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Rev fixe multisectoriel
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2022, 2020
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|
VANPA (01-05-2024) |
8,87 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,22 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (10 mai 2017) : 1,22 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,64 % | 1,77 % | 5,91 % | 1,77 % | 2,47 % | 2,51 % | 0,88 % | 0,15 % | 1,29 % | 2,30 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,67 % | 1,56 % | 7,31 % | 1,56 % | 3,76 % | 2,10 % | -1,05 % | -1,60 % | 0,23 % | 0,94 % | 1,24 % | 1,69 % | 2,07 % | 3,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,93 % | 6,51 % | 6,51 % | 0,57 % | 4,70 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 266 / 276 | 32 / 275 | 185 / 275 | 32 / 275 | 233 / 266 | 43 / 258 | 45 / 251 | 195 / 231 | 108 / 216 | 33 / 188 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,74 % | -1,00 % | -1,98 % | -0,42 % | 1,62 % | -2,20 % | 0,17 % | 2,25 % | 1,61 % | 1,12 % | 0,01 % | 0,64 % |
| Référence | 1,06 % | -1,59 % | -2,01 % | 0,30 % | 1,72 % | -2,75 % | 1,40 % | 2,81 % | 1,36 % | 0,46 % | 0,43 % | 0,67 % |
3,68 % (juin 2021)
-4,53 % (juin 2017)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 6,18 % | 5,61 % | 5,19 % | -0,83 % | -5,81 % | 3,62 % |
| Référence | 11,01 % | 16,14 % | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 8/ 188 | 153/ 216 | 126/ 230 | 167/ 248 | 28/ 258 | 261/ 266 |
6,18 % (2018)
-5,81 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 57,29 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,32 |
| Obligations de sociétés étrangères | 16,45 |
| Espèces et équivalents | 7,39 |
| Hypothèques | 1,02 |
| Autres | 0,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 92,15 |
| Espèces et quasi-espèces | 7,40 |
| Énergie | 0,22 |
| Services aux consommateurs | 0,09 |
| Services financiers | 0,09 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,47 |
| Europe | 6,27 |
| Amérique Latine | 4,68 |
| Asie | 1,04 |
| Multi-National | 0,57 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| High Yield Investments Directly Held | - |
| United States Treasury 3.75% 31-May-2030 | - |
| United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
| Fidelity American High Yield Fund Series F | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2052 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 2.25% 15-Feb-2052 | - |
Fonds Fidelity Obligations multisectorielles série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
| Écart type | 5,82 % | 5,76 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,78 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,70 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | -0,27 % | -0,08 % | - |
| Sortino | -0,45 % | -0,36 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 15,77 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,89 % | 5,82 % | 5,76 % | - |
| Bêta | 0,81 % | 0,71 % | 0,78 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,02 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,70 % | 0,73 % | - |
| Sharpe | -0,45 % | -0,27 % | -0,08 % | - |
| Sortino | -0,12 % | -0,45 % | -0,36 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,02 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 41,72 % | - | 15,77 % | - |
| Date de création | 10 mai 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 13 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID5721 | ||
| FID5722 | ||
| FID5723 |
Le Fonds vise à combiner un revenu régulier et la possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs des États-Unis et d'autres émetteurs du monde entier. Il peut investir dans ces titres directement ou indirectement en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Les gestionnaires de portefeuille font preuve d'une grande souplesse en investissant principalement dans un vaste éventail de titres à revenu fixe, y compris des titres à revenu fixe mondiaux de qualité, des titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, des titres protégés contre l'inflation, des titres de créance à taux variable garantis de premier rang, des titres de créance de marchés émergents et des titres adossés à des créances mobilières.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Michael Plage | 20-02-2020 |
| Jeffrey Moore | 20-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,69 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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