Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	11,49 $
Variation	(0,06 $) (-0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille FNB équilibré Invesco série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 octobre 2017) : 5,59 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,85 %	5,33 %	10,49 %	11,81 %	10,55 %	14,27 %	11,00 %	7,12 %	7,68 %	6,34 %	6,60 %	5,49 %	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	488 / 1 749	383 / 1 746	476 / 1 738	584 / 1 713	643 / 1 708	630 / 1 658	564 / 1 606	361 / 1 492	338 / 1 351	643 / 1 262	678 / 1 170	616 / 1 061	-	-
Quartile de classement	2	1	2	2	2	2	2	1	2	3	3	3	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,13 %	2,76 %	0,08 %	-2,25 %	-2,12 %	2,84 %	1,82 %	1,05 %	1,95 %	3,21 %	1,20 %	0,85 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,63 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,38 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-5,04 %	11,92 %	1,58 %	11,08 %	-8,69 %	10,80 %	13,37 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	4	3	4	2	2	2	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	880/ 1 068	796/ 1 181	1 230/ 1 270	407/ 1 357	399/ 1 499	456/ 1 606	837/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,37 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,69 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	29,54
Actions internationales	16,49
Obligations de sociétés canadiennes	15,34
Actions canadiennes	13,50
Obligations de sociétés étrangères	9,87
Autres	15,26

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,84
Technologie	11,77
Services financiers	11,47
Fonds négociés en bourse	8,75
Matériaux de base	4,24
Autres	24,93

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,28
Europe	10,22
Asie	8,85
Amérique Latine	1,52
Afrique et Moyen Orient	0,88
Autres	0,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Invesco S&P/TSX Composite ESG Index ETF (ESGC)	13,49
Invesco 1-5 Yr Lad Inv Gra Corp Bond Idx ETF (PSB)	11,35
Invesco Global Bond ETF (ICGB)	11,03
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactr ETF (OMFL)	8,74
Invesco ESG Canadian Core Plus Bond ETF (BESG)	8,42
Invesco S&P Intl Developed ESG Index ETF (IICE)	7,88
Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG)	6,26
Invesco S&P 500 ESG Index ETF (ESG)	6,07
Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF (EQL)	5,71
Invesco FTSE RAFI Emerging Markets ETF (PXH)	4,95

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FNB équilibré Invesco série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,65 %	7,51 %	-
Bêta	0,94 %	0,89 %	-
Alpha	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,89 %	0,87 %	-
Sharpe	1,02 %	0,67 %	-
Sortino	2,08 %	0,96 %	-
Treynor	0,07 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	78,19 %	79,39 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,47 %	6,65 %	7,51 %	-
Bêta	0,95 %	0,94 %	0,89 %	-
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,01 %	-
R-carré	0,89 %	0,89 %	0,87 %	-
Sharpe	1,17 %	1,02 %	0,67 %	-
Sortino	1,95 %	2,08 %	0,96 %	-
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,06 %	-
Efficience fiscale	47,53 %	78,19 %	79,39 %	-

Aucune donnée disponible

Date de création	30 octobre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	40 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AIM5153

Objectif de placement

Le Portefeuille FNB équilibré Invesco vise à générer une appréciation du capital à long terme et un revenu. Le Portefeuille FNB équilibré Invesco investit principalement dans un ensemble diversifié de fonds négociés en bourse et/ou d’OPC. Ces FNB et OPC investissent principalement dans des titres de capitaux propres ou des titres à revenu fixe et/ou d’autres titres de créance. Le Portefeuille FNB équilibré Invesco privilégie les placements dans des FNB et des OPC d’actions.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le sous-conseiller : détermine la répartition stratégique de l'actif chaque année et répartit les actifs entre les fonds ou FNB sous-jacents en conséquence. La répartition stratégique de l'actif du Portefeuille équilibré dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe est la suivante : Titres de capitaux propres 60 %; Titres à revenu fixe 40 %.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Invesco Canada Ltd.
Sub-Advisor	Invesco Advisers Inc. Jeff Bennett Alessio de Longis

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Invesco Canada Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Invesco Canada Ltd.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,79 %
Frais de gestion	1,48 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portefeuille FNB équilibré Invesco série A

FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé