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Portefeuille FNB prudent Mackenzie série A

Équilibrés mond rev fixe

VANPA
(03-10-2024)
11,06 $
Variation
(0,04 $) (-0,35 %)

Au 31 août 2024

Au 30 juin 2024

Aucune donnée disponible


Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 janvier 2018) : -

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds - - - - - - - - - - - - - -
Référence -0,15 % 4,95 % 5,39 % 7,26 % 10,19 % 8,29 % 0,12 % 0,91 % 1,98 % 2,99 % 3,40 % 2,92 % 3,41 % 4,56 %
Moyenne de la catégorie 0,64 % 5,41 % 5,41 % 6,32 % 10,79 % 7,03 % 0,76 % 2,55 % 2,98 % 3,25 % 3,17 % 3,08 % 3,30 % 3,11 %
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - - - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds - - - - - - - - - - - -
Référence -3,41 % 0,82 % 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 %

Best Monthly Return Since Inception

-

Worst Monthly Return Since Inception

-

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - -
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement - - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - -

Best Calendar Return (Last 10 years)

-

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 16,97
Obligations de sociétés étrangères 14,70
Obligations de sociétés canadiennes 13,93
Obligations du gouvernement canadien 12,16
Actions internationales 11,90
Autres 30,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 55,30
Technologie 8,76
Services financiers 7,71
Espèces et quasi-espèces 4,70
Énergie 3,00
Autres 20,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,40
Europe 5,49
Asie 5,30
Amérique Latine 2,30
Multi-National 2,05
Autres 2,46

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Core Plus Canadian Fixed Income ETF(MKB) 25,63
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) 15,90
Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) 10,91
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB) 9,07
Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG) 7,32
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) 6,83
Mackenzie Canadian Ultra Short Bond Index ETF 4,72
Mackenzie US Government Long Bond Index ETF 4,06
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) 3,85
Mackenzie Canadian Government Long Bond Index ETF 3,71

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type - - - -
Bêta - - - -
Alpha - - - -
R-carré - - - -
Sharpe - - - -
Sortino - - - -
Treynor - - - -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 29 janvier 2018
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC5441
MFC5442
MFC5443

Objectif de placement

Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifiévisant à procurer un flux constant de revenu assorti d’une certaineplus-value du capital à long terme.Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissantprincipalement dans des fonds négociés en bourse en vue d’avoiraccès à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixecanadiens et étrangers ainsi qu’à d’autres catégories d’actifs.

Stratégie de placement

La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 25 % à 45 % dans des titres de capitaux propres; de 55 % à 75 % dans des titres à revenu fixe. Le Fonds se diversifie selon le volet géographique, le volet factoriel des titres de capitaux propres, le volet sectoriel, la capitalisation boursière des sociétés, le style de placement, la qualité du crédit et la duration.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Nelson Arruda 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur Deloitte and Touche LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,86 %
Frais de gestion 1,45 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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