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FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement
Rev fixe rendement élevé
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2024, 2020
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|
VANPA (06-10-2026) |
18,53 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,09 %)
|
Au 31 août 2026
Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (04 octobre 2017) : 5,29 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,26 % | 1,31 % | 3,31 % | 3,33 % | 5,47 % | 7,41 % | 8,88 % | 9,10 % | 5,47 % | 5,29 % | 4,65 % | 5,19 % | - | - |
| Référence | -0,14 % | 1,47 % | 3,17 % | 3,76 % | 5,60 % | 8,45 % | 9,99 % | 10,53 % | 5,35 % | 5,44 % | 5,19 % | 5,58 % | 5,55 % | 5,47 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,60 % | 0,21 % | 0,96 % | 1,76 % | 3,35 % | 4,71 % | 6,45 % | 5,69 % | 2,41 % | 3,32 % | 3,24 % | 3,34 % | 3,15 % | 3,35 % |
| Classement au sein de la catégorie | 246 / 257 | 11 / 257 | 20 / 257 | 40 / 255 | 38 / 252 | 33 / 246 | 26 / 243 | 16 / 239 | 20 / 233 | 48 / 223 | 51 / 217 | 29 / 208 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,07 % | 0,96 % | 0,16 % | -1,11 % | -0,25 % | 0,26 % | 0,67 % | -0,69 % | 2,00 % | 3,06 % | -1,44 % | -0,26 % |
| Référence | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % | 2,93 % | -1,29 % | -0,14 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,23 % (juillet 2022)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,94 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 5,12 % | 9,24 % | 2,49 % | 3,27 % | -5,92 % | 10,99 % | 16,14 % | 3,38 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 4/ 191 | 147/ 215 | 176/ 221 | 163/ 226 | 29/ 233 | 65/ 239 | 14/ 245 | 233/ 246 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,14 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-5,92 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 99,29 |
| Espèces et équivalents | 0,47 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,17 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,06 |
| Actions américaines | 0,00 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 99,53 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,47 |
| Énergie | 0,00 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| 1261229 BC Ltd 10.00% 15-Apr-2032 | 0,67 |
| EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029 | 0,61 |
| MERIDIAN ARC HOLDCO LLC SR SECURED 144A 6.25% 30-Apr-2031 | 0,57 |
| PR RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 6.50% 01-May-2031 | 0,45 |
| Cloud Software Group Inc 6.50% 31-Mar-2029 | 0,43 |
| Quikrete Holdings Inc 6.38% 01-Mar-2032 | 0,42 |
| Cloud Software Group Inc 9.00% 30-Sep-2029 | 0,42 |
| GALAXY HELIOS DATA CNTR SR SECURED 144A 9.88% 01-Aug-2031 | 0,36 |
| NEXSTAR MEDIA INC SR SECURED 144A 6.50% 15-Sep-2033 | 0,36 |
| SV RNO PROPERTY OWNER 1 SR SECURED 144A 5.88% 01-Mar-2031 | 0,36 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 5,25 % | 6,50 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,09 | 0,97 | - |
| Alpha | -0,02 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 1,01 | 0,39 | - |
| Sortino | 1,71 | 0,57 | - |
| Treynor | 0,05 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 71,67 % | 54,55 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,74 % | 5,25 % | 6,50 % | - |
| Bêta | 1,07 | 1,09 | 0,97 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,02 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,89 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 0,67 | 1,01 | 0,39 | - |
| Sortino | 0,99 | 1,71 | 0,57 | - |
| Treynor | 0,03 | 0,05 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 52,55 % | 71,67 % | 54,55 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 04 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 796 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement cherche à reproduire, dans la mesure du possible, le rendement d'un indice élargi du marché des obligations de sociétés américaines à haut rendement, déduction faite des frais. À l'heure actuelle, le FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement cherche à reproduire le rendement de l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield Very Liquid Index.
Stratégie de placement
La stratégie de placement du FINB BMO obligations de sociétés américaines à haut rendement consiste actuellement à investir dans les titres constituants de l'indice Bloomberg Barclays U.S. High Yield Very Liquid Index et à détenir de tels titres dans une proportion égale à celle qu'ils représentent dans l'indice en question.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,62 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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