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Fonds Fidelity Obligations multisectorielles - Devises neutres série A

Rev fixe multisectoriel

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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VANPA
(14-06-2024)
8,60 $
Variation
0,02 $ (0,23 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Fonds Fidelity Obligations multisectorielles - Devises neutres série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (10 mai 2017) : 0,63 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 1,46 % -0,30 % 2,25 % -1,49 % 1,30 % -0,25 % -2,60 % -1,03 % 0,07 % 0,82 % 0,48 % - - -
Référence 0,36 % 0,25 % 2,51 % 1,14 % 3,90 % 3,99 % -0,62 % -2,14 % -0,29 % 1,11 % 0,59 % 1,38 % 2,20 % 2,99 %
Moyenne de la catégorie 1,21 % 3,30 % 3,30 % 0,21 % 4,74 % - - - - - - - - -
Classement au sein de la catégorie 27 / 277 260 / 276 237 / 275 266 / 275 260 / 266 252 / 260 231 / 257 194 / 231 181 / 220 153 / 198 138 / 166 - - -
Quartile de classement 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,26 % -0,03 % -0,74 % -2,71 % -1,86 % 4,30 % 3,80 % -0,27 % -0,92 % 0,80 % -2,52 % 1,46 %
Référence -2,01 % 0,30 % 1,72 % -2,75 % 1,40 % 2,81 % 1,36 % 0,46 % 0,43 % 0,67 % -0,78 % 0,36 %

Best Monthly Return Since Inception

4,30 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,81 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - -2,80 % 10,03 % 6,28 % -0,33 % -12,17 % 5,19 %
Référence 11,01 % 16,14 % 1,29 % 1,23 % 6,50 % 4,01 % 7,35 % -4,31 % -10,27 % 5,25 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - - - - -
Quartile de classement - - - - 4 1 2 3 4 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 156/ 188 32/ 216 80/ 230 131/ 248 205/ 258 220/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,03 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de gouvernements étrangers 56,88
Obligations de sociétés étrangères 36,95
Espèces et équivalents 5,17
Obligations de sociétés canadiennes 0,84
Actions américaines 0,45
Autres -0,29

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 94,84
Espèces et quasi-espèces 5,17
Énergie 0,22
Services aux consommateurs 0,08
Services financiers 0,07
Autres -0,38

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 88,07
Europe 5,93
Amérique Latine 4,52
Asie 0,98
Multi-National 0,59
Autres -0,09

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 3.75% 31-May-2030 -
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 -
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 -
United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 -
United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 -
United States Treasury 4.00% 31-Jan-2031 -
United States Treasury 2.88% 15-May-2052 -
Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O -
Japan Government 0.10% 20-Dec-2024 -
Bank of Nova Scotia 8.24% PERP -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Fidelity Obligations multisectorielles - Devises neutres série A

Médiane

Autres - Rev fixe multisectoriel

3 A annualisé

Écart type 6,89 % 6,84 % -
Bêta 0,70 % 0,62 % -
Alpha -0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,48 % 0,32 % -
Sharpe -0,77 % -0,25 % -
Sortino -1,00 % -0,50 % -
Treynor -0,08 % -0,03 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 7,69 % 6,89 % 6,84 % -
Bêta 0,84 % 0,70 % 0,62 % -
Alpha -0,02 % -0,02 % 0,00 % -
R-carré 0,34 % 0,48 % 0,32 % -
Sharpe -0,43 % -0,77 % -0,25 % -
Sortino -0,30 % -1,00 % -0,50 % -
Treynor -0,04 % -0,08 % -0,03 % -
Efficience fiscale - - - -

Détails du fonds

Date de création 10 mai 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 28 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID5752
FID5753
FID5754

Objectif de placement

Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital.

Stratégie de placement

Les stratégies décrites ci-après sont liées au Fonds et au fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Obligations multisectorielles.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jeffrey Moore 20-02-2020
Michael Plage 20-02-2020
Fidelity Management & Research Company LLC 06-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,74 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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