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Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré - Devises neutres série A
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (17-06-2026) |
14,44 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,25 $)
(-1,69 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (01 novembre 2017) : 8,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,66 % | 0,47 % | 4,65 % | 3,40 % | 19,13 % | 12,79 % | 14,52 % | 12,33 % | 7,04 % | 13,00 % | 10,72 % | 8,86 % | - | - |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,69 % | 5,42 % | 7,92 % | 8,81 % | 21,05 % | 15,85 % | 16,98 % | 13,86 % | 9,77 % | 12,27 % | 11,15 % | 9,86 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 224 / 2 211 | 1 865 / 2 197 | 1 503 / 2 166 | 1 905 / 2 171 | 1 326 / 2 104 | 1 437 / 1 997 | 1 294 / 1 873 | 1 259 / 1 773 | 1 327 / 1 616 | 675 / 1 468 | 878 / 1 412 | 885 / 1 230 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,69 % | 2,38 % | 3,26 % | 3,26 % | 1,47 % | 0,08 % | 1,21 % | 1,12 % | 1,78 % | -9,56 % | 6,14 % | 4,66 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
17,97 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-20,01 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -15,43 % | 30,29 % | 7,47 % | 14,01 % | -13,90 % | 20,81 % | 4,04 % | 26,63 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 1 137/ 1 183 | 67/ 1 370 | 1 078/ 1 450 | 1 136/ 1 561 | 948/ 1 713 | 348/ 1 844 | 1 945/ 1 956 | 72/ 2 067 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
30,29 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,43 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 65,39 |
| Actions américaines | 32,30 |
| Espèces et équivalents | 1,27 |
| Actions canadiennes | 1,01 |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,01 |
| Autres | 0,02 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 20,45 |
| Services aux consommateurs | 16,29 |
| Services financiers | 11,56 |
| Biens de consommation | 11,45 |
| Soins de santé | 9,90 |
| Autres | 30,35 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 36,78 |
| Amérique Du Nord | 35,10 |
| Asie | 23,86 |
| Amérique Latine | 0,83 |
| Autres | 3,43 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | - |
| Alibaba Group Holding Ltd | - |
| Prosus NV | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Northern Star Resources Ltd | - |
| Melrose Industries PLC | - |
| Dollar Tree Inc | - |
| Samsung Electronics Co Ltd | - |
| Concordia Financial Group Ltd | - |
| International Flavors & Fragrances Inc | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré - Devises neutres série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 12,70 % | 15,88 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,89 | 1,06 | - |
| Alpha | -0,04 | -0,07 | - |
| R-carré | 0,56 % | 0,66 % | - |
| Sharpe | 0,85 | 0,32 | - |
| Sortino | 1,44 | 0,48 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 90,38 % | 85,95 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 13,40 % | 12,70 % | 15,88 % | - |
| Bêta | 1,03 | 0,89 | 1,06 | - |
| Alpha | -0,10 | -0,04 | -0,07 | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,56 % | 0,66 % | - |
| Sharpe | 1,20 | 0,85 | 0,32 | - |
| Sortino | 1,58 | 1,44 | 0,48 | - |
| Treynor | 0,16 | 0,12 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 90,54 % | 90,38 % | 85,95 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 01 novembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID6042 | ||
| FID6043 | ||
| FID6044 |
Objectif de placement
Le Fonds vise la croissance du capital à long terme.Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de sonfonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, eninvestissant la quasi-totalité de son actif dans des parts dece fonds. Le fonds sous-jacent investit principalement dansdes titres de capitaux propres de sociétés situées n’importeoù dans le monde.
Stratégie de placement
Lorsqu'il achète et vend des titres pour le compte du fonds sous-jacent (le Fonds Fidelity Actions mondiales - Concentré), le gestionnaire de portefeuille du fonds sous-jacent se sert de l'analyse fondamentale de chaque émetteur et examine les chances de succès de chaque société compte tenu de la situation financière de celle-ci, de ses résultats prévus, de la qualité de sa direction, de la position qu'elle occupe dans son secteur et de la conjoncture économique et du marché.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Canada Investment Management |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,60 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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