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Actions sectorielles
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (30-04-2024) |
9,40 $ |
|---|---|
| Variation |
1,90 $
(25,35 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 janvier 2018) : -12,30 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 9,51 % | 33,22 % | 12,03 % | 33,22 % | 47,03 % | -32,93 % | -38,22 % | -8,52 % | -23,55 % | -11,65 % | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,75 % | 21,53 % | 21,53 % | 10,46 % | 26,42 % | 7,93 % | 5,18 % | 15,21 % | 11,07 % | 11,30 % | 11,63 % | 12,17 % | 10,44 % | 11,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 4 / 198 | 3 / 197 | 154 / 193 | 3 / 197 | 26 / 177 | 159 / 159 | 144 / 144 | 137 / 138 | 126 / 127 | 118 / 119 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,36 % | -0,59 % | -2,47 % | -0,79 % | 19,77 % | 15,48 % | -23,93 % | 14,46 % | -3,43 % | 35,96 % | -10,52 % | 9,51 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
38,98 % (janvier 2019)
-36,73 % (décembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -15,47 % | 59,91 % | -22,50 % | -68,69 % | -6,77 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 124/ 125 | 25/ 135 | 140/ 140 | 157/ 157 | 157/ 168 |
59,91 % (2020)
-68,69 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 78,15 |
| Actions canadiennes | 19,63 |
| Produits dérivés | 1,05 |
| Actions internationales | 1,02 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,08 |
| Autres | 0,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 69,29 |
| Services aux consommateurs | 18,40 |
| Biens de consommation | 4,47 |
| Revenu fixe | 0,08 |
| Technologie | 0,06 |
| Autres | 7,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,98 |
| Europe | 0,00 |
| Autres | 1,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Verano Holdings Corp Cl A | 18,40 |
| Green Thumb Industries Inc | 17,27 |
| Trulieve Cannabis Corp | 13,39 |
| Curaleaf Holdings Inc | 7,22 |
| Ayr Wellness Inc | 6,47 |
| Cresco Labs Inc | 5,65 |
| Terrascend Corp | 4,42 |
| Cansortium Inc | 4,03 |
| Ascend Wellness Holdings Inc Cl A | 3,97 |
| Cannabist Company Holdings Inc | 2,81 |
Fonds d'occasions liées à la marijuana Purpose – série A
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 48,52 % | 49,55 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,50 % | 1,52 % | - |
| Alpha | -0,50 % | -0,31 % | - |
| R-carré | 0,17 % | 0,23 % | - |
| Sharpe | -0,78 % | -0,33 % | - |
| Sortino | -0,97 % | -0,49 % | - |
| Treynor | -0,25 % | -0,11 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 54,28 % | 48,52 % | 49,55 % | - |
| Bêta | 0,41 % | 1,50 % | 1,52 % | - |
| Alpha | 0,46 % | -0,50 % | -0,31 % | - |
| R-carré | 0,01 % | 0,17 % | 0,23 % | - |
| Sharpe | 0,87 % | -0,78 % | -0,33 % | - |
| Sortino | 1,82 % | -0,97 % | -0,49 % | - |
| Treynor | 1,16 % | -0,25 % | -0,11 % | - |
| Efficience fiscale | 99,41 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4200 |
Le Fonds cherche à procurer aux porteurs de parts une plus-value du capital à long terme attrayante en investissant dans des émetteurs mondiaux ayant des participations dans le secteur de la marijuana ou dans les secteurs liés à la marijuana. Bien que le Fonds investisse principalement dans des titres de participation, il pourrait également acquérir d'autres types de titres de sociétés ouvertes y compris des certificats américains de dépôt, des actions privilégiées, des titres convertibles etc.
Le Fonds investira principalement dans des titres de participation d'émetteurs mondiaux ayant une participation dans des entreprises de cannabis ou liées au cannabis, y compris la recherche et le développement, et dans des entreprises accessoires au secteur du cannabis. Le nombre de titres en portefeuille et les pourcentages par région varieront au fil du temps et seront fondés sur le meilleur rapport entre le risque et les avantages dans chaque région.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 31-01-2018 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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