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Turtle Creek US Equity Fund Class I USD Series 1.0 - 640
Actions américaines
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FundGrade E
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|
VANPA (30-06-2026) |
97,90 $ |
|---|---|
| Variation | - |
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 avril 2017) : 5,26 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,18 % | 9,58 % | 3,27 % | 3,27 % | -0,58 % | -2,29 % | -1,40 % | 3,57 % | -2,13 % | 7,26 % | 4,19 % | 4,83 % | 5,57 % | - |
| Référence | -0,95 % | 15,20 % | 10,21 % | 10,21 % | 22,33 % | 18,69 % | 20,61 % | 20,36 % | 13,41 % | 17,57 % | 16,08 % | 15,35 % | 15,24 % | 15,51 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,17 % | 16,22 % | 11,66 % | 11,66 % | 20,75 % | 15,58 % | 18,16 % | 18,04 % | 11,53 % | 14,44 % | 13,05 % | 12,30 % | 12,33 % | 12,57 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,88 % | 2,71 % | -7,22 % | -2,00 % | -8,48 % | 8,43 % | 2,49 % | 2,77 % | -10,53 % | 10,20 % | -1,73 % | 1,18 % |
| Référence | 2,24 % | 2,03 % | 3,65 % | 2,34 % | 0,25 % | 0,06 % | 1,45 % | -0,76 % | -4,98 % | 10,49 % | 5,26 % | -0,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
20,51 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-29,45 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -8,05 % | 27,63 % | 18,12 % | 26,62 % | -26,16 % | 30,47 % | -4,06 % | -11,52 % |
| Référence | 11,96 % | 21,83 % | -4,38 % | 31,49 % | 18,40 % | 28,71 % | -18,11 % | 26,29 % | 25,02 % | 17,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,16 % | 13,43 % | -2,19 % | 22,72 % | 13,97 % | 23,22 % | -14,41 % | 18,85 % | 26,98 % | 8,65 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Best Calendar Return (Last 10 years)
30,47 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-26,16 % (2022)
Répartition de l'actif
Répartition sectorielle
Répartition géographique
Principaux titres
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Turtle Creek US Equity Fund Class I USD Series 1.0 - 640
Médiane
Autres - Actions américaines
3 A annualisé
| Écart type | 25,65 % | 24,77 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,20 | 1,22 | - |
| Alpha | -0,25 | -0,19 | - |
| R-carré | 0,32 % | 0,45 % | - |
| Sharpe | -0,07 | -0,08 | - |
| Sortino | -0,07 | -0,13 | - |
| Treynor | -0,01 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 22,26 % | 25,65 % | 24,77 % | - |
| Bêta | 0,50 | 1,20 | 1,22 | - |
| Alpha | -0,11 | -0,25 | -0,19 | - |
| R-carré | 0,07 % | 0,32 % | 0,45 % | - |
| Sharpe | -0,03 | -0,07 | -0,08 | - |
| Sortino | -0,08 | -0,07 | -0,13 | - |
| Treynor | -0,01 | -0,01 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 28 avril 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exempt Product |
| Catégorie de parts | - |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 88 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TUR640 |
Objectif de placement
L'objectif consiste à procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans des actions de sociétés ouvertes cotées en bourse aux États-Unis.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Turtle Creek Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Turtle Creek Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | - |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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