Détails du fonds

VANPA (29-04-2024)	12,19 $
Variation	0,05 $ (0,44 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur américain O’Shaughnessy RBC (Non couvert) série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 janvier 2018) : 6,52 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,91 %	13,33 %	16,46 %	13,33 %	17,38 %	8,24 %	8,59 %	17,04 %	8,93 %	7,42 %	-	-	-	-
Référence	3,07 %	13,26 %	23,76 %	13,26 %	30,04 %	14,00 %	14,30 %	19,94 %	15,37 %	15,05 %	14,39 %	15,08 %	13,81 %	15,28 %
Moyenne de la catégorie	2,94 %	22,06 %	22,06 %	11,88 %	26,39 %	10,39 %	10,21 %	17,40 %	12,02 %	11,35 %	11,08 %	11,62 %	10,10 %	11,05 %
Classement au sein de la catégorie	50 / 1 374	489 / 1 361	1 219 / 1 343	489 / 1 361	1 148 / 1 288	928 / 1 216	879 / 1 158	692 / 1 095	872 / 993	847 / 887	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	4	2	4	4	4	3	4	4	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	2,09 %	-4,68 %	4,02 %	2,29 %	-0,62 %	-2,05 %	-1,57 %	3,22 %	1,15 %	2,78 %	4,11 %	5,91 %
Référence	1,90 %	0,62 %	3,76 %	2,72 %	1,05 %	-4,85 %	0,44 %	6,86 %	1,80 %	3,00 %	6,70 %	3,07 %

Best Monthly Return Since Inception

12,22 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,70 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	19,35 %	-3,63 %	23,73 %	4,49 %	-1,00 %
Référence	24,19 %	20,77 %	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %
Moyenne de la catégorie	16,59 %	10,40 %	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	4	4	3	1	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	796/ 950	1 043/ 1 063	612/ 1 139	26/ 1 196	1 238/ 1 260

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,73 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,63 % (2020)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	86,56
Espèces et équivalents	8,59
Actions internationales	4,84
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	20,13
Soins de santé	10,54
Biens industriels	9,66
Biens de consommation	9,60
Espèces et quasi-espèces	8,60
Autres	41,47

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	95,16
Europe	3,45
Amérique Latine	1,38
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Bank of Nova Scotia UTD 5.400% Jan 02, 2024	8,89
Caterpillar Inc	3,13
Berkshire Hathaway Inc Cl B	3,13
JPMorgan Chase & Co	2,83
Anthem Inc	2,40
Molson Coors Beverage Co Cl B	2,26
Procter & Gamble Co	2,23
Comcast Corp Cl A	2,19
International Business Machines Corp	2,05
Mcdonald's Corp	1,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur américain O’Shaughnessy RBC (Non couvert) série A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	11,99 %	16,06 %	-
Bêta	0,58 %	0,87 %	-
Alpha	0,01 %	-0,04 %	-
R-carré	0,49 %	0,60 %	-
Sharpe	0,53 %	0,49 %	-
Sortino	0,80 %	0,62 %	-
Treynor	0,11 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	80,39 %	86,97 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,59 %	11,99 %	16,06 %	-
Bêta	0,70 %	0,58 %	0,87 %	-
Alpha	-0,02 %	0,01 %	-0,04 %	-
R-carré	0,48 %	0,49 %	0,60 %	-
Sharpe	1,12 %	0,53 %	0,49 %	-
Sortino	2,35 %	0,80 %	0,62 %	-
Treynor	0,17 %	0,11 %	0,09 %	-
Efficience fiscale	89,92 %	80,39 %	86,97 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 janvier 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	11 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
RBF1540

Objectif de placement

Procurer un rendement global à long terme, consistant en une croissance du capital et en un revenu à court terme. Le fonds investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés des États-Unis via l'Indexation Stratégique, modèle de gestion de portefeuille conçu par Jim O'Shaughnessy en 1995. L'Indexation Stratégique est une méthode rigoureuse et systématique de sélection d'actions fondée sur des critères indicatifs d'un rendement supérieur à la moyenne sur de longues périodes.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille : emploie une méthode quantitative exclusive de sélection de titres fondée sur la recherche et l'analyse de données historiques; filtre les titres au moyen d'un modèle fondé sur des facteurs permettant de reconnaître les attributs de valeur, de croissance et de qualité attrayants; peut modifier les critères, au moyen d'une recherche quantitative permanente, en vue de faciliter l'atteinte de l'objectif de la stratégie.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
James P. O'Shaughnessy	29-01-2018
RBC Global Asset Management Inc.	29-01-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Global Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Global Asset Management Inc.
Dépositaire	RBC Investor Services Trust
Agent comptable des registres	RBC Investor Services Trust
Distributeur	Royal Mutual Funds Inc.
Auditeur	PricewaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,47 %
Frais de gestion	1,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,65 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds de valeur américain O’Shaughnessy RBC (Non couvert) série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata