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VPI Canadian Equity Pool - Series I
Act principalement cdn
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2018
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|
VANPA (03-07-2026) |
15,68 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,28 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (30 juin 2017) : 10,72 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,80 % | 7,72 % | 9,24 % | 7,85 % | 30,26 % | 21,41 % | 16,48 % | 13,35 % | 11,98 % | 16,00 % | 11,82 % | 10,37 % | - | - |
| Référence | 3,80 % | 3,89 % | 11,82 % | 11,26 % | 33,62 % | 25,59 % | 23,32 % | 17,17 % | 14,27 % | 16,74 % | 14,25 % | 12,65 % | 12,02 % | 12,27 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,28 % | 3,76 % | 9,19 % | 8,71 % | 23,27 % | 18,59 % | 18,11 % | 13,75 % | 11,41 % | 14,24 % | 12,02 % | 10,42 % | 9,82 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 134 / 575 | 111 / 574 | 261 / 573 | 293 / 573 | 172 / 565 | 170 / 539 | 327 / 536 | 296 / 525 | 237 / 517 | 205 / 508 | 301 / 504 | 309 / 470 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,53 % | 1,43 % | 4,55 % | 3,76 % | 3,59 % | 1,04 % | 1,29 % | -2,37 % | 2,56 % | -3,31 % | 6,31 % | 4,80 % |
| Référence | 3,11 % | 2,07 % | 3,86 % | 5,11 % | 1,57 % | 2,40 % | 0,50 % | 1,25 % | 5,77 % | -4,75 % | 5,08 % | 3,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,18 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-14,45 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -3,11 % | 15,25 % | -1,24 % | 26,13 % | -3,27 % | 15,55 % | 9,89 % | 22,23 % |
| Référence | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % | 22,75 % | 25,52 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % | 19,16 % | 17,10 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 75/ 463 | 417/ 493 | 440/ 508 | 119/ 509 | 117/ 519 | 205/ 530 | 528/ 537 | 131/ 543 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
26,13 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,27 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 56,31 |
| Actions américaines | 37,83 |
| Actions internationales | 5,00 |
| Espèces et équivalents | 0,86 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 36,57 |
| Technologie | 31,33 |
| Services industriels | 14,40 |
| Services aux consommateurs | 12,48 |
| Télécommunications | 4,36 |
| Autres | 0,86 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 95,01 |
| Europe | 5,00 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Salesforce Inc | 6,41 |
| Microsoft Corp | 6,00 |
| Sun Life Financial Inc | 5,64 |
| Constellation Software Inc | 5,59 |
| Accenture PLC Cl A | 5,00 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 4,88 |
| Canadian National Railway Co | 4,77 |
| Automatic Data Processing Inc | 4,74 |
| Rogers Communications Inc Cl B | 4,36 |
| Home Depot Inc | 4,35 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
VPI Canadian Equity Pool - Series I
Médiane
Autres - Act principalement cdn
3 A annualisé
| Écart type | 10,99 % | 11,39 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 | 0,85 | - |
| Alpha | -0,05 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | 1,12 | 0,80 | - |
| Sortino | 2,24 | 1,36 | - |
| Treynor | 0,13 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 81,96 % | 79,97 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,88 % | 10,99 % | 11,39 % | - |
| Bêta | 0,80 | 0,97 | 0,85 | - |
| Alpha | 0,03 | -0,05 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,63 % | 0,80 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | 2,51 | 1,12 | 0,80 | - |
| Sortino | 5,46 | 2,24 | 1,36 | - |
| Treynor | 0,31 | 0,13 | 0,11 | - |
| Efficience fiscale | 89,55 % | 81,96 % | 79,97 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 30 juin 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 138 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| VPI402 |
Objectif de placement
L'objectif du Fonds d'actions canadiennes VPI est de générer une croissance à long terme de la valeur grâce à l'augmentation de la valeur de ses avoirs, et à travers la réception et le réinvestissement des revenus de dividendes provenant de ses avoirs. Il investit principalement dans des titres de participation de sociétés canadiennes.
Stratégie de placement
Le gestionnaire du portefeuille met l'emphase sur la recherche d'actions ordinaires de grande qualité, à bon prix, dont on peut attendre un profit significatif et une croissance des dividendes et qui a seulement une chance minime d'une réduction significative de la valeur de l'entreprise. L'accent est mis sur une accumulation patiente d'un nombre modéré de titres attrayants tout en effectuant un roulement minime des titres détenus et en demeurant aussi pleinement investi que possible.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Value Partners Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Value Partners Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
RBC Investor Services Trust |
| Distributeur |
LP Financial Planning Services Ltd. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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