Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	14,31 $
Variation	(0,09 $) (-0,63 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé Fidelity Répartition mondiale série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2017) : 6,21 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,33 %	4,60 %	10,14 %	11,14 %	11,26 %	16,04 %	12,96 %	6,84 %	6,68 %	6,89 %	7,17 %	6,14 %	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,56 %	4,18 %	8,48 %	10,38 %	8,98 %	12,86 %	9,79 %	5,33 %	6,08 %	6,03 %	6,57 %	5,53 %	5,91 %	5,69 %
Classement au sein de la catégorie	1 627 / 1 749	838 / 1 746	545 / 1 738	739 / 1 713	486 / 1 708	226 / 1 658	137 / 1 606	453 / 1 492	622 / 1 351	494 / 1 262	519 / 1 170	458 / 1 061	-	-
Quartile de classement	4	2	2	2	2	1	1	2	2	2	2	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,11 %	3,74 %	-0,41 %	-2,33 %	-2,59 %	2,67 %	2,83 %	1,69 %	0,69 %	3,59 %	1,32 %	-0,33 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

6,03 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,68 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	0,27 %	9,62 %	9,55 %	5,08 %	-11,53 %	10,56 %	19,06 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	1	4	2	4	3	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	96/ 1 068	1 103/ 1 181	362/ 1 270	1 301/ 1 357	952/ 1 499	540/ 1 606	68/ 1 658

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,06 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	29,30
Actions internationales	26,11
Obligations de gouvernements étrangers	22,27
Espèces et équivalents	8,92
Obligations de sociétés étrangères	8,46
Autres	4,94

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,13
Technologie	19,31
Services financiers	9,04
Espèces et quasi-espèces	8,92
Biens industriels	5,90
Autres	21,70

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	48,98
Europe	28,60
Asie	14,88
Amérique Latine	2,00
Afrique et Moyen Orient	1,10
Autres	4,44

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O	-
iShares Gold Trust ETF (IAU)	-
NVIDIA Corp	-
Meta Platforms Inc Cl A	-
High Yield Investments Directly Held	-
United States Treasury 4.38% 15-May-2034	-
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O	-
Netherlands Government 2.50% 15-Jul-2034	-
Alphabet Inc Cl A	-
Microsoft Corp	-

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé Fidelity Répartition mondiale série B

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,28 %	7,32 %	-
Bêta	0,89 %	0,90 %	-
Alpha	0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,90 %	0,93 %	-
Sharpe	1,36 %	0,55 %	-
Sortino	2,93 %	0,78 %	-
Treynor	0,10 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	97,72 %	94,30 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,35 %	6,28 %	7,32 %	-
Bêta	1,12 %	0,89 %	0,90 %	-
Alpha	-0,02 %	0,01 %	0,00 %	-
R-carré	0,97 %	0,90 %	0,93 %	-
Sharpe	1,12 %	1,36 %	0,55 %	-
Sortino	2,02 %	2,93 %	0,78 %	-
Treynor	0,07 %	0,10 %	0,05 %	-
Efficience fiscale	97,59 %	97,72 %	94,30 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 novembre 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FID5946

Objectif de placement

Le Mandat vise à obtenir une plus-value du capital à long terme. Le Mandat utilise une méthode de répartition de l'actif. Il investit principalement dans une combinaison de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe mondiaux. Le Mandat peut investir dans ces titres directement ou indirectement, en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.

Stratégie de placement

La composition neutre du Mandat est de 50 % en titres de capitaux propres et 50 % en titres à revenu fixe et en titres du marché monétaire. Selon la conjoncture du marché, le gestionnaire peut changer la composition de l'actif s'il juge que cela produira un meilleur rendement global. Il maintient en général la composition de l'actif comme suit : de 20 % à 70 % de titres de capitaux propres et de 30 % à 80 % de titres à revenu fixe et du marché monétaire. Le Mandat peut détenir de la trésorerie.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Fidelity Investments Canada ULC David D. Wolf David Tulk
Sub-Advisor	Fidelity Management & Research Company LLC

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,05 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Mandat privé Fidelity Répartition mondiale série B

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata