Détails du fonds

VANPA (13-03-2026)	23,39 $
Variation	0,19 $ (0,80 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds de valeur des États-Unis Canada Vie séries A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2017) : 12,10 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,94 %	4,12 %	11,60 %	4,39 %	11,64 %	17,41 %	17,01 %	14,32 %	14,45 %	14,97 %	13,32 %	11,74 %	-	-
Référence	-0,17 %	-1,69 %	6,34 %	0,21 %	10,54 %	18,01 %	21,90 %	15,70 %	15,86 %	17,18 %	16,18 %	15,07 %	14,83 %	15,59 %
Moyenne de la catégorie	-0,35 %	-1,12 %	4,26 %	0,30 %	7,44 %	12,83 %	16,76 %	11,26 %	11,24 %	13,14 %	12,13 %	11,07 %	11,09 %	11,92 %
Classement au sein de la catégorie	252 / 1 402	177 / 1 393	133 / 1 369	197 / 1 396	286 / 1 304	171 / 1 255	660 / 1 183	283 / 1 115	178 / 1 076	334 / 1 014	396 / 948	412 / 864	-	-
Quartile de classement	1	1	1	1	1	1	3	2	1	2	2	2	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-3,27 %	-6,97 %	3,41 %	2,75 %	2,45 %	2,11 %	2,82 %	1,53 %	2,68 %	-0,26 %	2,40 %	1,94 %
Référence	-6,04 %	-4,57 %	5,88 %	4,21 %	3,75 %	1,28 %	5,00 %	3,05 %	-0,03 %	-1,89 %	0,38 %	-0,17 %

Best Monthly Return Since Inception

11,18 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,39 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	-	-	-3,38 %	21,38 %	2,49 %	23,57 %	0,91 %	11,20 %	26,40 %	12,67 %
Référence	8,65 %	13,80 %	3,98 %	25,18 %	16,07 %	28,16 %	-12,52 %	23,32 %	36,01 %	12,28 %
Moyenne de la catégorie	6,16 %	13,43 %	-2,19 %	22,72 %	13,97 %	23,22 %	-14,41 %	18,85 %	26,98 %	8,65 %
Quartile de classement	-	-	3	3	4	3	1	4	3	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	631/ 852	683/ 924	900/ 995	585/ 1 060	84/ 1 105	1 004/ 1 160	739/ 1 246	224/ 1 290

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,40 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-3,38 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	85,61
Actions internationales	10,29
Espèces et équivalents	3,86
Actions canadiennes	0,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	21,08
Technologie	12,89
Soins de santé	10,83
Biens de consommation	10,08
Services aux consommateurs	9,11
Autres	36,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	89,71
Europe	10,29

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Citigroup Inc	4,06
Alphabet Inc Cl A	3,88
Cash and Cash Equivalents	3,86
Cisco Systems Inc	2,78
Microsoft Corp	2,55
General Motors Co	2,48
Exxon Mobil Corp	2,45
Capital One Financial Corp	2,44
Bank of America Corp	2,39
Walmart Inc	2,36

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur des États-Unis Canada Vie séries A

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type	10,25 %	11,11 %	-
Bêta	0,71 %	0,70 %	-
Alpha	0,02 %	0,03 %	-
R-carré	0,57 %	0,69 %	-
Sharpe	1,23 %	1,02 %	-
Sortino	2,21 %	1,67 %	-
Treynor	0,18 %	0,16 %	-
Efficience fiscale	99,05 %	97,67 %	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	10,69 %	10,25 %	11,11 %	-
Bêta	0,68 %	0,71 %	0,70 %	-
Alpha	0,04 %	0,02 %	0,03 %	-
R-carré	0,68 %	0,57 %	0,69 %	-
Sharpe	0,85 %	1,23 %	1,02 %	-
Sortino	1,07 %	2,21 %	1,67 %	-
Treynor	0,13 %	0,18 %	0,16 %	-
Efficience fiscale	96,57 %	99,05 %	97,67 %	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	14 juillet 2017
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	645 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX1223
MAX1323
MAX1423

Objectif de placement

Le Fonds cherche l’accroissement à long terme du capital en investissantprincipalement dans des actions ordinaires et d’autres titres de capitauxpropres d’émetteurs américains.Toute modification proposée aux objectifs de placement fondamentauxdu Fonds doit être approuvée par la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ses investisseurs convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds met l'accent sur les actions de grandes sociétés dont le cours est inférieur à ce qu'il devrait être compte tenu de leur potentiel à long terme et qui sont susceptibles de profiter de changements favorables. La stratégie combine outils quantitatifs et recherches fondamentales rigoureuses sur les placements en vue de trouver des occasions et de gérer les risques.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	The Putnam Advisory Company LLC Darren Jaroch Lauren DeMore

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	2,53 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata A

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata