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Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI Série A
Équilibrés mond rev fixe
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FundGrade D
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2020
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|
VANPA (11-08-2026) |
9,35 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,08 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 juin 2017) : 2,68 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,76 % | 1,34 % | 2,42 % | 3,72 % | 8,34 % | 6,66 % | 6,91 % | 5,06 % | 2,07 % | 2,20 % | 2,69 % | 3,09 % | 3,13 % | - |
| Référence | -1,80 % | 3,13 % | 3,89 % | 4,24 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,70 % | 7,34 % | 3,27 % | 2,76 % | 3,83 % | 4,13 % | 4,41 % | 3,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,84 % | 1,82 % | 2,83 % | 3,81 % | 7,90 % | 6,96 % | 7,80 % | 6,24 % | 3,23 % | 3,96 % | 4,11 % | 4,11 % | 4,00 % | 3,82 % |
| Classement au sein de la catégorie | 243 / 964 | 815 / 958 | 727 / 955 | 641 / 951 | 500 / 946 | 597 / 922 | 704 / 871 | 742 / 858 | 715 / 789 | 701 / 736 | 665 / 717 | 534 / 621 | 461 / 554 | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,18 % | 2,20 % | 0,76 % | 0,61 % | -0,36 % | 1,27 % | 2,30 % | -2,54 % | 1,37 % | 1,60 % | 0,50 % | -0,76 % |
| Référence | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % | -1,80 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,97 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,38 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -0,31 % | 8,80 % | 6,33 % | 1,80 % | -12,38 % | 6,68 % | 4,95 % | 7,99 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 86/ 572 | 453/ 671 | 424/ 725 | 711/ 774 | 681/ 817 | 665/ 860 | 908/ 909 | 323/ 936 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
8,80 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,38 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 23,25 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,87 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 13,23 |
| Obligations de sociétés étrangères | 11,33 |
| Actions internationales | 10,73 |
| Autres | 24,59 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 65,14 |
| Technologie | 4,83 |
| Services financiers | 4,82 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,12 |
| Énergie | 2,88 |
| Autres | 18,21 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,41 |
| Europe | 14,36 |
| Asie | 8,95 |
| Amérique Latine | 1,90 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,68 |
| Autres | 4,70 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Global Investment Grade ETF C$ Ser (CGIN) | 31,47 |
| CI Investment Grade Bond ETF (FIG) | 9,62 |
| CI Enhanced Government Bond ETF (FGO) | 8,32 |
| SPDR Bloomberg International Treasry Bnd ETF (BWX) | 6,93 |
| iShares TIPS Bond ETF (TIP) | 3,94 |
| CI Auspice Broad Commodity Fund Hedged (CCOM) | 2,97 |
| SPDR Bloomberg Emerging Markets Lcl Bnd ETF (EBND) | 2,85 |
| CI Munro Global Growth Equity Fund ETF (CMGG) | 2,83 |
| CI Global Short-Term Bond Fund Series I | 2,70 |
| CI Emerging Markets Alpha ETF C$ Series (CIEM) | 2,34 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie Portefeuille FNB à revenu Mosaïque CI Série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,08 % | 6,33 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,83 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 0,67 | -0,11 | - |
| Sortino | 1,26 | -0,16 | - |
| Treynor | 0,04 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 81,45 % | 35,61 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,72 % | 5,08 % | 6,33 % | - |
| Bêta | 0,67 | 0,79 | 0,83 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,73 % | 0,75 % | - |
| Sharpe | 1,24 | 0,67 | -0,11 | - |
| Sortino | 1,70 | 1,26 | -0,16 | - |
| Treynor | 0,09 | 0,04 | -0,01 | - |
| Efficience fiscale | 87,75 % | 81,45 % | 35,61 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 juin 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG50057 |
Objectif de placement
Le Fonds a comme objectif de placement de réaliser un équilibre entre le revenu et la croissance du capital en mettant l’accent sur la préservation du capital à moyen et à long terme, principalement par des placements dans un portefeuille diversifié de fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres.
Stratégie de placement
Le Fonds investira principalement dans une combinaison de FNB de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres et, si le conseiller en valeurs le juge nécessaire, il investira dans d’autres OPC et titres. Le Fonds aura une préférence pour les FNB de titres à revenu fixe. Les FNB de titres à revenu fixe offriront une exposition à des titres à revenu fixe canadiens et mondiaux.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,33 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,95 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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