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Prêts à taux variable
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2023, 2022, 2021, 2020
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|
VANPA (29-04-2024) |
9,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,13 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (01 juin 2017) : 4,04 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,23 % | 3,11 % | 5,55 % | 3,11 % | 9,75 % | 6,30 % | 5,08 % | 8,16 % | 4,80 % | 4,32 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,28 % | 3,13 % | 7,91 % | 3,13 % | 11,86 % | 10,27 % | 5,84 % | 8,20 % | 4,26 % | 3,19 % | 4,10 % | 4,75 % | 4,77 % | 4,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,44 % | 4,48 % | 4,48 % | 2,04 % | 9,05 % | 4,11 % | 3,29 % | 6,38 % | 2,78 % | 2,73 % | 2,93 % | 3,64 % | 2,85 % | 3,05 % |
| Classement au sein de la catégorie | 10 / 80 | 19 / 80 | 19 / 79 | 19 / 80 | 45 / 79 | 23 / 78 | 24 / 78 | 19 / 78 | 17 / 72 | 18 / 70 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,73 % | -0,35 % | 1,41 % | 0,53 % | 1,00 % | 0,60 % | 0,26 % | 0,94 % | 1,15 % | 1,02 % | 0,83 % | 1,23 % |
| Référence | 2,66 % | -2,20 % | 0,47 % | 1,38 % | 2,55 % | -1,17 % | 2,29 % | 2,51 % | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % |
3,58 % (avril 2020)
-11,50 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | 0,34 % | 7,27 % | 1,50 % | 6,83 % | -0,53 % | 8,92 % |
| Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 52/ 70 | 17/ 72 | 15/ 78 | 8/ 78 | 22/ 78 | 66/ 79 |
8,92 % (2023)
-0,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 68,81 |
| Espèces et équivalents | 21,92 |
| Actions canadiennes | 5,20 |
| Actions américaines | 2,65 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 0,89 |
| Autres | 0,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 69,97 |
| Espèces et quasi-espèces | 21,92 |
| Services financiers | 5,39 |
| Télécommunications | 1,69 |
| Énergie | 0,76 |
| Autres | 0,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 99,30 |
| Amérique Latine | 0,69 |
| Europe | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US DOLLAR | 6,40 |
| Cash and Cash Equivalents | 3,24 |
| AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 | 2,86 |
| Genworth Financial Inc 7.57% 15-Nov-2066 | 2,74 |
| Everest Reinsurance Hldgs Inc 7.95% 13-Apr-2024 | 2,59 |
| CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026 | 2,58 |
| Charter Communications Inc 24-Jan-2027 | 2,51 |
| AAdvantage Loyalty IP Ltd 0.00% 15-Mar-2028 | 2,45 |
| BLKCQP TL B 1L USD 0.00% 31-Dec-2030 | 2,44 |
| USB REALTY CORP 144A 6.72% 31-Dec-2049 | 2,26 |
Fonds de revenu à taux variable CI série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
| Écart type | 3,30 % | 6,35 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,20 % | 0,56 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,20 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 0,73 % | 0,47 % | - |
| Sortino | 0,93 % | 0,34 % | - |
| Treynor | 0,12 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 61,28 % | 58,43 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,65 % | 3,30 % | 6,35 % | - |
| Bêta | 0,10 % | 0,20 % | 0,56 % | - |
| Alpha | 0,08 % | 0,04 % | 0,02 % | - |
| R-carré | 0,11 % | 0,20 % | 0,56 % | - |
| Sharpe | 2,78 % | 0,73 % | 0,47 % | - |
| Sortino | - | 0,93 % | 0,34 % | - |
| Treynor | 0,44 % | 0,12 % | 0,05 % | - |
| Efficience fiscale | 68,58 % | 61,28 % | 58,43 % | - |
| Date de création | 01 juin 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 58 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG70086 | ||
| CIG70186 | ||
| CIG70286 |
L'objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d'émetteurs situés partout dans le monde. Le fonds souscrira également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marché monétaire d'émetteurs nationaux et étrangers.
Le conseiller en valeurs fait une répartition active des actifs en portefeuille entre les catégories d'actifs suivantes : titres de créance à taux variable (minimum de 25 %); titres de créance à rendement élevé de sociétés; titres de créance de bonne qualité de sociétés; actions privilégiées; dérivés; titres de créances souverains de marchés émergents; titres de créance souverains de pays étrangers développés; titres de créance souverains canadiens; trésorerie et titres de créance à court terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Darren Arrowsmith | 01-06-2017 |
| Geof Marshall | 01-06-2017 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,14 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,85 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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