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Fonds de revenu à taux variable CI série A

Prêts à taux variable

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2023, 2022, 2021, 2020

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VANPA
(12-12-2024)
9,71 $
Variation
0,01 $ (0,10 %)

Au 30 novembre 2024

Au 30 novembre 2024

Date
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Légende

Fonds de revenu à taux variable CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 juin 2017) : 4,30 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,85 % 2,00 % 3,31 % 7,85 % 9,09 % 8,63 % 5,46 % 5,97 % 5,05 % 4,97 % 4,55 % - - -
Référence -1,53 % 1,06 % 3,62 % 9,47 % 9,24 % 14,01 % 7,55 % 5,57 % 5,25 % 5,03 % 3,96 % 4,62 % 5,07 % 5,13 %
Moyenne de la catégorie 0,95 % 2,15 % 3,50 % 6,47 % 7,88 % 8,21 % 3,99 % 4,18 % 3,36 % 3,29 % 3,20 % 3,40 % 3,65 % 3,28 %
Classement au sein de la catégorie 62 / 78 60 / 78 60 / 78 37 / 78 46 / 78 57 / 77 28 / 76 23 / 76 22 / 73 19 / 69 19 / 68 - - -
Quartile de classement 4 4 4 2 3 3 2 2 2 2 2 - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov.
Fonds 1,15 % 1,02 % 0,83 % 1,23 % 0,63 % 0,61 % 0,39 % 0,67 % 0,22 % 0,41 % 0,72 % 0,85 %
Référence -0,20 % 1,33 % 1,50 % 0,28 % 0,84 % 1,58 % -0,30 % 2,37 % 0,46 % 1,62 % 0,99 % -1,53 %

Best Monthly Return Since Inception

3,58 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,50 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - 0,34 % 7,27 % 1,50 % 6,83 % -0,53 % 8,92 %
Référence 1,85 % 11,20 % 4,59 % 6,15 % 2,81 % 1,22 % 5,27 % -0,97 % -0,86 % 14,42 %
Moyenne de la catégorie 3,44 % -0,88 % 8,41 % 4,02 % 0,32 % 6,37 % -0,22 % 4,16 % -4,30 % 9,97 %
Quartile de classement - - - - 3 1 1 1 2 4
Classement au sein de la catégorie - - - - 50/ 68 17/ 70 15/ 76 8/ 76 22/ 76 64/ 77

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,92 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-0,53 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 60,45
Espèces et équivalents 25,48
Actions canadiennes 6,48
Obligations de gouvernements étrangers 2,67
Obligations étrangères - Autres 2,04
Autres 2,88

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 67,49
Espèces et quasi-espèces 25,49
Services financiers 5,26
Télécommunications 0,87
Énergie 0,71
Autres 0,18

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,01
Europe 0,01
Autres -0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
US DOLLAR 7,33
AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 2,48
Genworth Financial Inc 6.79% 15-Nov-2066 2,40
Everest Reinsurance Hldgs Inc 7.17% 01-Jan-2025 2,36
CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026 2,25
Charter Communications Inc 24-Jan-2027 2,17
MEDLINE INDUSTRIES/MOZART 5/24 ADD-ON TL 0.00% 23-Oct-2028 2,13
BLACKSTONE CQP 6/24 TL 0.00% 31-Dec-2030 2,13
USB REALTY CORP 144A 5.99% 31-Dec-2049 2,07
CITIGROUP INC 5.95% 31-Dec-2049 1,94

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu à taux variable CI série A

Médiane

Autres - Prêts à taux variable

3 A annualisé

Écart type 3,24 % 6,33 % -
Bêta 0,21 % 0,55 % -
Alpha 0,04 % 0,02 % -
R-carré 0,22 % 0,55 % -
Sharpe 0,56 % 0,45 % -
Sortino 1,11 % 0,39 % -
Treynor 0,09 % 0,05 % -
Efficience fiscale 58,02 % 60,76 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,07 % 3,24 % 6,33 % -
Bêta -0,05 % 0,21 % 0,55 % -
Alpha 0,09 % 0,04 % 0,02 % -
R-carré 0,03 % 0,22 % 0,55 % -
Sharpe 3,97 % 0,56 % 0,45 % -
Sortino - 1,11 % 0,39 % -
Treynor -0,82 % 0,09 % 0,05 % -
Efficience fiscale 70,52 % 58,02 % 60,76 % -

Détails du fonds

Date de création 01 juin 2017
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 68 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
CIG70086
CIG70186
CIG70286

Objectif de placement

L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurssitués partout dans le monde. Le fonds souscrit également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marchémonétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs fait une répartition active des actifs en portefeuille entre les catégories d'actifs suivantes : titres de créance à taux variable (minimum de 25 %); titres de créance à rendement élevé de sociétés; titres de créance de bonne qualité de sociétés; actions privilégiées; dérivés; titres de créances souverains de marchés émergents; titres de créance souverains de pays étrangers développés; titres de créance souverains canadiens; trésorerie et titres de créance à court terme.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Darren Arrowsmith 01-06-2017
Geof Marshall 01-06-2017

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CI Global Asset Management
Conseiller CI Global Asset Management
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CI Global Asset Management
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,13 %
Frais de gestion 0,85 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max 5,50 %
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,25 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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