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Fonds d'obligations MD série F
Revenu fixe canadien
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|
VANPA (19-06-2026) |
9,34 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (06 octobre 2017) : 2,55 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,32 % | -0,09 % | 1,04 % | 1,99 % | 4,70 % | 5,32 % | 4,41 % | 3,88 % | 1,40 % | 1,05 % | 1,86 % | 2,51 % | - | - |
| Référence | 1,41 % | -0,55 % | 0,39 % | 1,78 % | 2,90 % | 5,87 % | 4,11 % | 3,23 % | 0,83 % | 0,37 % | 1,26 % | 1,96 % | 1,65 % | 1,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,24 % | -0,66 % | 0,15 % | 1,39 % | 2,55 % | 4,42 % | 3,76 % | 2,80 % | 0,25 % | 0,19 % | 0,90 % | 1,44 % | 1,11 % | 1,25 % |
| Classement au sein de la catégorie | 330 / 494 | 32 / 493 | 28 / 488 | 50 / 489 | 31 / 473 | 119 / 439 | 140 / 415 | 70 / 403 | 54 / 390 | 65 / 368 | 58 / 354 | 54 / 334 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,49 % | -0,14 % | 0,47 % | 1,78 % | 0,61 % | 0,37 % | -0,93 % | 0,47 % | 1,60 % | -1,67 % | 0,29 % | 1,32 % |
| Référence | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % | 0,63 % | 1,70 % | -1,99 % | 0,06 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,44 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,41 % (avril 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 0,72 % | 7,32 % | 8,87 % | -2,23 % | -10,33 % | 7,49 % | 3,43 % | 4,07 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % | 3,68 % | 2,23 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 154/ 319 | 30/ 348 | 123/ 360 | 82/ 382 | 28/ 399 | 35/ 407 | 341/ 431 | 56/ 469 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,87 % (2020)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-10,33 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 45,55 |
| Obligations du gouvernement canadien | 37,85 |
| Espèces et équivalents | 7,69 |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,37 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 2,99 |
| Autres | 1,55 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,03 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,69 |
| Technologie | 0,06 |
| Services financiers | 0,02 |
| Biens industriels | 0,02 |
| Autres | 0,18 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,36 |
| Asie | 1,23 |
| Europe | 0,63 |
| Amérique Latine | 0,12 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,04 |
| Autres | 2,62 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| B32708586 CDS USD R V 03MEVENT 1.00% 20-Jun-2031 | 8,40 |
| CANADIAN DOLLAR | 6,53 |
| Canada Housing Trust No 1 3.50% 15-Dec-2034 | 5,80 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2034 | 3,61 |
| Quebec Province 1.90% 01-Sep-2030 | 3,01 |
| Canada Government 1.25% 01-Jun-2030 | 1,63 |
| Canada Government 5.00% 01-Jun-2037 | 1,57 |
| Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030 | 1,50 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 1,28 |
| Ontario Province 2.55% 02-Dec-2052 | 1,20 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations MD série F
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
3 A annualisé
| Écart type | 4,79 % | 5,90 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,87 | 0,97 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,18 | -0,23 | - |
| Sortino | 0,49 | -0,34 | - |
| Treynor | 0,01 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 57,86 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,40 % | 4,79 % | 5,90 % | - |
| Bêta | 0,83 | 0,87 | 0,97 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,89 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,68 | 0,18 | -0,23 | - |
| Sortino | 0,73 | 0,49 | -0,34 | - |
| Treynor | 0,03 | 0,01 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 59,76 % | 57,86 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 06 octobre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 380 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MDM9010 |
Objectif de placement
Les objectifs du Fonds consistent à préserver le capital et à produire un revenu, la plus-value du capital étant un objectif secondaire. Le Fonds investit dans diverses obligations du gouvernement du Canada et des provinces, de municipalités et de sociétés, ainsi que dans des obligations garanties par des éléments d'actif, venant à échéance à moyen ou à long terme. Le Fonds peut également investir dans des titres étrangers.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs vérifie la vigueur de l'économie grâce à une étude constante des indicateurs et des tendances économiques, et surveille la situation fiscale et politique tant sur le plan national qu'à l'étranger. Ensuite, il détermine la pondération des secteurs, la pondération des industries et la solvabilité moyenne des entreprises pour le portefeuille puis choisit les titres qui conviennent le mieux à la mise en oeuvre de la stratégie du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
1832 Asset Management L.P. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited 1832 Asset Management L.P. Manulife Investment Management (US) LLC Manulife Investment Management Limited |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
MD Financial Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
MD Financial Management Inc. |
| Distributeur |
MD Management Limited |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 3 000 |
| CPA subséquentes | 1 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,12 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,04 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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