Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Act principalement cdn
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
|
VANPA (29-04-2024) |
14,01 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,09 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (17 juillet 2017) : 6,56 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,28 % | 6,24 % | 12,57 % | 6,24 % | 9,60 % | 3,19 % | 7,99 % | 11,15 % | 7,43 % | 7,73 % | - | - | - | - |
| Référence | 3,64 % | 7,74 % | 16,61 % | 7,74 % | 16,32 % | 5,70 % | 8,49 % | 15,92 % | 9,66 % | 9,13 % | 8,45 % | 9,56 % | 7,77 % | 8,09 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,64 % | 15,90 % | 15,90 % | 7,94 % | 16,06 % | 6,31 % | 8,21 % | 15,66 % | 9,39 % | 8,40 % | 7,55 % | 8,35 % | 6,66 % | 6,83 % |
| Classement au sein de la catégorie | 393 / 620 | 485 / 620 | 477 / 620 | 485 / 620 | 561 / 617 | 537 / 605 | 372 / 592 | 576 / 578 | 494 / 571 | 402 / 528 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,91 % | -3,00 % | 1,64 % | 0,89 % | -0,59 % | -3,38 % | 0,36 % | 3,45 % | 2,05 % | 1,13 % | 2,71 % | 2,28 % |
| Référence | 2,42 % | -3,65 % | 3,16 % | 2,78 % | -1,03 % | -3,68 % | -2,36 % | 7,23 % | 3,38 % | 0,82 % | 3,10 % | 3,64 % |
7,63 % (novembre 2020)
-7,54 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -3,23 % | 14,08 % | 1,05 % | 21,20 % | -2,99 % | 6,70 % |
| Référence | 10,96 % | -0,77 % | 14,44 % | 10,80 % | -7,14 % | 21,45 % | 7,58 % | 21,76 % | -8,87 % | 13,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,08 % | -2,47 % | 11,42 % | 8,06 % | -8,78 % | 18,54 % | 7,73 % | 22,26 % | -9,42 % | 13,34 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 97/ 528 | 503/ 564 | 468/ 578 | 436/ 586 | 124/ 600 | 560/ 612 |
21,20 % (2021)
-3,23 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 58,49 |
| Actions américaines | 41,21 |
| Unités de fiducies de revenu | 0,34 |
| Autres | -0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 19,37 |
| Technologie | 18,52 |
| Services industriels | 12,64 |
| Services aux consommateurs | 12,60 |
| Énergie | 8,69 |
| Autres | 28,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,04 |
| Autres | -0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 3,45 |
| Toronto-Dominion Bank | 3,43 |
| Royal Bank of Canada | 3,29 |
| Canadian Pacific Kansas City Ltd | 2,89 |
| Canadian National Railway Co | 2,83 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,80 |
| Apple Inc | 2,76 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 2,66 |
| Open Text Corp | 2,46 |
| Fortis Inc | 2,32 |
Fonds d'actions Canada Plus Franklin Bissett série A
Médiane
Autres - Act principalement cdn
| Écart type | 9,24 % | 10,48 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,68 % | 0,67 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 0,60 % | 0,55 % | - |
| Sortino | 0,82 % | 0,66 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 92,18 % | 92,87 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,43 % | 9,24 % | 10,48 % | - |
| Bêta | 0,59 % | 0,68 % | 0,67 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,87 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 0,64 % | 0,60 % | 0,55 % | - |
| Sortino | 1,31 % | 0,82 % | 0,66 % | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,08 % | 0,09 % | - |
| Efficience fiscale | 96,35 % | 92,18 % | 92,87 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 31 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TML3964 | ||
| TML3965 | ||
| TML3966 |
Appréciation du capital à long terme en investissant surtout dans des titres canadiens productifs de revenu ou donnant droit à des dividendes, y compris des actions ordinaires et privilégiées et des parts de fiducies de revenu. En harmonie avec démarche avérée de croissance à un prix raisonnable, l'équipe des actions de Franklin Bissett cherche à repérer des entreprises de grande qualité et bien gérées qui ont un parcours jalonné de succès et qui affichent un modèle de gestion durable.
Le Fonds : investit dans des titres participatifs canadiens et américains qui sont choisis en fonction de notre méthode de placement fondamentale; peut investir jusqu'à 49 % de son actif dans des titres étrangers; vise une vaste diversification sectorielle en ce qui concerne les actions; investit principalement dans les titres participatifs de sociétés de moyenne à grande capitalisation, mais peut également investir dans des sociétés de toutes tailles.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Garey Aitken | 17-07-2017 |
| Gestionnaire de fonds | Franklin Templeton Investments Corp. |
|---|---|
| Conseiller | Franklin Bissett Investment Management |
| Dépositaire | JPMorgan Chase Bank |
| Agent comptable des registres | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Distributeur | Franklin Templeton Investments Corp. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,60 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds