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Actions Chine élargie
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2021, 2020
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|
VANPA (30-04-2024) |
10,82 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,17 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 octobre 2017) : -0,16 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,26 % | 3,95 % | -2,96 % | 3,95 % | -16,43 % | -8,27 % | -17,37 % | -3,08 % | -1,18 % | -1,98 % | - | - | - | - |
| Référence | -0,38 % | -1,58 % | -5,53 % | -1,58 % | -19,39 % | -10,99 % | -8,74 % | -1,61 % | -2,78 % | -3,37 % | -2,17 % | -1,79 % | -3,70 % | 4,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,99 % | -4,61 % | -4,61 % | 1,35 % | -18,61 % | -9,31 % | -14,21 % | -4,99 % | -5,15 % | -4,53 % | -0,43 % | 2,12 % | 0,23 % | 3,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | 40 / 71 | 22 / 71 | 26 / 71 | 22 / 71 | 49 / 69 | 45 / 69 | 56 / 64 | 44 / 59 | 20 / 58 | 26 / 53 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -5,74 % | -10,11 % | 1,82 % | 5,59 % | -3,09 % | -2,45 % | -2,92 % | 1,37 % | -5,14 % | -5,72 % | 8,88 % | 1,26 % |
| Référence | -1,67 % | -6,54 % | -3,73 % | 3,41 % | -5,05 % | -1,77 % | -0,05 % | 0,23 % | -4,18 % | -11,24 % | 11,30 % | -0,38 % |
17,44 % (novembre 2022)
-17,24 % (octobre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -21,56 % | 37,43 % | 58,14 % | -21,12 % | -23,38 % | -14,49 % |
| Référence | 56,37 % | 39,34 % | -22,11 % | 5,92 % | -27,74 % | 25,82 % | 26,06 % | 7,65 % | -21,94 % | -12,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 13,37 % | 10,12 % | -0,54 % | 36,44 % | -10,53 % | 17,64 % | 16,11 % | -9,03 % | -16,98 % | -15,56 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 51/ 52 | 16/ 57 | 16/ 59 | 61/ 64 | 60/ 69 | 46/ 69 |
58,14 % (2020)
-23,38 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 90,33 |
| Espèces et équivalents | 9,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens de consommation | 29,60 |
| Technologie | 19,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,67 |
| Services aux consommateurs | 8,41 |
| Services financiers | 7,51 |
| Autres | 25,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 87,03 |
| Amérique Du Nord | 9,67 |
| Europe | 1,13 |
| Autres | 2,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Tencent Holdings Ltd | 9,97 |
| Kweichow Moutai Co Ltd Cl A | 9,86 |
| Cash and Cash Equivalents | 9,67 |
| Pinduoduo Inc - ADR | 5,47 |
| Yutong Bus Co Ltd Cl A | 4,73 |
| Alibaba Group Holding Ltd - ADR | 4,66 |
| PetroChina Co Ltd Cl H | 4,41 |
| Yadea Group Holdings Ltd | 3,53 |
| Chongqing Brewery Co Ltd Cl A | 2,88 |
| Luzhou Laojiao Co Ltd Cl A | 2,57 |
Fonds toutes actions Chine Mackenzie ChinaAMC A
Médiane
Autres - Actions Chine élargie
| Écart type | 24,03 % | 23,33 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | 0,98 % | - |
| Alpha | -0,09 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,61 % | 0,61 % | - |
| Sharpe | -0,78 % | -0,02 % | - |
| Sortino | -0,98 % | -0,09 % | - |
| Treynor | -0,20 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 18,49 % | 24,03 % | 23,33 % | - |
| Bêta | 0,79 % | 0,95 % | 0,98 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,09 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,67 % | 0,61 % | 0,61 % | - |
| Sharpe | -1,14 % | -0,78 % | -0,02 % | - |
| Sortino | -1,25 % | -0,98 % | -0,09 % | - |
| Treynor | -0,27 % | -0,20 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 88 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5299 | ||
| MFC5300 | ||
| MFC5301 | ||
| MFC7281 |
Le Fonds cherche à produire une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées en Chine, à Hong Kong et à Taïwan, et dans des sociétés qui tirent la majorité de leur revenu de la Grande Chine.
La stratégie privilégie un style axé sur la croissance et la valeur. Le sous-conseiller a recours à une analyse fondamentale ascendante éprouvée pour sélectionner les actions, ainsi qu'à une analyse descendante. Elle vise à investir dans des sociétés à forte ou à moyenne capitalisation qui occupent une position de tête dans leur secteur, génèrent des liquidités durables, affichent une évaluation avantageuse, bénéficient d'avantages concurrentiels durables, jouissent d'une direction exemplaire.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Mackenzie Financial Corporation | 16-10-2017 |
| Richard Pan | 16-10-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte and Touche LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,56 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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