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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (12-12-2025) |
11,12 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,24 %)
|
Au 30 novembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (19 mai 2017) : 2,60 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,15 % | 2,62 % | 4,39 % | 5,81 % | 4,82 % | 7,78 % | 6,00 % | 1,94 % | 2,08 % | 2,73 % | 3,43 % | 2,63 % | - | - |
| Référence | -0,23 % | 3,59 % | 7,18 % | 7,98 % | 8,19 % | 10,70 % | 8,47 % | 3,24 % | 2,67 % | 3,52 % | 4,40 % | 3,94 % | 4,17 % | 4,20 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,42 % | 3,37 % | 6,11 % | 8,01 % | 6,86 % | 9,84 % | 7,40 % | 3,33 % | 3,52 % | 3,90 % | 4,55 % | 3,70 % | 3,99 % | 3,94 % |
| Classement au sein de la catégorie | 821 / 991 | 864 / 988 | 881 / 987 | 846 / 978 | 848 / 978 | 907 / 949 | 812 / 898 | 790 / 855 | 748 / 808 | 657 / 756 | 587 / 689 | 493 / 586 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,94 % | 1,59 % | 0,46 % | -1,23 % | -0,74 % | 1,31 % | 0,89 % | 0,00 % | 0,83 % | 1,80 % | 0,66 % | 0,15 % |
| Référence | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % | -1,67 % | 0,54 % | 1,79 % | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % |
5,65 % (avril 2020)
-7,40 % (mars 2020)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | -3,25 % | 8,76 % | 7,09 % | 3,05 % | -12,07 % | 7,65 % | 6,24 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 491/ 594 | 485/ 701 | 335/ 757 | 627/ 809 | 660/ 855 | 480/ 898 | 916/ 950 |
8,76 % (2019)
-12,07 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 23,73 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 22,09 |
| Actions internationales | 11,83 |
| Obligations de sociétés étrangères | 10,54 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,10 |
| Autres | 22,71 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 66,88 |
| Technologie | 5,85 |
| Fonds commun de placement | 4,88 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,26 |
| Services financiers | 4,15 |
| Autres | 13,98 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 84,65 |
| Europe | 7,33 |
| Asie | 5,68 |
| Amérique Latine | 1,52 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,54 |
| Autres | 0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NBI Sustainable Canadian Bond ETF (NSCB) | 17,67 |
| NBI Bond Fund O Series | 16,01 |
| NBI Corporate Bond Fund Series O | 12,08 |
| NBI Unconstrained Fixed Income Fund O Series | 10,09 |
| NBI Global Tactical Bond Fund O Series | 10,06 |
| NBI Tactical Asset Allocation Fund Series O | 10,02 |
| Purpose Structured Equity Yield Portfolio II | 4,88 |
| NBI High Yield Bond Fund O Series | 3,21 |
| NBI U.S. Equity Private Portfolio Series O | 3,14 |
| NBI SmartData U.S. Equity Fund Series O | 2,00 |
Portefeuille Prudent BNI série Investisseurs
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,33 % | 6,08 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | 0,79 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,71 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,39 % | -0,07 % | - |
| Sortino | 0,97 % | -0,17 % | - |
| Treynor | 0,02 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 89,72 % | 75,10 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,41 % | 5,33 % | 6,08 % | - |
| Bêta | 0,69 % | 0,85 % | 0,79 % | - |
| Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,71 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,60 % | 0,39 % | -0,07 % | - |
| Sortino | 0,82 % | 0,97 % | -0,17 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 89,56 % | 89,72 % | 75,10 % | - |
| Date de création | 19 mai 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 639 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NBC921 |
L'objectif de placement du Portefeuille Prudent BNI consiste à assurer un revenu courant élevé et une certaine appréciation du capital à moyen terme. Pour y parvenir, il investit principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
Le fonds investit jusqu'à : 20 % de son actif net en titres de participation canadiens et mondiaux; 80 % de son actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux. Il investit jusqu'à la totalité de son actif net dans des OPC et des FNB. Le gestionnaire de portefeuille utilise un processus d'évaluation d'allocation tactique selon lequel l'allocation d'actif et le choix des fonds sous-jacents sont sujets à des modifications fréquentes en fonction de la conjoncture économique et des marchés.
| Portfolio Manager |
National Bank Trust Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Banque Nationale Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
Natcan Trust Company |
| Agent comptable des registres |
Natcan Trust Company |
| Distributeur |
Banque Nationale Investissements |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,87 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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