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Actions nord-américaines
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|
VANPA (02-05-2024) |
8,65 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,25 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (02 janvier 2018) : 3,68 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,84 % | 3,36 % | 7,18 % | 3,36 % | 4,66 % | 0,07 % | 4,27 % | 11,20 % | 4,94 % | 5,00 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,60 % | 9,93 % | 19,50 % | 9,93 % | 21,87 % | 8,95 % | 11,78 % | 18,55 % | 12,75 % | 12,43 % | 11,50 % | 12,47 % | 10,88 % | 11,55 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,84 % | 19,92 % | 19,92 % | 9,37 % | 20,54 % | 7,15 % | 6,97 % | 17,03 % | 10,24 % | 9,53 % | 8,96 % | 9,50 % | 7,89 % | 8,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 131 / 177 | 170 / 177 | 170 / 176 | 170 / 177 | 168 / 172 | 153 / 160 | 109 / 136 | 106 / 116 | 102 / 110 | 73 / 80 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,16 % | -3,86 % | 2,60 % | 0,89 % | -1,64 % | -2,36 % | -1,46 % | 2,85 % | 2,32 % | 0,20 % | 1,30 % | 1,84 % |
| Référence | 2,40 % | -2,16 % | 3,56 % | 2,65 % | -0,16 % | -4,09 % | -1,39 % | 7,17 % | 2,86 % | 1,77 % | 4,26 % | 3,60 % |
9,45 % (novembre 2020)
-15,95 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 18,54 % | -2,90 % | 19,77 % | -4,87 % | 3,79 % |
| Référence | 17,31 % | 5,50 % | 14,85 % | 11,54 % | -2,58 % | 24,09 % | 10,91 % | 26,72 % | -9,17 % | 17,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 14,45 % | 6,38 % | 4,55 % | 10,59 % | -6,12 % | 20,45 % | 16,55 % | 18,87 % | -14,77 % | 16,96 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 58/ 91 | 115/ 115 | 80/ 135 | 34/ 141 | 159/ 168 |
19,77 % (2021)
-4,87 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 50,74 |
| Actions américaines | 28,70 |
| Espèces et équivalents | 19,96 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,41 |
| Actions internationales | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 20,24 |
| Fonds négociés en bourse | 18,33 |
| Énergie | 16,09 |
| Soins de santé | 8,14 |
| Technologie | 7,88 |
| Autres | 29,32 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,40 |
| Amérique Latine | 0,41 |
| Europe | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 18,33 |
| Toronto-Dominion Bank | 4,01 |
| Manulife Financial Corp | 3,05 |
| Apple Inc | 2,81 |
| Abbvie Inc | 2,72 |
| Exxon Mobil Corp | 2,69 |
| Restaurant Brands International Inc | 2,62 |
| Enbridge Inc | 2,59 |
| Bank of Nova Scotia | 2,54 |
| Nutrien Ltd | 2,51 |
Fonds de dividendes amélioré Purpose série A
Médiane
Autres - Actions nord-américaines
| Écart type | 9,71 % | 13,00 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 % | 0,84 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,21 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 0,24 % | 0,28 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 22,71 % | 38,07 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,68 % | 9,71 % | 13,00 % | - |
| Bêta | 0,63 % | 0,68 % | 0,84 % | - |
| Alpha | -0,08 % | -0,04 % | -0,05 % | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,85 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,01 % | 0,21 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 0,33 % | 0,24 % | 0,28 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | - | 22,71 % | 38,07 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 02 janvier 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC2700 |
Les objectifs de placement du fonds sont de procurer aux actionnaires : a) une appréciation du capital à long terme par des investissements dans un portefeuille de titres de capitaux propres nord-américains versant des dividendes et b) des distributions en espèces mensuelles.
La stratégie de placement du fonds vise à choisir systématiquement des sociétés qui offrent un rendement en dividendes intéressant et ont la capacité de croître et d'accroître les dividendes versés aux actionnaires dans le temps. Le portefeuille est structuré de manière à atténuer le risque à l'aide de paramètres relatifs à la qualité et au risque financier afin d'exclure les sociétés qui sont faibles sur le plan financier et peu susceptibles de croître et d'accroître leurs dividendes.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 18-10-2017 |
| Neuberger Berman Breton Hill ULC | 18-10-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,85 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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