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Fonds Fidelity Obligations multisectorielles - Devises neutres série A
Rev fixe multisectoriel
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2021
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|
VANPA (31-07-2026) |
8,18 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,24 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 mai 2017) : 1,09 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,21 % | 0,57 % | -0,13 % | -0,13 % | 1,31 % | 2,45 % | 2,20 % | 1,99 % | -0,68 % | 0,02 % | 0,63 % | 1,32 % | 1,07 % | - |
| Référence | 2,52 % | 3,06 % | 3,70 % | 3,70 % | 6,25 % | 7,75 % | 7,57 % | 6,70 % | 2,41 % | 1,24 % | 2,24 % | 2,74 % | 2,70 % | 2,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,22 % | 1,64 % | 0,96 % | 0,96 % | 3,79 % | 4,89 % | 4,93 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 241 / 320 | 313 / 320 | 301 / 315 | 301 / 315 | 301 / 308 | 276 / 283 | 266 / 273 | 265 / 272 | 247 / 254 | 222 / 235 | 206 / 220 | 190 / 204 | 165 / 179 | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,33 % | 0,74 % | 1,07 % | 0,46 % | 0,31 % | -0,80 % | -0,01 % | 1,53 % | -2,18 % | 0,23 % | 0,13 % | 0,21 % |
| Référence | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,30 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,81 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -2,80 % | 10,03 % | 6,28 % | -0,33 % | -12,17 % | 5,19 % | -0,17 % | 4,39 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 160/ 192 | 49/ 213 | 58/ 234 | 179/ 247 | 207/ 255 | 239/ 273 | 279/ 282 | 218/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
10,03 % (2019)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,17 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 61,57 |
| Obligations de sociétés étrangères | 34,81 |
| Espèces et équivalents | 2,97 |
| Obligations étrangères - Autres | 0,54 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,43 |
| Autres | -0,32 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 97,56 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,97 |
| Énergie | 0,12 |
| Services publics | 0,07 |
| Services financiers | 0,02 |
| Autres | -0,74 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,93 |
| Europe | 4,99 |
| Amérique Latine | 4,16 |
| Asie | 0,37 |
| Multi-National | 0,03 |
| Autres | 0,52 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.38% 15-May-2034 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
| USTN 4.00% 31-Jan-2033 | - |
| United States Treasury 4.25% 15-Aug-2054 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 4.25% 15-May-2035 | - |
| United States Treasury 3.63% 30-Sep-2031 | - |
| USTN 4.25% 15-Aug-2035 | - |
| Prime Healthcare Foundatn Inc 7.00% 01-Dec-2027 | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles - Devises neutres série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 5,53 % | 5,96 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 | 0,65 | - |
| Alpha | -0,03 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,32 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | -0,21 | -0,58 | - |
| Sortino | -0,17 | -0,75 | - |
| Treynor | -0,02 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 39,36 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,27 % | 5,53 % | 5,96 % | - |
| Bêta | 0,43 | 0,69 | 0,65 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,35 % | 0,32 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | -0,30 | -0,21 | -0,58 | - |
| Sortino | -0,60 | -0,17 | -0,75 | - |
| Treynor | -0,02 | -0,02 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 1,31 % | 39,36 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 10 mai 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 704 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID5752 | ||
| FID5753 | ||
| FID5754 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital.
Stratégie de placement
Les stratégies décrites ci-après sont liées au Fonds et au fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 1,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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