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Prêts à taux variable
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2023, 2022, 2021, 2020
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VANPA (12-12-2024) |
9,71 $ |
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Variation |
0,01 $
(0,10 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 30 novembre 2024
Rendement depuis création (01 juin 2017) : 4,30 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 0,85 % | 2,00 % | 3,31 % | 7,85 % | 9,09 % | 8,63 % | 5,46 % | 5,97 % | 5,05 % | 4,97 % | 4,55 % | - | - | - |
Référence | -1,53 % | 1,06 % | 3,62 % | 9,47 % | 9,24 % | 14,01 % | 7,55 % | 5,57 % | 5,25 % | 5,03 % | 3,96 % | 4,62 % | 5,07 % | 5,13 % |
Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 2,15 % | 3,50 % | 6,47 % | 7,88 % | 8,21 % | 3,99 % | 4,18 % | 3,36 % | 3,29 % | 3,20 % | 3,40 % | 3,65 % | 3,28 % |
Classement au sein de la catégorie | 62 / 78 | 60 / 78 | 60 / 78 | 37 / 78 | 46 / 78 | 57 / 77 | 28 / 76 | 23 / 76 | 22 / 73 | 19 / 69 | 19 / 68 | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - |
% Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,15 % | 1,02 % | 0,83 % | 1,23 % | 0,63 % | 0,61 % | 0,39 % | 0,67 % | 0,22 % | 0,41 % | 0,72 % | 0,85 % |
Référence | -0,20 % | 1,33 % | 1,50 % | 0,28 % | 0,84 % | 1,58 % | -0,30 % | 2,37 % | 0,46 % | 1,62 % | 0,99 % | -1,53 % |
3,58 % (avril 2020)
-11,50 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | 0,34 % | 7,27 % | 1,50 % | 6,83 % | -0,53 % | 8,92 % |
Référence | 1,85 % | 11,20 % | 4,59 % | 6,15 % | 2,81 % | 1,22 % | 5,27 % | -0,97 % | -0,86 % | 14,42 % |
Moyenne de la catégorie | 3,44 % | -0,88 % | 8,41 % | 4,02 % | 0,32 % | 6,37 % | -0,22 % | 4,16 % | -4,30 % | 9,97 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 50/ 68 | 17/ 70 | 15/ 76 | 8/ 76 | 22/ 76 | 64/ 77 |
8,92 % (2023)
-0,53 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de sociétés étrangères | 60,45 |
Espèces et équivalents | 25,48 |
Actions canadiennes | 6,48 |
Obligations de gouvernements étrangers | 2,67 |
Obligations étrangères - Autres | 2,04 |
Autres | 2,88 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 67,49 |
Espèces et quasi-espèces | 25,49 |
Services financiers | 5,26 |
Télécommunications | 0,87 |
Énergie | 0,71 |
Autres | 0,18 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 100,01 |
Europe | 0,01 |
Autres | -0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
US DOLLAR | 7,33 |
AIR CANADA 3/24TLB 0.00% 17-Mar-2031 | 2,48 |
Genworth Financial Inc 6.79% 15-Nov-2066 | 2,40 |
Everest Reinsurance Hldgs Inc 7.17% 01-Jan-2025 | 2,36 |
CASTLELAKE AVIAT 9/21 TLB 0.00% 22-Oct-2026 | 2,25 |
Charter Communications Inc 24-Jan-2027 | 2,17 |
MEDLINE INDUSTRIES/MOZART 5/24 ADD-ON TL 0.00% 23-Oct-2028 | 2,13 |
BLACKSTONE CQP 6/24 TL 0.00% 31-Dec-2030 | 2,13 |
USB REALTY CORP 144A 5.99% 31-Dec-2049 | 2,07 |
CITIGROUP INC 5.95% 31-Dec-2049 | 1,94 |
Fonds de revenu à taux variable CI série A
Médiane
Autres - Prêts à taux variable
Écart type | 3,24 % | 6,33 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,21 % | 0,55 % | - |
Alpha | 0,04 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,22 % | 0,55 % | - |
Sharpe | 0,56 % | 0,45 % | - |
Sortino | 1,11 % | 0,39 % | - |
Treynor | 0,09 % | 0,05 % | - |
Efficience fiscale | 58,02 % | 60,76 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 1,07 % | 3,24 % | 6,33 % | - |
Bêta | -0,05 % | 0,21 % | 0,55 % | - |
Alpha | 0,09 % | 0,04 % | 0,02 % | - |
R-carré | 0,03 % | 0,22 % | 0,55 % | - |
Sharpe | 3,97 % | 0,56 % | 0,45 % | - |
Sortino | - | 1,11 % | 0,39 % | - |
Treynor | -0,82 % | 0,09 % | 0,05 % | - |
Efficience fiscale | 70,52 % | 58,02 % | 60,76 % | - |
Date de création | 01 juin 2017 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 68 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
CIG70086 | ||
CIG70186 | ||
CIG70286 |
L’objectif du fonds est de réaliser un revenu en investissant dans des titres de créance à taux variable d’émetteurssitués partout dans le monde. Le fonds souscrit également des titres de créance à revenu fixe et des titres du marchémonétaire d’émetteurs nationaux et étrangers.Toute modification de l’objectif de placement fondamental doit être approuvée à la majorité des voix exprimées àune assemblée des porteurs de parts tenue à cette fin.
Le conseiller en valeurs fait une répartition active des actifs en portefeuille entre les catégories d'actifs suivantes : titres de créance à taux variable (minimum de 25 %); titres de créance à rendement élevé de sociétés; titres de créance de bonne qualité de sociétés; actions privilégiées; dérivés; titres de créances souverains de marchés émergents; titres de créance souverains de pays étrangers développés; titres de créance souverains canadiens; trésorerie et titres de créance à court terme.
Nom | Date de création |
---|---|
Darren Arrowsmith | 01-06-2017 |
Geof Marshall | 01-06-2017 |
Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
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Conseiller | CI Global Asset Management |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,13 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,85 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | 5,50 % |
Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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