian Imperial Bank of Commerce Interest Rate Swap variable 4.52% 24-Jun-2028 | 11,78 |
| Toronto-Dominion Bank 5.49% 08-Sep-2028 | 9,64 |
| SCOTIA CAD OVERNIGHTDEPOSIT 5.30% 31-Dec-2049 | 9,61 |
| Royal Bank of Canada 4.63% 01-May-2028 | 8,91 |
| Toronto-Dominion Bank (The) Interest Rate Swap variable 4.52% 11-Mar-2028 | 8,91 |
| Bank of Montreal 4.54% 18-Dec-2028 | 8,76 |
| Toronto-Dominion Bank (The) Interest Rate Swap variable 4.52% 11-Mar-2027 | 7,43 |
| Transcanada Pipelines Ltd 5.42% 27-Sep-2024 | 7,04 |
| Toronto-Dominion Bank (The) Interest Rate Swap variable 4.52% 14-Mar-2029 | 6,17 |
| Toronto-Dominion Bank (The) Interest Rate Swap variable 4.52% 17-Aug-2028 | 5,87 |
FNB actif d’obligations à très court terme Dynamique
Médiane
Autres - Rev fixe cdn court terme
| Écart type | 1,31 % | 1,86 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,21 % | 0,28 % | - |
| Alpha | 0,03 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,21 % | 0,14 % | - |
| Sharpe | 0,33 % | 0,53 % | - |
| Sortino | 0,94 % | 0,14 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 49,32 % | 56,88 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 0,58 % | 1,31 % | 1,86 % | - |
| Bêta | 0,04 % | 0,21 % | 0,28 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,03 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,21 % | 0,14 % | - |
| Sharpe | 2,15 % | 0,33 % | 0,53 % | - |
| Sortino | - | 0,94 % | 0,14 % | - |
| Treynor | 0,35 % | 0,02 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 57,71 % | 49,32 % | 56,88 % | - |
| Date de création | 23 mars 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique iShares vise à procurer un revenu d'intérêts et à préserver le capital en investissant principalement dans des obligations de qualité de sociétés canadiennes et à atténuer les effets de la fluctuation des taux d'intérêt.
Pour atteindre son objectif, le FNB actif de titres de qualité à taux variable Dynamique iShares investira principalement dans des obligations de qualité de sociétés canadiennes tout en ayant recours à des instruments dérivés de taux d'intérêt pour atténuer le risque lié aux taux d'intérêt et produire un flux constant de revenu.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marc-André Gaudreau | 28-03-2018 |
| Jeremy Lucas | 13-07-2020 |
| Roger Rouleau | 13-07-2020 |
| Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | State Street Trust Company Canada |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,30 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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