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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (22-04-2024) |
12,80 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,39 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 juillet 2017) : 5,94 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,37 % | 6,43 % | 14,45 % | 6,43 % | 14,41 % | 5,87 % | 4,60 % | 8,90 % | 5,91 % | 5,65 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,28 % | 14,40 % | 14,40 % | 6,54 % | 13,24 % | 5,19 % | 4,68 % | 10,12 % | 6,26 % | 5,67 % | 5,56 % | 6,20 % | 5,10 % | 5,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 575 / 1 385 | 747 / 1 384 | 660 / 1 343 | 747 / 1 384 | 430 / 1 308 | 525 / 1 289 | 649 / 1 146 | 801 / 1 086 | 699 / 1 056 | 555 / 920 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,76 % | -1,83 % | 2,19 % | 1,83 % | -0,60 % | -3,24 % | -1,09 % | 5,89 % | 2,68 % | 0,86 % | 3,08 % | 2,37 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
6,90 % (avril 2020)
-8,13 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -2,70 % | 13,55 % | 9,15 % | 8,92 % | -11,91 % | 13,13 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 215/ 904 | 755/ 988 | 453/ 1 084 | 1 021/ 1 135 | 722/ 1 253 | 313/ 1 303 |
13,55 % (2019)
-11,91 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 29,00 |
| Actions internationales | 24,58 |
| Actions canadiennes | 20,59 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,77 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 5,93 |
| Autres | 8,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 23,07 |
| Technologie | 15,64 |
| Services financiers | 15,10 |
| Biens de consommation | 6,07 |
| Soins de santé | 6,05 |
| Autres | 34,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,85 |
| Europe | 15,18 |
| Asie | 12,60 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,61 |
| Amérique Latine | 0,57 |
| Autres | 0,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CIBC U.S. Equity Index ETF (CUEI) | 29,92 |
| CIBC Canadian Equity Index ETF (CCEI) | 21,04 |
| CIBC International Equity Index ETF (CIEI) | 18,81 |
| CIBC Canadian Bond Index ETF (CCBI) | 13,45 |
| CIBC Glo Bond ex-Canada Index ETF C$H (CGBI) | 8,49 |
| CIBC Emerging Markets Equity Index ETF (CEMI) | 4,97 |
| CIBC Canadian Short-Term Bond Index ETF (CSBI) | 2,49 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,86 |
| Cash and Cash Equivalents | -0,04 |
Portefeuille FNB équilibré de croissance CIBC catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,12 % | 10,15 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,24 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 0,29 % | 0,47 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 86,55 % | 90,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,63 % | 10,12 % | 10,15 % | - |
| Bêta | 0,96 % | 0,93 % | 0,97 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,96 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 1,06 % | 0,24 % | 0,43 % | - |
| Sortino | 2,49 % | 0,29 % | 0,47 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,03 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 95,66 % | 86,55 % | 90,00 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 juillet 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 105 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIB370 |
Le Portefeuille cherche à obtenir à la fois une croissance du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds à revenu fixe et des fonds d'actions ayant recours à des stratégies d'investissement passives (pouvant inclure des fonds négociés en bourse).
Pour atteindre ses objectifs, le Portefeuille veut investir jusqu'à 100 % de sa valeur liquidative dans des parts de ses fonds sous-jacents (dont des FNB) gérés par nous ou nos sociétés affiliées; investit surtout dans des fonds communs de placement à revenu fixe et d'actions, utilisant des stratégies passives de gestion des placements; a, dans des conditions de marché normales, une combinaison d'actifs stratégique à long terme composée de titres à revenu fixe (25 %) et actions (75 %).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CIBC Asset Management Inc. | 11-03-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Canadian Imperial Bank of Commerce |
|---|---|
| Conseiller | CIBC Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Distributeur | CIBC Securities Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,11 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,90 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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