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Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price série A

Équil mondiaux neutres

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VANPA
(07-10-2024)
12,83 $
Variation
(0,04 $) (-0,29 %)

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (17 mai 2017) : 4,37 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,17 % 2,79 % 5,57 % 9,68 % 13,50 % 11,03 % 3,17 % 5,54 % 5,41 % 4,74 % 4,79 % - - -
Référence -0,07 % 5,05 % 7,09 % 11,27 % 15,05 % 12,92 % 3,22 % 5,30 % 6,14 % 6,04 % 6,60 % 6,34 % 6,47 % 7,28 %
Moyenne de la catégorie 0,56 % 6,32 % 6,32 % 8,96 % 13,32 % 9,60 % 2,38 % 5,17 % 5,16 % 4,86 % 5,03 % 4,96 % 4,95 % 4,73 %
Classement au sein de la catégorie 1 265 / 1 738 1 590 / 1 730 1 317 / 1 706 707 / 1 706 897 / 1 682 498 / 1 616 578 / 1 479 589 / 1 347 626 / 1 294 675 / 1 186 639 / 1 058 - - -
Quartile de classement 3 4 4 2 3 2 2 2 2 3 3 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,57 % -0,08 % 4,21 % 1,99 % 0,82 % 3,05 % 2,07 % -1,31 % 1,96 % 0,89 % 1,71 % 0,17 %
Référence -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 % 3,28 % -0,07 %

Best Monthly Return Since Inception

6,99 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-9,19 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - -4,25 % 11,54 % 7,01 % 6,63 % -8,89 % 9,93 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - 3 3 3 4 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - 816/ 1 116 874/ 1 230 729/ 1 312 1 159/ 1 397 439/ 1 535 762/ 1 653

Best Calendar Return (Last 10 years)

11,54 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 44,70
Actions internationales 21,71
Obligations de gouvernements étrangers 14,49
Espèces et équivalents 7,63
Obligations de sociétés étrangères 7,17
Autres 4,30

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 23,67
Technologie 15,19
Services financiers 9,37
Fonds commun de placement 8,61
Espèces et quasi-espèces 7,63
Autres 35,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 53,12
Europe 19,90
Asie 13,47
Multi-National 8,61
Amérique Latine 2,77
Autres 2,13

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
T Rowe Price Dynamic Global Bond Fund - Open 8,61
CASH 6,81
Microsoft Corp 2,30
NVIDIA Corp 2,00
Apple Inc 1,97
United States Treasury 3.25% 30-Jun-2029 1,65
Amazon.com Inc 1,31
United States Treasury 4.63% 30-Apr-2031 0,96
Germany Government 2.50% 11-Oct-2029 0,93
UnitedHealth Group Inc 0,91

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 8,28 % 9,19 % -
Bêta 0,87 % 1,01 % -
Alpha 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,91 % 0,81 % -
Sharpe 0,03 % 0,38 % -
Sortino 0,08 % 0,42 % -
Treynor 0,00 % 0,03 % -
Efficience fiscale 83,19 % 93,04 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,43 % 8,28 % 9,19 % -
Bêta 0,78 % 0,87 % 1,01 % -
Alpha 0,02 % 0,00 % -0,01 % -
R-carré 0,93 % 0,91 % 0,81 % -
Sharpe 1,26 % 0,03 % 0,38 % -
Sortino 3,06 % 0,08 % 0,42 % -
Treynor 0,10 % 0,00 % 0,03 % -
Efficience fiscale 99,00 % 83,19 % 93,04 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 17 mai 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 141 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BIP106

Objectif de placement

L’objectif de placmnt de ce Fds consiste à investir dns un portefeuille de placmnt mondial diversifié, comprenant des actns, des obligatns et des titres non traditionnels américains et internationaux. Le Fds a recours à une stratégie active de répartitn de l’actif et s’appuie sur la recherche fondmntle pour sélectionner les titres. T. Rowe Price compose le portefeuille du Fds à partir de diverses catégories d’actifs et de secteurs en fonctn de son évaluation de la conjoncture économique mondial

Stratégie de placement

Morningstar suit un processus de placement rigoureux pour gérer activement la répartition des actifs du Fonds et les placements, la pondération des actifs défensifs, tels que les titres à revenu fixe et la trésorerie, se situant dans une fourchette allant de 25 % à 55 % et celle des actifs de croissance, tels que les actions, de 45 % à 75 %.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Bridgehouse Asset Managers 15-05-2017
T. Rowe Price (Canada) Inc. 30-01-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Bridgehouse Asset Managers
Conseiller Bridgehouse Asset Managers
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 100
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,13 %
Frais de gestion 1,70 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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