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Fonds de valeur américaine Canada Vie F

Actions américaines

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VANPA
(12-06-2024)
19,79 $
Variation
0,08 $ (0,40 %)

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds de valeur américaine Canada Vie F

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 juillet 2017) : 12,80 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,78 % 8,01 % 19,85 % 16,79 % 31,65 % 17,78 % 14,55 % 17,21 % 14,92 % 12,80 % - - - -
Référence 4,13 % 4,42 % 16,83 % 14,76 % 28,51 % 19,27 % 14,11 % 16,24 % 15,99 % 14,69 % 13,97 % 14,82 % 13,94 % 15,30 %
Moyenne de la catégorie 3,55 % 15,00 % 15,00 % 11,98 % 25,05 % 14,75 % 9,12 % 13,17 % 12,35 % 10,96 % 10,65 % 11,25 % 10,08 % 11,03 %
Classement au sein de la catégorie 923 / 1 370 28 / 1 366 215 / 1 352 286 / 1 353 292 / 1 292 500 / 1 236 86 / 1 157 58 / 1 090 268 / 987 313 / 895 - - - -
Quartile de classement 3 1 1 1 1 2 1 1 2 2 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 4,69 % 3,01 % -0,28 % -2,14 % -0,41 % 4,81 % 2,63 % 2,67 % 5,32 % 6,20 % -1,05 % 2,78 %
Référence 3,76 % 2,72 % 1,05 % -4,85 % 0,44 % 6,86 % 1,80 % 3,00 % 6,70 % 3,07 % -2,70 % 4,13 %

Best Monthly Return Since Inception

11,29 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,29 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - -2,31 % 22,91 % 3,79 % 25,15 % 2,37 % 12,99 %
Référence 24,19 % 20,77 % 8,65 % 13,80 % 3,98 % 25,18 % 16,07 % 28,16 % -12,52 % 23,32 %
Moyenne de la catégorie 16,59 % 10,40 % 6,16 % 13,43 % -2,19 % 22,72 % 13,97 % 23,22 % -14,41 % 18,85 %
Quartile de classement - - - - 3 3 4 2 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 590/ 865 563/ 940 905/ 1 053 431/ 1 129 48/ 1 186 1 015/ 1 250

Best Calendar Return (Last 10 years)

25,15 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,31 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 86,48
Actions internationales 9,40
Espèces et équivalents 4,12

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 17,94
Soins de santé 12,90
Biens de consommation 9,89
Technologie 8,35
Biens industriels 8,17
Autres 42,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,60
Europe 8,31
Amérique Latine 1,10
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 4,12
Microsoft Corp 3,48
Exxon Mobil Corp 3,04
PulteGroup Inc 2,82
Citigroup Inc 2,61
Walmart Inc 2,56
Bank of America Corp 2,43
Regeneron Pharmaceuticals Inc 2,34
Qualcomm Inc 2,24
McKesson Corp 2,24

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de valeur américaine Canada Vie F

Médiane

Autres - Actions américaines

3 A annualisé

Écart type 11,95 % 13,70 % -
Bêta 0,71 % 0,85 % -
Alpha 0,04 % 0,01 % -
R-carré 0,74 % 0,77 % -
Sharpe 0,96 % 0,94 % -
Sortino 1,71 % 1,44 % -
Treynor 0,16 % 0,15 % -
Efficience fiscale 94,07 % 94,87 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 6 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 6 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,47 % 11,95 % 13,70 % -
Bêta 0,70 % 0,71 % 0,85 % -
Alpha 0,10 % 0,04 % 0,01 % -
R-carré 0,76 % 0,74 % 0,77 % -
Sharpe 2,47 % 0,96 % 0,94 % -
Sortino 8,85 % 1,71 % 1,44 % -
Treynor 0,34 % 0,16 % 0,15 % -
Efficience fiscale 98,58 % 94,07 % 94,87 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 14 juillet 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Fee Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 289 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
MAX2123

Objectif de placement

Le Fonds cherche l’accroissement à long terme du capital en investissantprincipalement dans des actions ordinaires et d’autres titres de capitauxpropres d’émetteurs américains.Toute modification proposée aux objectifs de placement fondamentauxdu Fonds doit être approuvée par la majorité des voix exprimées à uneassemblée de ses investisseurs convoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds met l'accent sur les actions de grandes sociétés dont le cours est inférieur à ce qu'il devrait être compte tenu de leur potentiel à long terme et qui sont susceptibles de profiter de changements favorables. La stratégie combine outils quantitatifs et recherches fondamentales rigoureuses sur les placements en vue de trouver des occasions et de gérer les risques.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Darren Jaroch 14-07-2017
Robert J. Schoen 14-07-2017
Walter Scully 14-07-2017
Canada Life Investment Management Ltd. 30-11-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canada Life Investment Management Ltd.
Conseiller Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres Mackenzie Financial Corporation
Distributeur Quadrus Investment Services Limited
Auditeur Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,92 %
Frais de gestion 0,70 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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