Détails du fonds

VANPA (09-12-2025)	12,85 $
Variation	(0,03 $) (-0,21 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de répartition de l'actif canadien CI (parts de la série A)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (27 juillet 2017) : 4,01 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,05 %	4,00 %	6,84 %	6,41 %	4,92 %	12,48 %	8,94 %	3,81 %	4,53 %	4,08 %	4,60 %	3,67 %	-	-
Référence	-0,22 %	5,11 %	10,94 %	11,83 %	12,03 %	15,79 %	12,94 %	6,94 %	6,96 %	7,45 %	8,02 %	7,17 %	7,63 %	7,34 %
Moyenne de la catégorie	0,69 %	4,38 %	8,68 %	10,64 %	8,68 %	12,89 %	9,34 %	5,48 %	6,12 %	5,85 %	6,22 %	5,04 %	5,32 %	5,16 %
Classement au sein de la catégorie	138 / 303	180 / 303	198 / 302	248 / 299	242 / 299	168 / 296	159 / 294	239 / 289	236 / 279	231 / 277	215 / 257	203 / 242	-	-
Quartile de classement	2	3	3	4	4	3	3	4	4	4	4	4	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,40 %	1,54 %	-0,35 %	-3,17 %	-0,91 %	2,59 %	1,46 %	0,62 %	0,64 %	2,41 %	0,50 %	1,05 %
Référence	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %

Best Monthly Return Since Inception

7,70 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,99 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-4,71 %	11,76 %	2,24 %	9,70 %	-15,38 %	9,84 %	14,15 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %	11,73 %
Quartile de classement	-	-	-	4	3	3	3	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	186/ 242	184/ 258	187/ 277	183/ 279	284/ 293	96/ 294	128/ 296

Best Calendar Return (Last 10 years)

14,15 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,38 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	48,04
Obligations du gouvernement canadien	22,01
Obligations de sociétés canadiennes	14,81
Actions américaines	8,88
Actions internationales	1,71
Autres	4,55

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,16
Services financiers	22,45
Technologie	8,60
Services aux consommateurs	6,27
Matériaux de base	5,45
Autres	19,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	96,67
Amérique Latine	1,60
Europe	1,04
Asie	0,65
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Bond Fund Series I	35,58
Agnico Eagle Mines Ltd	3,71
CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I	3,39
Brookfield Corp Cl A	3,36
Royal Bank of Canada	2,78
Fairfax Financial Holdings Ltd	2,68
Intact Financial Corp	2,55
Shopify Inc Cl A	2,50
Manulife Financial Corp	2,47
Element Fleet Management Corp	2,35

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de répartition de l'actif canadien CI (parts de la série A)

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	7,86 %	8,82 %	-
Bêta	1,04 %	0,99 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,02 %	-
R-carré	0,79 %	0,78 %	-
Sharpe	0,63 %	0,24 %	-
Sortino	1,28 %	0,29 %	-
Treynor	0,05 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	98,47 %	95,24 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,72 %	7,86 %	8,82 %	-
Bêta	0,76 %	1,04 %	0,99 %	-
Alpha	-0,04 %	-0,04 %	-0,02 %	-
R-carré	0,73 %	0,79 %	0,78 %	-
Sharpe	0,40 %	0,63 %	0,24 %	-
Sortino	0,49 %	1,28 %	0,29 %	-
Treynor	0,03 %	0,05 %	0,02 %	-
Efficience fiscale	97,59 %	98,47 %	95,24 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	27 juillet 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG70054
CIG70154
CIG70254

Objectif de placement

L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement sur placement total supérieur en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison composée principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres de capitaux propres connexes et des titres d'autres OPC.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs : gère activement le fonds au moyen de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe, de trésorerie et d'équivalents de trésorerie; investit surtout dans des actions canadiennes pour le volet axé sur les titres de capitaux propres, en appliquant un processus rigoureux de sélection des actions fondé sur une analyse ascendante; investit principalement dans des émissions de grande qualité de gouvernements et de sociétés pour le volet du axé sur les obligations.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management Matthew Strauss Grant Connor Bryan Brown
Sub-Advisor	CI Global Investments Inc Robert Swanson

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,45 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata