Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Portefeuille FÉRIQUE Conservateur série A

Équilibrés cdn rev fixe

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(19-07-2024)
9,96 $
Variation
(0,02 $) (-0,20 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Date
Loading...

Légende

Portefeuille FÉRIQUE Conservateur série A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (06 juillet 2017) : 2,01 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,54 % 0,36 % 0,55 % 0,55 % 4,50 % 3,72 % 0,08 % 1,15 % 1,56 % 2,06 % - - - -
Référence 1,88 % 0,62 % 1,28 % 1,28 % 5,85 % 5,31 % 0,23 % 1,56 % 2,35 % 3,07 % 3,09 % 3,03 % 3,13 % 3,27 %
Moyenne de la catégorie 0,65 % 2,45 % 2,45 % 2,45 % 6,52 % 5,78 % 0,37 % 2,04 % 2,18 % 2,55 % 2,48 % 2,62 % 2,53 % 2,64 %
Classement au sein de la catégorie 330 / 421 381 / 421 415 / 420 415 / 420 406 / 418 407 / 415 255 / 389 279 / 355 263 / 344 234 / 309 - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 3 4 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,03 % -0,24 % -1,88 % -0,16 % 3,42 % 2,79 % -0,46 % -0,14 % 0,80 % -1,60 % 1,44 % 0,54 %
Référence -0,16 % -0,48 % -2,80 % -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 %

Best Monthly Return Since Inception

3,71 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,32 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - -0,25 % 6,98 % 4,94 % 2,41 % -7,36 % 6,21 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement - - - - 1 4 4 3 1 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 42/ 300 294/ 324 284/ 353 282/ 376 47/ 392 339/ 416

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,98 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,36 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien 32,52
Obligations de sociétés canadiennes 17,83
Espèces et équivalents 12,95
Obligations de sociétés étrangères 11,18
Obligations de gouvernements étrangers 9,34
Autres 16,18

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 72,05
Espèces et quasi-espèces 12,95
Services financiers 4,41
Énergie 1,63
Biens de consommation 1,31
Autres 7,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 85,70
Europe 12,97
Asie 0,85
Amérique Latine 0,38
Afrique et Moyen Orient 0,07
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
FÉRIQUE Global Sustainable Development Bond Fund A 35,36
FÉRIQUE Canadian Bond Fund Series A 30,44
Cash and Cash Equivalents 14,38
FÉRIQUE Canadian Dividend Equity Fund Series A 9,78
FÉRIQUE Globally Diversified Income Fund Series A 5,10
FÉRIQUE World Dividend Equity Fund Series A 4,93

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille FÉRIQUE Conservateur série A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 5,32 % 5,15 % -
Bêta 0,68 % 0,67 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,95 % 0,96 % -
Sharpe -0,53 % -0,08 % -
Sortino -0,70 % -0,35 % -
Treynor -0,04 % -0,01 % -
Efficience fiscale - 45,46 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,44 % 5,32 % 5,15 % -
Bêta 0,69 % 0,68 % 0,67 % -
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 % -
R-carré 0,93 % 0,95 % 0,96 % -
Sharpe -0,06 % -0,53 % -0,08 % -
Sortino 0,51 % -0,70 % -0,35 % -
Treynor 0,00 % -0,04 % -0,01 % -
Efficience fiscale 74,90 % - 45,46 % -

Détails du fonds

Date de création 06 juillet 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Restricted
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 75 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FER066

Objectif de placement

Le Portefeuille FÉRIQUE Conservateur (le Fonds) vise à procurer un revenu de placement et, dans une moindre mesure, une appréciation de capital, par une politique de diversification des investissements entre différents types de placements. Le Fonds investit principalement dans des fonds communs de placement qui sont exposés aux marchés des titres obligataires, des titres de marché monétaire, et dans une moindre mesure, des actions canadiennes et des actions étrangères.

Stratégie de placement

Le Fonds vise à produire un portefeuille bien diversifié composé principalement de titres de revenu fixe canadiens et étrangers, et dans une moindre mesure, de titres de participation canadiens et étrangers. La stratégie de placement actuelle du Fonds propose un portefeuille cible à long terme composé de la façon suivante entre les catégories d'actif : Fonds de titres à revenu fixe et titres de marché monétaire : 85 %; Fonds de titres de participation : 15 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Gestion FÉRIQUE 20-06-2017
Addenda Capital Inc. 11-07-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Gestion FÉRIQUE
Conseiller Gestion FÉRIQUE
Dépositaire National Bank Trust Inc.
Agent comptable des registres National Bank Trust Inc.
Distributeur Services d'investissement FÉRIQUE
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 50
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 0,80 %
Frais de gestion 0,58 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.