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Catégorie rendement diversifié Invesco série F6
Équil canadiens neutres
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (03-07-2026) |
16,70 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,50 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 novembre 2017) : 7,43 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,37 % | 2,64 % | 7,20 % | 6,80 % | 18,89 % | 15,70 % | 14,54 % | 10,68 % | 9,08 % | 12,09 % | 10,10 % | 7,97 % | - | - |
| Référence | 2,02 % | 0,78 % | 6,74 % | 6,61 % | 20,17 % | 17,85 % | 15,09 % | 10,87 % | 8,70 % | 10,00 % | 8,86 % | 8,38 % | 7,86 % | 7,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,32 % | 1,65 % | 5,51 % | 5,77 % | 14,27 % | 12,42 % | 11,61 % | 8,40 % | 6,40 % | 7,86 % | 6,84 % | 6,29 % | 5,82 % | 5,98 % |
| Classement au sein de la catégorie | 195 / 461 | 115 / 460 | 119 / 457 | 148 / 457 | 92 / 453 | 72 / 447 | 67 / 429 | 77 / 416 | 56 / 397 | 27 / 373 | 30 / 363 | 75 / 357 | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,38 % | 0,96 % | 2,73 % | 2,89 % | 0,76 % | 0,74 % | 0,37 % | 0,56 % | 3,47 % | -3,10 % | 3,47 % | 2,37 % |
| Référence | 1,62 % | 0,59 % | 2,90 % | 3,78 % | 0,87 % | 2,24 % | 0,12 % | 0,74 % | 5,01 % | -3,27 % | 2,12 % | 2,02 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,61 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,08 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -11,74 % | 13,30 % | 6,88 % | 18,67 % | -7,48 % | 10,25 % | 13,71 % | 16,61 % |
| Référence | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % | 13,55 % | 17,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % | 11,70 % | 11,06 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 315/ 350 | 192/ 360 | 151/ 369 | 11/ 384 | 148/ 407 | 73/ 427 | 135/ 441 | 16/ 447 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,67 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,74 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 40,58 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 24,94 |
| Actions américaines | 9,08 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,63 |
| Actions internationales | 7,78 |
| Autres | 8,99 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 36,79 |
| Services financiers | 16,58 |
| Technologie | 9,32 |
| Biens industriels | 6,44 |
| Énergie | 5,65 |
| Autres | 25,22 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,08 |
| Europe | 6,66 |
| Amérique Latine | 1,21 |
| Asie | 1,12 |
| Autres | -0,07 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Toronto-Dominion Bank | 3,60 |
| Royal Bank of Canada | 3,42 |
| Cenovus Energy Inc | 2,61 |
| Shopify Inc Cl A | 2,44 |
| Invesco Canadian Dollar Cash Management Fund Ser I | 2,30 |
| Bank of Nova Scotia | 2,29 |
| Microsoft Corp | 2,16 |
| Quebecor Inc Cl B | 2,15 |
| Keyera Corp | 2,13 |
| Veolia Environnement SA | 2,12 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie rendement diversifié Invesco série F6
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,38 % | 9,02 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 0,98 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,40 | 0,69 | - |
| Sortino | 2,92 | 1,07 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 96,23 % | 94,35 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,40 % | 7,38 % | 9,02 % | - |
| Bêta | 0,81 | 0,92 | 0,98 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,89 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 2,39 | 1,40 | 0,69 | - |
| Sortino | - | 2,92 | 1,07 | - |
| Treynor | 0,19 | 0,11 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 97,60 % | 96,23 % | 94,35 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 21 novembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 462 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AIM33917 |
Objectif de placement
La Catégorie rendement diversifié Invesco cherche àgénérer un rendement total à long terme. Le fondsinvestira surtout dans des titres de capitaux propres,des titres de FPI, des titres de fiducies de redevanceset de revenu et des titres à revenu fixe canadiens, ycompris des actions privilégiées et des titres decréance convertibles.Les objectifs de placement du fonds ne peuvent êtremodifiés sans l’approbation de la majorité desinvestisseurs à une assemblée convoquée pourexaminer le changement.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, le fonds utilise une approche axée sur la diversification des placements qui a le potentiel de produire de bons rendements sur une variété de marchés. L’équipe de gestion de portefeuille utilise une méthode de placement ascendante fondamentale rigoureuse afin d’analyser la qualité et la valeur de chaque société pour décider si le fonds investit ou non dans celles-ci. L’équipe ne tente pas de reproduire comme modèle la composition de l’indice de référence du fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Invesco Canada Ltd. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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