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Actions américaines
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|
VANPA (01-05-2024) |
19,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,16 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 janvier 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (14 juillet 2017) : 12,85 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,20 % | 14,83 % | 23,01 % | 14,83 % | 27,43 % | 15,90 % | 14,97 % | 20,69 % | 14,18 % | 12,87 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,07 % | 13,26 % | 23,76 % | 13,26 % | 30,04 % | 14,00 % | 14,30 % | 19,94 % | 15,37 % | 15,05 % | 14,39 % | 15,08 % | 13,81 % | 15,28 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,94 % | 22,06 % | 22,06 % | 11,88 % | 26,39 % | 10,39 % | 10,21 % | 17,40 % | 12,02 % | 11,35 % | 11,08 % | 11,62 % | 10,10 % | 11,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 15 / 1 374 | 294 / 1 361 | 664 / 1 343 | 294 / 1 361 | 715 / 1 288 | 95 / 1 216 | 55 / 1 158 | 140 / 1 095 | 295 / 993 | 342 / 887 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,69 % | -3,19 % | 4,69 % | 3,01 % | -0,28 % | -2,14 % | -0,41 % | 4,81 % | 2,63 % | 2,67 % | 5,32 % | 6,20 % |
| Référence | 1,90 % | 0,62 % | 3,76 % | 2,72 % | 1,05 % | -4,85 % | 0,44 % | 6,86 % | 1,80 % | 3,00 % | 6,70 % | 3,07 % |
11,29 % (novembre 2020)
-11,29 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -2,31 % | 22,91 % | 3,79 % | 25,15 % | 2,37 % | 12,99 % |
| Référence | 24,19 % | 20,77 % | 8,65 % | 13,80 % | 3,98 % | 25,18 % | 16,07 % | 28,16 % | -12,52 % | 23,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 16,59 % | 10,40 % | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 597/ 875 | 567/ 950 | 915/ 1 063 | 434/ 1 139 | 48/ 1 196 | 1 024/ 1 260 |
25,15 % (2021)
-2,31 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 86,90 |
| Actions internationales | 9,05 |
| Espèces et équivalents | 4,02 |
| Autres | 0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 18,15 |
| Soins de santé | 13,06 |
| Biens de consommation | 9,32 |
| Technologie | 8,12 |
| Biens industriels | 7,86 |
| Autres | 43,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 90,92 |
| Europe | 8,01 |
| Amérique Latine | 1,03 |
| Autres | 0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 4,02 |
| Microsoft Corp | 3,60 |
| Exxon Mobil Corp | 3,22 |
| PulteGroup Inc | 2,92 |
| Citigroup Inc | 2,70 |
| Walmart Inc | 2,60 |
| Bank of America Corp | 2,59 |
| Regeneron Pharmaceuticals Inc | 2,46 |
| Oracle Corp | 2,35 |
| Coca-Cola Co | 2,34 |
Fonds de valeur américaine Canada Vie F
Médiane
Autres - Actions américaines
| Écart type | 11,84 % | 14,11 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,87 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | 1,02 % | 0,88 % | - |
| Sortino | 1,78 % | 1,30 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,14 % | - |
| Efficience fiscale | 94,12 % | 94,62 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,49 % | 11,84 % | 14,11 % | - |
| Bêta | 0,79 % | 0,70 % | 0,87 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,05 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,73 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | 1,93 % | 1,02 % | 0,88 % | - |
| Sortino | 5,14 % | 1,78 % | 1,30 % | - |
| Treynor | 0,26 % | 0,17 % | 0,14 % | - |
| Efficience fiscale | 98,38 % | 94,12 % | 94,62 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Fee Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 284 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MAX2123 |
Le Fonds vise une croissance du capital à long terme ainsi qu'un revenu de dividendes supérieurs à la moyenne en investissant principalement dans des titres de participation américains, habituellement de grandes sociétés. Le Fonds a recours à un style de placement axé sur la valeur.
Le Fonds met l'accent sur les actions de grandes sociétés dont le cours est inférieur à ce qu'il devrait être compte tenu de leur potentiel à long terme et qui sont susceptibles de profiter de changements favorables. La stratégie combine outils quantitatifs et recherches fondamentales rigoureuses sur les placements en vue de trouver des occasions et de gérer les risques.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Darren Jaroch | 14-07-2017 |
| Robert J. Schoen | 14-07-2017 |
| Walter Scully | 14-07-2017 |
| Canada Life Investment Management Ltd. | 30-11-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Canada Life Investment Management Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | Canada Life Investment Management Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | Quadrus Investment Services Limited |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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