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Fonds à revenu multi-actifs Purpose série A
Équilibrés tactiques
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FundGrade C
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|
VANPA (24-08-2026) |
10,02 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,22 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 novembre 2015) : 5,77 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,04 % | 6,82 % | 14,25 % | 16,27 % | 22,86 % | 17,91 % | 13,33 % | 7,70 % | 5,52 % | 9,61 % | 6,61 % | 5,74 % | 5,82 % | 5,59 % |
| Référence | -1,63 % | 4,77 % | 7,02 % | 8,13 % | 13,83 % | 12,24 % | 13,41 % | 12,14 % | 7,27 % | 7,65 % | 8,00 % | 7,67 % | 7,96 % | 7,56 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,46 % | 2,35 % | 5,18 % | 6,65 % | 12,51 % | 10,17 % | 10,51 % | 8,82 % | 5,65 % | 6,86 % | 6,31 % | 5,76 % | 5,63 % | 5,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 41 / 329 | 6 / 329 | 5 / 326 | 5 / 326 | 26 / 325 | 6 / 318 | 64 / 314 | 221 / 294 | 184 / 288 | 50 / 279 | 142 / 271 | 152 / 250 | 151 / 241 | 140 / 225 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,69 % | 2,97 % | 0,38 % | -0,28 % | 0,81 % | 1,77 % | 4,58 % | -0,91 % | 3,20 % | 3,01 % | 2,64 % | 1,04 % |
| Référence | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % | -1,63 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,35 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-21,07 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,12 % | 6,71 % | -6,90 % | 13,24 % | 0,23 % | 19,91 % | -13,07 % | -0,32 % | 10,38 % | 13,19 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % | 11,73 % | 10,14 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 74/ 176 | 96/ 228 | 242/ 242 | 136/ 258 | 232/ 277 | 13/ 279 | 250/ 293 | 302/ 313 | 222/ 315 | 74/ 318 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
19,91 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,07 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 60,71 |
| Unités de fiducies de revenu | 16,88 |
| Actions internationales | 6,39 |
| Obligations de sociétés étrangères | 5,66 |
| Espèces et équivalents | 5,22 |
| Autres | 5,14 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 28,68 |
| Énergie | 16,00 |
| Immobilier | 15,60 |
| Services publics | 11,93 |
| Revenu fixe | 5,66 |
| Autres | 22,13 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,28 |
| Europe | 4,63 |
| Amérique Latine | 4,16 |
| Asie | 1,89 |
| Multi-National | 0,01 |
| Autres | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Purpose International Dividend Fund ETF (PID) | 6,46 |
| Purpose Real Estate Income Fund Series A | 6,25 |
| Purpose Strategic Yield Fund ETF (SYLD) | 5,66 |
| Canadian Dollar | 4,55 |
| Big Banc Split Corp Cl A | 3,23 |
| Gibson Energy Inc | 2,99 |
| TC Energy Corp | 2,96 |
| Definity Financial Corp | 2,61 |
| Brookfield Infrastructure Partners LP - Units | 2,61 |
| Purpose Canadian Preferred Share Fund ETF (RPS) | 2,59 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds à revenu multi-actifs Purpose série A
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
3 A annualisé
| Écart type | 8,26 % | 9,21 % | 10,80 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,72 | 0,75 | 0,91 |
| Alpha | 0,04 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,40 % | 0,47 % | 0,38 % |
| Sharpe | 1,15 | 0,31 | 0,38 |
| Sortino | 2,29 | 0,45 | 0,36 |
| Treynor | 0,13 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 83,09 % | 60,27 % | - |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,57 % | 8,26 % | 9,21 % | 10,80 % |
| Bêta | 0,55 | 0,72 | 0,75 | 0,91 |
| Alpha | 0,14 | 0,04 | 0,00 | -0,01 |
| R-carré | 0,61 % | 0,40 % | 0,47 % | 0,38 % |
| Sharpe | 3,34 | 1,15 | 0,31 | 0,38 |
| Sortino | 14,05 | 2,29 | 0,45 | 0,36 |
| Treynor | 0,34 | 0,13 | 0,04 | 0,05 |
| Efficience fiscale | 90,28 % | 83,09 % | 60,27 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 03 novembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 17 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC604 |
Objectif de placement
Le fonds cherche à fournir aux actionnaires (i) une appréciation du capital à long terme par le biais de placements dans un portefeuille de titres de participation nord-américains de grande qualité versant des dividendes; et (ii) des distributions chaque mois.
Stratégie de placement
Pour réaliser son objectif, le conseiller en valeurs gèrera activement les titres de participation, les titres à revenu fixe et les espèces du fonds. Le fonds n'a aucune restriction à l'égard du montant investi dans chaque catégorie d'actifs. Le conseiller décide de la valeur des actifs investis dans les titres de participation et dans les titres à revenu fixe en fonction des conditions du marché. Le fonds peut investir jusqu'à 100 % de ses actifs de ses actifs dans des titres étrangers.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Purpose Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Purpose Investment Partners Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
National Bank Financial Inc. |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 15 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,15 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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