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Educators Monitored Conservative Portfolio Class A
Équilibrés cdn rev fixe
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|
VANPA (18-06-2026) |
11,38 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,37 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 janvier 2018) : 3,48 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,84 % | 1,19 % | 2,67 % | 3,39 % | 7,41 % | 7,53 % | 7,20 % | 5,57 % | 3,42 % | 4,20 % | 3,77 % | 3,73 % | - | - |
| Référence | 1,68 % | 0,06 % | 3,25 % | 3,97 % | 10,47 % | 11,20 % | 9,01 % | 6,68 % | 4,38 % | 4,69 % | 4,72 % | 4,90 % | 4,49 % | 4,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,88 % | 0,73 % | 3,14 % | 3,85 % | 9,07 % | 8,69 % | 8,04 % | 6,01 % | 3,72 % | 4,33 % | 4,09 % | 4,04 % | 3,61 % | 3,80 % |
| Classement au sein de la catégorie | 210 / 410 | 129 / 410 | 281 / 410 | 289 / 410 | 299 / 400 | 310 / 396 | 284 / 393 | 264 / 390 | 234 / 370 | 185 / 337 | 203 / 323 | 186 / 287 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,65 % | 0,02 % | 0,85 % | 1,85 % | 0,74 % | 0,43 % | -0,70 % | 0,35 % | 1,82 % | -2,21 % | 1,61 % | 1,84 % |
| Référence | 0,76 % | -0,14 % | 1,52 % | 2,70 % | 0,81 % | 1,16 % | -0,69 % | 0,68 % | 3,20 % | -2,57 % | 1,00 % | 1,68 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,23 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,73 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 8,69 % | 4,97 % | 4,31 % | -9,49 % | 7,29 % | 7,72 % | 5,95 % |
| Référence | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % | 8,33 % | 9,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % | 8,35 % | 6,88 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 210/ 303 | 273/ 335 | 166/ 358 | 145/ 374 | 221/ 392 | 249/ 395 | 290/ 398 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,69 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,49 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations canadiennes - Fonds | 20,30 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,78 |
| Obligations du gouvernement canadien | 19,60 |
| Actions canadiennes | 15,09 |
| Actions américaines | 6,86 |
| Autres | 18,37 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,57 |
| Services financiers | 6,22 |
| Fonds commun de placement | 5,76 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,65 |
| Technologie | 3,62 |
| Autres | 13,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,09 |
| Multi-National | 10,72 |
| Europe | 0,85 |
| Asie | 0,23 |
| Autres | 0,11 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Educators Bond Fund Class A | 32,75 |
| PH&N Short Term Bond & Mortgage Fund Series O | 15,34 |
| Educators Dividend Fund Class A | 10,50 |
| Educators BrighterFuture Bond Fund Class A | 8,45 |
| Educators U.S. Equity Fund Class A | 6,55 |
| Educators Growth Fund Class A | 6,25 |
| RBC Emerging Markets Bond Fund Series O | 4,96 |
| RBC High Yield Bond Fund Series O | 4,96 |
| Educators Money Market Fund Class A | 4,41 |
| RBC International Equity Fund Series O | 1,97 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Educators Monitored Conservative Portfolio Class A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,66 % | 5,72 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,75 | 0,82 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,75 | 0,11 | - |
| Sortino | 1,51 | 0,13 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 87,56 % | 76,40 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,14 % | 4,66 % | 5,72 % | - |
| Bêta | 0,74 | 0,75 | 0,82 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,91 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 1,18 | 0,75 | 0,11 | - |
| Sortino | 1,60 | 1,51 | 0,13 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,05 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 90,56 % | 87,56 % | 76,40 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 31 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Restricted |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 82 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| OTG0400 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu présentant un potentiel de croissance du capital faible à modéré. Pour ce faire, il maintient un équilibre des investissements entre plusieurs catégories d'actifs. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui investissent dans des titres de gouvernements et de sociétés canadiens et étrangers. La composition de l'actif varie en fonction des perspectives de l'économie et des marchés financiers.
Stratégie de placement
Le Fonds investit surtout dans des parts d'autres OPC qui investissent dans des titres de sociétés et de gouvernements nationaux et étrangers. Plus précisément, le Fonds investira surtout dans d'autres fonds communs de placement gérés par le gestionnaire. S'il n'offre pas de fonds approprié, le Fonds investira dans des OPC gérés par son conseiller en valeurs ou, dans le cas où aucun d'entre eux n'offre un fonds approprié, dans des fonds communs de placement et FNB de tiers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
RBC Indigo Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Educators Financial Group Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Educators Financial Group Inc. |
| Distributeur |
Educators Financial Group Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 1,64 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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