Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	13,78 $
Variation	(0,07 $) (-0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB équilibré Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 janvier 2018) : 5,53 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,64 %	5,31 %	10,72 %	12,26 %	10,84 %	14,69 %	11,17 %	5,64 %	6,01 %	6,21 %	6,60 %	-	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	796 / 1 749	397 / 1 746	385 / 1 738	483 / 1 713	586 / 1 708	522 / 1 658	529 / 1 606	846 / 1 492	832 / 1 351	689 / 1 262	676 / 1 170	-	-	-
Quartile de classement	2	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,26 %	2,46 %	0,08 %	-2,17 %	-1,73 %	2,83 %	2,24 %	1,04 %	1,78 %	3,36 %	1,24 %	0,64 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,97 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,59 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	11,71 %	8,44 %	7,85 %	-13,21 %	10,33 %	13,69 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	3	2	3	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	830/ 1 181	512/ 1 270	978/ 1 357	1 230/ 1 499	633/ 1 606	760/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,69 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,21 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	21,48
Actions internationales	18,54
Actions canadiennes	16,30
Obligations de sociétés étrangères	12,12
Obligations de sociétés canadiennes	11,91
Autres	19,65

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,78
Technologie	11,97
Services financiers	11,15
Fonds négociés en bourse	6,51
Matériaux de base	4,03
Autres	26,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,91
Europe	7,27
Multi-National	6,49
Asie	6,00
Amérique Latine	2,42
Autres	2,91

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Canadian Strategic Fixed Inc ETF (MKB)	20,71
Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU)	18,16
Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN)	16,53
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB)	6,95
Mackenzie International Equity Index ETF (QDX)	6,67
Mackenzie GQE Global Equity ETF	6,48
Mackenzie US Inv Gra Corp Bond Idx ETF C$Hg (QUIG)	6,27
Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH)	4,25
Mackenzie Global Dividend ETF (MGDV)	2,46
Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE)	2,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB équilibré Mackenzie série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	7,32 %	8,32 %	-
Bêta	1,04 %	1,00 %	-
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,90 %	0,90 %	-
Sharpe	0,95 %	0,42 %	-
Sortino	1,94 %	0,56 %	-
Treynor	0,07 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	94,71 %	92,86 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,32 %	7,32 %	8,32 %	-
Bêta	0,93 %	1,04 %	1,00 %	-
Alpha	0,00 %	-0,02 %	-0,01 %	-
R-carré	0,90 %	0,90 %	0,90 %	-
Sharpe	1,24 %	0,95 %	0,42 %	-
Sortino	2,16 %	1,94 %	0,56 %	-
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,03 %	-
Efficience fiscale	94,29 %	94,71 %	92,86 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 janvier 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	289 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC5401
MFC5402

Objectif de placement

Le Fonds recherche un équilibre entre le revenu et la plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse en vue d'avoir accès à des titres de capitaux propres et à des titres à revenu fixe canadiens et étrangers ainsi qu'à d'autres catégories d'actifs. Le Fonds peut également investir dans d'autres OPC ou investir directements dans d'autres titres.

Stratégie de placement

La répartition de l'actif du Fonds se situera généralement dans les fourchettes suivantes : de 40 % à 60 % dans des titres de capitaux propres; de 40 % à 60 % dans des titres à revenu fixe. Le Fonds cherche à se diversifier selon le volet géographique, le volet factoriel des titres de capitaux propres, le volet sectoriel, la capitalisation boursière des sociétés, le style de placement, la qualité du crédit et la duration.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Nelson Arruda Gleb Sivitsky
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,84 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille FNB équilibré Mackenzie série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata