Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie série A

Équil mondiaux neutres

FundGrade E Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade E

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(05-12-2024)
12,00 $
Variation
(0,01 $) (-0,09 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 août 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 octobre 2017) : 3,16 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,19 % 1,02 % 7,04 % 10,89 % 20,10 % 10,83 % 1,25 % 3,00 % 3,30 % 3,54 % 2,97 % - - -
Référence 0,21 % 2,39 % 9,50 % 14,01 % 22,16 % 14,87 % 4,91 % 6,20 % 6,36 % 7,25 % 6,28 % 6,58 % 6,60 % 7,43 %
Moyenne de la catégorie -0,44 % 1,92 % 7,82 % 10,43 % 19,47 % 11,21 % 3,06 % 6,10 % 5,22 % 5,85 % 4,75 % 5,15 % 5,03 % 4,93 %
Classement au sein de la catégorie 1 624 / 1 718 1 614 / 1 716 1 379 / 1 693 902 / 1 682 832 / 1 671 1 062 / 1 621 1 370 / 1 484 1 317 / 1 348 1 192 / 1 274 1 165 / 1 193 995 / 1 058 - - -
Quartile de classement 4 4 4 3 2 3 4 4 4 4 4 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,93 % 3,21 % 1,27 % 2,78 % 1,51 % -1,95 % 2,99 % 1,01 % 1,85 % 0,80 % 1,43 % -1,19 %
Référence 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 % 2,25 % 0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

6,80 % (juillet 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,50 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - -2,05 % 8,44 % 8,62 % 3,88 % -15,80 % 9,28 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - 2 4 2 4 4 3
Classement au sein de la catégorie - - - - 352/ 1 087 1 177/ 1 209 507/ 1 291 1 346/ 1 374 1 454/ 1 511 940/ 1 629

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,28 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,80 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 32,32
Obligations de gouvernements étrangers 22,06
Actions internationales 17,16
Obligations de sociétés étrangères 13,10
Obligations de sociétés canadiennes 11,12
Autres 4,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 47,19
Technologie 13,72
Services financiers 7,76
Services aux consommateurs 5,74
Soins de santé 5,41
Autres 20,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 68,34
Europe 24,72
Asie 4,46
Amérique Latine 2,48

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Mackenzie Betterworld Global Equity Fund Ser A 50,10
Mackenzie Global Sustainable Bond Fund Series A 49,83
Cash and Cash Equivalents 0,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré mondial de durabilité Mackenzie série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 10,40 % 9,20 % -
Bêta 1,08 % 1,05 % -
Alpha -0,04 % -0,03 % -
R-carré 0,87 % 0,88 % -
Sharpe -0,16 % 0,15 % -
Sortino -0,17 % 0,10 % -
Treynor -0,02 % 0,01 % -
Efficience fiscale 50,69 % 87,68 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,49 % 10,40 % 9,20 % -
Bêta 0,95 % 1,08 % 1,05 % -
Alpha -0,01 % -0,04 % -0,03 % -
R-carré 0,76 % 0,87 % 0,88 % -
Sharpe 2,16 % -0,16 % 0,15 % -
Sortino 5,95 % -0,17 % 0,10 % -
Treynor 0,15 % -0,02 % 0,01 % -
Efficience fiscale 99,66 % 50,69 % 87,68 % -

Détails du fonds

Date de création 16 octobre 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 78 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MFC5256
MFC5257
MFC5258

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer un revenu et une plus-value du capitalen investissant principalement dans des titres à revenu fixe et/ou decapitaux propres d’émetteurs provenant de partout dans le monde.Le Fonds applique une méthode de placement qui met l’accent surdes émetteurs durables et responsables.Toute modification proposée aux objectifs de placementfondamentaux du Fonds doit être approuvée à la majorité des voixexprimées à une assemblée de ses actionnaires convoquée à cettefin.

Stratégie de placement

Le Fonds applique une méthode de placements qui met l'accent sur des émetteurs durables et responsables. Le gestionnaire du portefeuille responsable des titres à revenu fixe intégrera des recherches qualitatives, quantitatives et fondamentales à l'analyse de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG ») afin de sélectionner les placements. L'intégration de facteurs ESG à la recherche fournit une meilleure perspective de la durabilité et responsabilité sociale des émetteurs.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Felix Wong 20-02-2020
Steve Locke 20-02-2020
Konstantin Boehmer 20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Mackenzie Financial Corporation
Conseiller Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur -
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,34 %
Frais de gestion 1,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.