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Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie Série LB
Équilibrés mond rev fixe
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2019, 2018, 2017
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|
VANPA (15-07-2026) |
13,96 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,31 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 avril 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 décembre 2017) : 3,77 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,44 % | 4,50 % | 5,39 % | 5,39 % | 10,44 % | 9,24 % | 8,23 % | 7,19 % | 4,01 % | 4,12 % | 3,96 % | 3,98 % | - | - |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,72 % | 4,82 % | 4,70 % | 4,70 % | 9,07 % | 8,75 % | 8,26 % | 7,46 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 123 / 971 | 657 / 966 | 461 / 960 | 461 / 960 | 400 / 955 | 457 / 931 | 540 / 877 | 576 / 859 | 382 / 787 | 504 / 743 | 444 / 710 | 374 / 619 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,31 % | 1,33 % | 2,10 % | 0,89 % | 0,67 % | -0,59 % | 1,02 % | 2,26 % | -2,38 % | 1,26 % | 1,74 % | 1,44 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,52 % (novembre 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,25 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -0,96 % | 7,92 % | 4,65 % | 3,46 % | -8,50 % | 6,50 % | 8,52 % | 6,74 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 163/ 576 | 583/ 675 | 609/ 729 | 567/ 781 | 137/ 824 | 706/ 867 | 600/ 918 | 558/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,52 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,50 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 20,35 |
| Actions américaines | 16,05 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,96 |
| Obligations de sociétés étrangères | 13,39 |
| Actions internationales | 9,44 |
| Autres | 26,81 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 59,27 |
| Technologie | 8,97 |
| Services financiers | 7,92 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,76 |
| Services aux consommateurs | 2,41 |
| Autres | 16,67 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,23 |
| Europe | 7,12 |
| Asie | 3,95 |
| Multi-National | 2,26 |
| Amérique Latine | 0,84 |
| Autres | 3,60 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Global Equity Income Fund Series R | 34,24 |
| Mackenzie Unconstrained Fixed Income Fund A | 28,74 |
| Mackenzie Canadian Bond Fund Series A | 21,09 |
| Mackenzie Sovereign Bond Fund Series R | 12,23 |
| Mackenzie Gold Bullion Fund Series A | 1,92 |
| Mackenzie Global Inflation-Linked Fund - Series R | 1,79 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie Série LB
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,58 % | 5,47 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 | 0,74 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 0,99 | 0,21 | - |
| Sortino | 1,92 | 0,29 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 88,96 % | 80,41 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,42 % | 4,58 % | 5,47 % | - |
| Bêta | 0,76 | 0,77 | 0,74 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,82 % | 0,79 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 1,75 | 0,99 | 0,21 | - |
| Sortino | 2,56 | 1,92 | 0,29 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,06 | 0,02 | - |
| Efficience fiscale | 91,77 % | 88,96 % | 80,41 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 01 décembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 542 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5387 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche à offrir aux investisseurs un portefeuille diversifié,conçu pour procurer un flux constant de revenu et une certaineplus-value du capital à long terme, assorti d’une volatilité réduite.
Stratégie de placement
La répartition actuelle de l’actif du Fonds est de 34 % dans titres de capitaux propres et de 65 % dans des titres à revenu fixe. Le Fonds répartira également une petite partie de son portefeuille dans de la trésorerie et/ou des marchandises. La répartition stratégique de l’actif à long terme peut changer en conséquence ou en prévision des fluctuations du marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
LBC Financial Services Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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