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Portefeuille FNB croissance Mackenzie série A
Équilibrés mond d'actions
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Cotes ESG Fundata C
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|
VANPA (10-07-2026) |
19,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,36 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 janvier 2018) : 8,74 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,65 % | 11,76 % | 11,61 % | 11,61 % | 23,77 % | 18,98 % | 17,44 % | 16,28 % | 9,65 % | 11,61 % | 10,26 % | 9,02 % | - | - |
| Référence | 2,23 % | 13,22 % | 12,43 % | 12,43 % | 22,50 % | 18,24 % | 18,14 % | 17,30 % | 10,59 % | 11,77 % | 11,09 % | 10,32 % | 10,30 % | 10,66 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,56 % | 9,84 % | 9,16 % | 9,16 % | 17,19 % | 14,46 % | 14,00 % | 13,19 % | 7,78 % | 9,77 % | 8,47 % | 7,77 % | 7,51 % | 7,79 % |
| Classement au sein de la catégorie | 728 / 1 290 | 372 / 1 284 | 336 / 1 279 | 336 / 1 279 | 179 / 1 256 | 204 / 1 220 | 212 / 1 149 | 179 / 1 117 | 280 / 1 001 | 248 / 939 | 220 / 917 | 262 / 806 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,70 % | 2,43 % | 4,23 % | 1,71 % | 0,90 % | -0,48 % | 1,84 % | 2,55 % | -4,38 % | 5,72 % | 4,00 % | 1,65 % |
| Référence | 2,10 % | 1,67 % | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,02 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-11,02 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 14,95 % | 9,16 % | 14,20 % | -13,79 % | 13,46 % | 18,65 % | 16,10 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 495/ 850 | 420/ 934 | 273/ 981 | 813/ 1 078 | 246/ 1 126 | 371/ 1 207 | 235/ 1 234 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,65 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,79 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 44,83 |
| Actions internationales | 19,88 |
| Actions canadiennes | 19,42 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,56 |
| Obligations du gouvernement canadien | 4,04 |
| Autres | 7,27 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,53 |
| Services financiers | 16,12 |
| Revenu fixe | 14,48 |
| Énergie | 6,10 |
| Matériaux de base | 5,95 |
| Autres | 33,82 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 76,76 |
| Europe | 10,27 |
| Asie | 9,07 |
| Amérique Latine | 1,13 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,95 |
| Autres | 1,82 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 31,15 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 19,16 |
| Mackenzie GQE Global Equity ETF (MGQE) | 11,77 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 8,11 |
| iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) | 4,76 |
| Mackenzie Canadian Strategic Fixed Inc ETF (MKB) | 4,71 |
| Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE) | 4,33 |
| Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB) | 2,80 |
| Mackenzie Global Dividend ETF (MGDV) | 2,75 |
| Mackenzie GQE International Equity ETF (MIQE) | 2,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille FNB croissance Mackenzie série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 9,18 % | 10,89 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,03 | 1,06 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 1,43 | 0,63 | - |
| Sortino | 2,78 | 0,96 | - |
| Treynor | 0,13 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 98,50 % | 97,80 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,82 % | 9,18 % | 10,89 % | - |
| Bêta | 0,93 | 1,03 | 1,06 | - |
| Alpha | 0,03 | -0,01 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 2,22 | 1,43 | 0,63 | - |
| Sortino | 4,02 | 2,78 | 0,96 | - |
| Treynor | 0,21 | 0,13 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 99,26 % | 98,50 % | 97,80 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 29 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 665 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5461 | ||
| MFC5462 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifiéprocurant une plus-value du capital à long terme assortie d’uncertain revenu.Le Fonds entend réaliser ses objectifs de placement en investissantprincipalement dans des fonds négociés en bourse en vue d’avoiraccès à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixecanadiens et étrangers ainsi qu’à d’autres catégories d’actifs.
Stratégie de placement
La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 65 % à 85 % dans des titres de capitaux propres; de 15 % à 35 % dans des titres à revenu fixe. Le Fonds se diversifie selon le volet géographique, le volet factoriel des titres de capitaux propres, le volet sectoriel, la capitalisation boursière des sociétés, le style de placement, la qualité du crédit et la duration.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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