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BMO Portefeuille équilibré Ascension série A
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (21-07-2026) |
15,37 $ |
|---|---|
| Variation |
0,19 $
(1,24 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (18 septembre 2017) : 6,73 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,78 % | 10,79 % | 11,06 % | 11,06 % | 20,22 % | 16,12 % | 14,40 % | 12,56 % | 7,33 % | 8,25 % | 7,21 % | 6,58 % | - | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,08 % | 7,14 % | 7,04 % | 7,04 % | 13,43 % | 11,84 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,49 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 387 / 1 785 | 37 / 1 775 | 122 / 1 757 | 122 / 1 757 | 118 / 1 735 | 119 / 1 660 | 229 / 1 595 | 362 / 1 554 | 496 / 1 413 | 547 / 1 286 | 572 / 1 236 | 591 / 1 109 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,90 % | 1,88 % | 3,51 % | 1,59 % | 0,59 % | -0,44 % | 1,91 % | 2,53 % | -4,06 % | 4,51 % | 4,15 % | 1,78 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,62 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,41 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | -2,61 % | 10,31 % | 6,99 % | 7,90 % | -11,70 % | 8,48 % | 14,41 % | 12,84 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 449/ 1 058 | 1 038/ 1 174 | 706/ 1 263 | 955/ 1 347 | 982/ 1 489 | 1 119/ 1 576 | 556/ 1 624 | 267/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
14,41 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,70 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 25,85 |
| Actions internationales | 25,27 |
| Actions canadiennes | 16,07 |
| Obligations de sociétés étrangères | 8,60 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 5,83 |
| Autres | 18,38 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,23 |
| Technologie | 16,64 |
| Services financiers | 13,79 |
| Fonds commun de placement | 6,92 |
| Biens industriels | 4,78 |
| Autres | 30,64 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 67,40 |
| Asie | 12,01 |
| Europe | 11,40 |
| Multi-National | 4,39 |
| Amérique Latine | 1,74 |
| Autres | 3,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN) | 12,74 |
| BMO S&P 500 Index ETF (ZSP) | 11,86 |
| BMO MSCI EAFE Index ETF (ZEA) | 11,10 |
| BMO Global Innovators Fund Advisor Series | 6,05 |
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 5,83 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 5,09 |
| BMO Mid-Term U.S. IG Corp Bond Hedged to CAD (ZMU) | 4,42 |
| BMO AAA CLO ETF C$ (ZAAA) | 3,61 |
| BMO MSCI Emerging Markets Index ETF (ZEM) | 3,11 |
| BMO CARLYLE PRIVATE EQUITY PRI SERIES I | 2,64 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
BMO Portefeuille équilibré Ascension série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,48 % | 8,80 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 | 1,00 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,37 | 0,52 | - |
| Sortino | 2,70 | 0,77 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 96,40 % | 93,08 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,91 % | 7,48 % | 8,80 % | - |
| Bêta | 1,03 | 1,00 | 1,00 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,90 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 2,09 | 1,37 | 0,52 | - |
| Sortino | 3,63 | 2,70 | 0,77 | - |
| Treynor | 0,16 | 0,10 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 97,77 % | 96,40 % | 93,08 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 18 septembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 957 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO274 | ||
| BMO70274 |
Objectif de placement
Raisons d'investir dans le fonds : Solution de placement simple, tout-en-un, qui vous fait gagner un temps précieux. Portefeuille diversifié de fonds d'investissement et de FNB. Portefeuille qui vise un rendement potentiel maximal pour un niveau de risque donné. Gestion de portefeuille professionnelle et surveillance continue. Peut servir de placement de base dans votre portefeuille. Structure de coûts inférieure à celle d'autres solutions de portefeuille.
Stratégie de placement
Le fonds vise à offrir un équilibre entre le revenu et le potentiel de plus-value. grâce à ses placements. Pour ce faire, le gestionnaire de portefeuille : utilise une répartition dynamique de l'actif; réexamine et rééquilibre le portefeuille en permanence pour respecter les cibles de répartition.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BMO Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
BMO Investments Inc. State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
BMO Investments Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 75 000 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 1,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,40 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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