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Actions canadiennes
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|
VANPA (17-04-2024) |
12,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,11 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (15 novembre 2017) : 5,20 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,57 % | 5,59 % | 16,44 % | 5,59 % | 11,84 % | 0,99 % | 5,19 % | 12,26 % | 6,44 % | 5,92 % | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,98 % | 13,93 % | 13,93 % | 6,16 % | 12,04 % | 3,60 % | 8,38 % | 15,41 % | 8,69 % | 8,07 % | 6,99 % | 7,91 % | 6,36 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 478 / 725 | 544 / 724 | 109 / 714 | 544 / 724 | 465 / 701 | 622 / 671 | 555 / 598 | 512 / 557 | 494 / 539 | 432 / 474 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,76 % | -5,26 % | 3,56 % | 1,58 % | -2,43 % | -3,88 % | -3,54 % | 8,95 % | 4,92 % | 0,70 % | 2,23 % | 2,57 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
8,95 % (avril 2020)
-15,61 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -10,55 % | 18,03 % | 5,67 % | 19,07 % | -12,25 % | 10,47 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 317/ 471 | 423/ 518 | 166/ 554 | 513/ 589 | 613/ 656 | 323/ 694 |
19,07 % (2021)
-12,25 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 92,36 |
| Actions américaines | 4,93 |
| Unités de fiducies de revenu | 1,22 |
| Espèces et équivalents | 1,00 |
| Actions internationales | 0,46 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 37,12 |
| Services industriels | 16,06 |
| Technologie | 13,06 |
| Matériaux de base | 11,05 |
| Services aux consommateurs | 8,05 |
| Autres | 14,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,51 |
| Europe | 0,41 |
| Amérique Latine | 0,03 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Royal Bank of Canada | 7,72 |
| Toronto-Dominion Bank | 5,25 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 5,00 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 4,70 |
| Brookfield Corp Cl A | 4,51 |
| Bank of Montreal | 4,41 |
| Shopify Inc Cl A | 4,40 |
| Bank of Nova Scotia | 4,04 |
| Waste Connections Inc | 3,92 |
| Canadian National Railway Co | 3,66 |
Fonds Desjardins SociéTerre Actions canadiennes catégorie A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 13,77 % | 14,83 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 % | 0,93 % | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 0,25 % | 0,37 % | - |
| Sortino | 0,32 % | 0,41 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 88,79 % | 92,70 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,32 % | 13,77 % | 14,83 % | - |
| Bêta | 1,10 % | 1,01 % | 0,93 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,04 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | 0,96 % | - |
| Sharpe | 0,52 % | 0,25 % | 0,37 % | - |
| Sortino | 1,10 % | 0,32 % | 0,41 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,03 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 97,28 % | 88,79 % | 92,70 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 novembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 177 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| DJT00165 |
L'objectif du Fonds est de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes. Le Fonds a recours à une approche d'investissement responsable.
Le gestionnaire de portefeuille évalue les sociétés en regard de leur performance financière et extra-financière. Du point de vue financier, le gestionnaire de portefeuille a recours à un processus discipliné reposant sur une analyse fondamentale, quantitative et de tendance des émetteurs. Il identifie les risques et opportunités liées à des enjeux extra-financiers en classant les sociétés par industries selon leur performance globale en regard des enjeux ESG.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Desjardins Global Asset Management Inc. | 15-11-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Desjardins Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Desjardins Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Desjardins Investments Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 1 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,09 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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