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Fonds de rendement stratégique Purpose série A
Rev fixe rendement élevé
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2022, 2021
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|
VANPA (19-06-2026) |
7,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,04 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 août 2011) : 5,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,17 % | 2,14 % | 2,26 % | 2,61 % | 11,06 % | 9,97 % | 9,83 % | 6,02 % | 4,38 % | 8,53 % | 6,00 % | 5,51 % | 5,78 % | 6,65 % |
| Référence | 1,73 % | 1,68 % | 1,44 % | 2,26 % | 8,06 % | 9,95 % | 10,49 % | 9,66 % | 6,15 % | 5,57 % | 5,13 % | 5,59 % | 4,78 % | 5,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,59 % | 0,76 % | 1,82 % | 1,55 % | 5,97 % | 6,38 % | 6,97 % | 5,03 % | 2,71 % | 4,22 % | 3,51 % | 3,44 % | 3,18 % | 3,77 % |
| Classement au sein de la catégorie | 47 / 253 | 31 / 253 | 68 / 250 | 42 / 251 | 19 / 246 | 21 / 242 | 28 / 236 | 80 / 233 | 47 / 227 | 10 / 219 | 16 / 213 | 26 / 195 | 12 / 185 | 11 / 169 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,56 % | 1,69 % | 1,33 % | 2,48 % | 1,17 % | 0,10 % | -0,35 % | 0,74 % | -0,27 % | -0,43 % | 1,38 % | 1,17 % |
| Référence | 1,47 % | 1,52 % | 0,80 % | 2,13 % | 0,55 % | -0,09 % | -0,80 % | -0,26 % | 0,83 % | 0,13 % | -0,18 % | 1,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,23 % (août 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-15,75 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,08 % | 11,58 % | -2,02 % | 7,80 % | 9,77 % | 11,34 % | -8,98 % | 5,68 % | 12,28 % | 9,26 % |
| Référence | 10,80 % | 2,96 % | 5,36 % | 7,98 % | 6,14 % | 0,50 % | -6,92 % | 10,36 % | 17,23 % | 5,59 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,58 % | 5,34 % | -2,63 % | 9,49 % | 5,35 % | 3,21 % | -10,00 % | 8,59 % | 7,12 % | 5,98 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 117/ 168 | 9/ 176 | 74/ 187 | 178/ 211 | 19/ 218 | 6/ 223 | 68/ 230 | 224/ 236 | 29/ 242 | 17/ 243 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,28 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,98 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 37,06 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 30,03 |
| Espèces et équivalents | 12,88 |
| Obligations du gouvernement canadien | 9,19 |
| Actions canadiennes | 8,50 |
| Autres | 2,34 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 76,28 |
| Espèces et quasi-espèces | 12,88 |
| Services financiers | 3,93 |
| Services publics | 2,35 |
| Énergie | 2,07 |
| Autres | 2,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,75 |
| Amérique Latine | 0,05 |
| Autres | 0,20 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury Bill (USD) | 5,04 |
| Stonemor Inc 8.50% 15-May-2029 | 3,00 |
| Royal Bank of Canada 4.20% PERP | 2,59 |
| LSB Industries Inc 6.25% 15-Oct-2028 | 2,38 |
| Trulieve Cannabis Corp 10.50% 17-Dec-2030 | 2,38 |
| Canada Government 3.50% 01-Sep-2029 | 2,22 |
| Canadian Treasury Bill | 1,99 |
| Hudson Pacific Properties LP 4.65% 01-Apr-2029 | 1,99 |
| Vistra Operations Co LLC 5.00% 31-Jul-2027 | 1,98 |
| United States Treasury Bill (USD) | 1,75 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de rendement stratégique Purpose série A
Médiane
Autres - Rev fixe rendement élevé
3 A annualisé
| Écart type | 3,28 % | 4,21 % | 7,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,29 | 0,39 | 0,61 |
| Alpha | 0,07 | 0,02 | 0,03 |
| R-carré | 0,15 % | 0,33 % | 0,29 % |
| Sharpe | 1,79 | 0,35 | 0,68 |
| Sortino | 4,10 | 0,47 | 0,66 |
| Treynor | 0,20 | 0,04 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 73,25 % | 40,87 % | 59,72 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,21 % | 3,28 % | 4,21 % | 7,11 % |
| Bêta | 0,70 | 0,29 | 0,39 | 0,61 |
| Alpha | 0,05 | 0,07 | 0,02 | 0,03 |
| R-carré | 0,48 % | 0,15 % | 0,33 % | 0,29 % |
| Sharpe | 2,56 | 1,79 | 0,35 | 0,68 |
| Sortino | 7,20 | 4,10 | 0,47 | 0,66 |
| Treynor | 0,12 | 0,20 | 0,04 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 76,83 % | 73,25 % | 40,87 % | 59,72 % |
Détails du fonds
| Date de création | 26 août 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC4604 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds consiste à procurer un rendement élevé aux épargnants principalement grâce à des placements dans des titres à revenu fixe de sociétés situées au Canada ou aux États-Unis, ou à une exposition à ceux-ci.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif, le fonds a conclu un contrat à terme de gré à gré avec une autre partie aux termes duquel cette dernière achètera les actions canadiennes détenues par le fonds à un prix fixé en fonction de la valeur des parts du fonds de référence. Ce contrat procure au fonds des rendements économiques semblables à ceux du fonds de référence. À l’occasion, le fonds peut recourir à des instruments dérivés à des fins de couverture et à des fins autres qu’aux fins de couverture.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Purpose Investment Partners Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company National Bank Financial Inc. |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,77 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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