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Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose – série A

Actions sectorielles

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Cotes ESG Fundata E

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VANPA
(14-06-2024)
5,67 $
Variation
(0,20 $) (-3,41 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose – série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 2018) : -15,41 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -31,28 % -14,76 % 0,15 % 3,70 % 16,71 % -28,80 % -42,49 % -19,86 % -26,07 % -15,62 % - - - -
Référence 2,77 % 5,07 % 11,79 % 7,58 % 17,55 % 7,08 % 7,35 % 13,44 % 10,14 % 8,92 % 8,75 % 9,19 % 7,72 % 7,53 %
Moyenne de la catégorie 3,06 % 13,94 % 13,94 % 9,58 % 20,51 % 14,24 % 4,50 % 10,34 % 11,63 % 10,50 % 10,49 % 11,66 % 10,14 % 11,73 %
Classement au sein de la catégorie 191 / 191 185 / 190 178 / 189 143 / 189 80 / 171 155 / 155 139 / 139 129 / 130 123 / 124 111 / 112 - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 2 4 4 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds -2,47 % -0,79 % 19,77 % 15,48 % -23,93 % 14,46 % -3,43 % 35,96 % -10,52 % 9,51 % 13,27 % -31,28 %
Référence 3,36 % 2,58 % -1,37 % -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 %

Best Monthly Return Since Inception

38,98 % (janvier 2019)

Worst Monthly Return Since Inception

-36,73 % (décembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - -15,47 % 59,91 % -22,50 % -68,69 % -6,77 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie 17,30 % 16,21 % -0,43 % 20,39 % 1,55 % 22,37 % 29,99 % 15,34 % -25,24 % 26,53 %
Quartile de classement - - - - - 4 1 4 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 116/ 117 25/ 127 132/ 132 149/ 149 149/ 161

Best Calendar Return (Last 10 years)

59,91 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-68,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 76,85
Actions canadiennes 19,37
Espèces et équivalents 2,81
Produits dérivés 0,87
Obligations de sociétés étrangères 0,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Soins de santé 63,58
Services aux consommateurs 14,35
Biens de consommation 6,82
Fonds négociés en bourse 2,60
Espèces et quasi-espèces 0,22
Autres 12,43

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00
Europe 0,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Green Thumb Industries Inc 14,50
Verano Holdings Corp Cl A 14,35
Trulieve Cannabis Corp 12,46
Curaleaf Holdings Inc 8,13
Ayr Wellness Inc 6,44
Cresco Labs Inc 6,24
Ascend Wellness Holdings Inc Cl A 3,87
Cansortium Inc 3,62
Cannabist Company Holdings Inc 3,36
Planet 13 Holdings Inc 3,36

Style - Actions

La capitalisation boursière est petite. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose – série A

Médiane

Autres - Actions sectorielles

3 A annualisé

Écart type 52,12 % 51,56 % -
Bêta 1,29 % 1,41 % -
Alpha -0,50 % -0,32 % -
R-carré 0,11 % 0,18 % -
Sharpe -0,82 % -0,36 % -
Sortino -0,99 % -0,52 % -
Treynor -0,33 % -0,13 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 65,82 % 52,12 % 51,56 % -
Bêta -0,32 % 1,29 % 1,41 % -
Alpha 0,41 % -0,50 % -0,32 % -
R-carré 0,00 % 0,11 % 0,18 % -
Sharpe 0,47 % -0,82 % -0,36 % -
Sortino 0,80 % -0,99 % -0,52 % -
Treynor -0,97 % -0,33 % -0,13 % -
Efficience fiscale 98,31 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 31 janvier 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
PFC4200

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer aux porteurs de parts une plus-value du capital à long terme attrayante en investissant dans des émetteurs mondiaux ayant des participations dans le secteur de la marijuana ou dans les secteurs liés à la marijuana. Bien que le Fonds investisse principalement dans des titres de participation, il pourrait également acquérir d'autres types de titres de sociétés ouvertes y compris des certificats américains de dépôt, des actions privilégiées, des titres convertibles etc.

Stratégie de placement

Le Fonds investira principalement dans des titres de participation d'émetteurs mondiaux ayant une participation dans des entreprises de cannabis ou liées au cannabis, y compris la recherche et le développement, et dans des entreprises accessoires au secteur du cannabis. Le nombre de titres en portefeuille et les pourcentages par région varieront au fil du temps et seront fondés sur le meilleur rapport entre le risque et les avantages dans chaque région.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Purpose Investments Inc. 31-01-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller Purpose Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 15 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,23 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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